En la era pospandémica, todos los sectores están en declive y la competencia es feroz. Las industrias tradicionales atraviesan grandes dificultades; solo unos pocos logran romper las barreras e imponerse mediante la innovación tecnológica y de marketing. Quienes lo consiguen pueden convertirse en líderes dominantes de su sector, mientras que los demás acabarán siendo expulsados del mercado, lo que dará lugar a una polarización cada vez mayor.
En comparación con las industrias tradicionales, invertir en criptomonedas o en acciones estadounidenses sigue siendo una opción importante para que la gente común pueda abrirse camino y cambiar su destino. Aunque la etapa de grandes oportunidades de las criptomonedas se va acotando, para los inversores siguen siendo los activos con mayor rentabilidad. Quienes han trabajado en industrias tradicionales ya se dan por satisfechos con una rentabilidad anual superior al 50 %. En cambio, en los mercados de criptomonedas y acciones estadounidenses, muchas veces se puede conseguir fácilmente esa rentabilidad en un mes, una semana o incluso un día. Por eso, si uno se dedica de lleno a invertir en criptomonedas o acciones estadounidenses con la misma actitud con la que trabajaría en una industria tradicional, tendrá más posibilidades de triunfar.
La única diferencia es que invertir en criptomonedas o acciones estadounidenses no se rige por la idea de que el esfuerzo constante da sus frutos: cuanto más te afanes, más rápido puedes acabar perdiendo. Solo podemos adaptarnos a los ciclos del mercado. ¿Cuándo hace falta estar muy pendiente? Únicamente cuando hay una tendencia clara en una sola dirección. Por eso, estos dos últimos años casi nunca he estado siguiendo el mercado. Cuando la volatilidad es demasiado baja, no tengo mucho incentivo para vigilarlo y operar. Así que este año apenas he pasado noches en vela mirando los gráficos, porque no tiene mucho sentido. Cuando no hay movimiento, casi es mejor jugar al póquer Texas hold'em. Por eso, cuando el mercado está tranquilo, hay que reducir la frecuencia de las operaciones, mantener la calma y esperar oportunidades de trading ideales y estables. Así, durante una fase de mercado lateral, si en un día o una semana obtienes una rentabilidad del 25-30% o más, puedes descansar los 29 días o las 3 semanas restantes. Es una muestra de sabiduría ponerte «esposas» en las manos, aprender a mantenerte fuera del mercado y controlarte. Cuanto mayor sea la frecuencia de las operaciones, mayores serán inevitablemente las pérdidas por fricción; eso es seguro. Es como la «ventaja de la casa» en un casino. Por ejemplo, si en una sesión de Texas hold'em hay 40 manos y juegas esas 40 manos cara a cara contra el crupier, y en las primeras 20 consigues varios fulls, escaleras, colores o escaleras de color y ya has ganado 100.000, si sigues jugando las 20 manos restantes, es fácil que devuelvas todas esas ganancias e incluso acabes perdiendo. Por lo general, cuando las ganancias llegan al 50-100%, hay que retirarse; si te dejas llevar por la codicia, estás acabado. La «ventaja de la casa» está ahí: si ganas al principio pero no te retiras a tiempo, al final acabarás devolviéndoselo a la mesa de juego. Por eso los casinos nunca temen que sus clientes ganen; lo que temen es que dejen de jugar. De ahí vienen expresiones como «las ganancias iniciales son solo papel», «ganar primero y perder después» o «nueve de cada diez apuestas se pierden». Del mismo modo, el juego en el mundo de las inversiones funciona igual: saber cuándo retirarse mientras vas ganando y conformarse con lo obtenido, sin intentar ganar hasta el último céntimo, es fundamental.
Tras nueve años de esfuerzo y aprendizaje en el mundo laboral, entre 2013 y 2022, no empecé a invertir de verdad en criptomonedas hasta el mercado bajista de 2022. En diciembre de 2023, despegué rápidamente y alcancé la cima. Pasé nueve años afilando la espada y no la blandí hasta el décimo. Viví diez años en el extranjero. En realidad, muchos de mis compañeros ya empezaban a invertir en criptomonedas en 2014. En aquel entonces, con un mes de sueldo podía comprar más de 8 btc (a 700 dólares cada uno), pero no fue hasta 2019 cuando empecé a descargar plataformas de intercambio y a investigar. Nunca me arrepiento de no haber empezado a invertir en criptomonedas en 2014. La vida no admite suposiciones sobre lo que podría haber pasado, y yo nunca me hago esas suposiciones. Cada etapa de la vida tiene un valor y un significado únicos. Pasaste nueve años avanzando a rastras y no empezaste a correr hasta el décimo; eso no significa que los nueve años anteriores carecieran de sentido.
En 2026 estoy forjando mi segunda espada. Camino con pies de plomo, con cautela y prudencia, y ante todo busco estabilidad. Me obligo a bajar el ritmo y dejo de perseguir la rapidez. Solo quiero que este nuevo viaje me lleve más lejos de lo que llegué la vez anterior. Este es el peor momento y, a la vez, el mejor. Quiero atravesar el cuarto trimestre con estabilidad y estar preparado en todo momento para intentar alcanzar una segunda cima en mi vida entre 2027 y 2028. Las oportunidades siempre favorecen a quienes están preparados. Si temes perder, nunca ganarás. Pero la mayoría de la gente corriente no puede permitirse perder; por eso, basta con ganar una vez. Como dijo Warren Buffett, el dios de la bolsa, en la vida basta con hacerse rico una vez. Porque, cuando ya has ganado más de diez millones en el mercado, aunque después atravieses muchos altibajos, incluso un camello flaco es más grande que un caballo: seguirás teniendo la confianza para desafiar nuevos máximos y te resultará más fácil volver a levantarte que antes. Para entonces, tu visión, tu perspectiva, tu conciencia del riesgo y tu capacidad para ganar dinero habrán mejorado cualitativamente.
La cartera de inversión para cada gran ciclo: el 80% del capital en operaciones al contado y el 20% en contratos (15% con margen en moneda y 5% con margen en USDT). Procuramos ampliar nuestro potencial alcista únicamente con ese 20% del capital; no debemos alterar a la ligera la estructura de nuestras posiciones al contado, pues son la base del éxito en cada gran ciclo. Aunque factores imprevisibles provoquen la pérdida total del 20% destinado a contratos, el 80% en operaciones al contado seguirá sosteniendo la mayor parte de la rentabilidad global durante 1-2 años. Opera con contratos siempre con una cantidad fija de capital y retira oportunamente de la cuenta de contratos cada ganancia. Tanto si el mercado va bien como si va mal, mantén siempre la misma disciplina y déjate una vía de escape; solo así podrás sobrevivir a largo plazo.
Durante el gran ciclo de 2022-2025, entre marzo y agosto de 2023, btc pasó medio año oscilando continuamente entre 25000 y 31000, en un rango de 6k puntos. Muchos KOL lo calificaron entonces como una dificultad de nivel infernal. Pero yo operé todos los días, sin tomarme ni uno de descanso: cuando subía, abría posiciones cortas; cuando bajaba, abría posiciones largas. Así estuve operando btc con margen en moneda durante medio año y acumulé más de una decena de btc. Sin embargo, el 16 de octubre, en una sola noche, el precio se disparó 8000 puntos y liquidó mis posiciones cortas con margen en btc, que sumaban 16,8 btc. Perdí la mitad del capital inicial. ¿Por qué pude volver a la cima a finales de 2023 y principios de 2024? Porque nunca toqué las posiciones al contado en eth, sol, doge y otras monedas que había comprado a bajo precio durante el mercado bajista de 2022, y además conservaba varios btc al contado. Eso fue lo que me permitió recuperarme después de que liquidaran mis 16,8 btc (que entonces valían más de 3,8 millones de RMB y que en 2025 valían 15 millones de RMB). Gracias a ello, entre octubre de 2023 y marzo de 2024 aproveché una gran subida de tendencia y gané mucho. Durante medio año, mis ganancias crecieron a un ritmo promedio de cientos de miles cada día. Por eso, en marzo de 2024 retiré de inmediato una gran cantidad de dinero. Llevaba dos años fuera del mundo laboral y no había vuelto a trabajar ni un solo día; mantenía a mi familia y vivía únicamente de los retiros de la plataforma. Antes de 2024, en X solo tenía unas decenas de seguidores, así que primero hice dinero y después conseguí seguidores. En este mercado no hace falta ganar todos los días, y nadie puede ganar siempre. Pero basta con aprovechar una gran tendencia alcista para cambiar rápidamente las tornas. En julio de este año, cuando Sandisk tuvo una gran corrección semanal, también aproveché una tendencia clara (no fue una caída totalmente unidireccional: hubo varios repuntes diarios de 200-400 puntos que también supe aprovechar de antemano para asegurar ganancias) y operé con fuerza. Fue entonces cuando empecé a operar acciones estadounidenses.
A finales de septiembre me lesioné la cabeza, así que empecé a reducir posiciones, cerrarlas y descansar. Jugaba al póquer Texas hold'em varias veces más a menudo de lo que operaba, pero eso también me permitió evitar que las ganancias se redujeran drásticamente por las oscilaciones y la corrección de octubre en las bolsas estadounidenses y el mercado de criptomonedas. Al final, resultó ser una bendición disfrazada. Mi última posición larga fue la del 21 de octubre por la noche: btc rebotó hasta 84850 y eth hasta 2526. En btc salí al precio de equilibrio; en eth, fijé la toma de ganancias en el máximo de 2516. También fue una salida perfecta justo antes de que el mercado cayera.
Mi experiencia me dice que, por mucho que valga tu patrimonio, incluso si eres una institución de fondos de cobertura, si no tienes posiciones al contado y colocas el 100% de tus activos en contratos o futuros, acabar en pérdidas y quebrar es tu destino inevitable. El mercado siempre tiene razón y siempre es el vencedor; ninguna persona ni institución lo es. Los únicos que se equivocan y son débiles somos nosotros. Reconocerlo y aceptarlo es la actitud de quien ama y respeta el mercado.