Los datos de empleo no agrícola sorprenden al alza y el temor a la regulación de la IA golpea a las acciones estadounidenses y las criptomonedas; los mercados globales entran en modo de aversión al riesgo
I. El empleo no agrícola supera ampliamente las expectativas y las apuestas por una subida de tipos se disparan
Los últimos datos de empleo no agrícola de octubre publicados por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos mostraron la creación de 165.000 puestos de trabajo, muy por encima de los 65.000 que esperaba el mercado. La tasa de desempleo también bajó del 1,2% previsto al 4,1%. Mientras tanto, la cifra de empleo no agrícola de septiembre se revisó al alza, hasta los 60.000 puestos. Este informe de empleo, muy superior a las expectativas, impulsó directamente las apuestas del mercado a una subida de tipos de la Reserva Federal en diciembre. Actualmente, el mercado asigna a esa subida una probabilidad de alrededor del 73%.
La resiliencia del mercado laboral significa que la Reserva Federal no necesita bajar los tipos a corto plazo e incluso podría endurecer aún más su política monetaria. Para los activos de riesgo, esta es una señal claramente negativa. Un entorno de tipos altos reduce las valoraciones, eleva los costes de financiación y frena el rendimiento de los activos especulativos.
II. Las tecnológicas estadounidenses sufren una masacre y la sombra de la regulación de la IA se cierne sobre el sector
Al mismo tiempo que se publicaban los datos de empleo no agrícola, los resultados de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos también provocaron una fuerte volatilidad en los mercados. Los demócratas arrasaron en ambas cámaras del Congreso en las elecciones de mitad de mandato, y el mercado empezó a temer de inmediato que se impusieran normas más estrictas a los centros de datos de IA. El Nasdaq se desplomó un 5,5% en una sola jornada, las acciones de semiconductores cayeron en bloque un 12% y el sector tecnológico perdió alrededor de 3 billones de dólares en valor de mercado.
La caída del sector de la IA no carece de fundamento. Los demócratas han propuesto en varias ocasiones reforzar el escrutinio del consumo energético de los centros de datos de IA, la protección de la privacidad de los datos y los requisitos de transparencia algorítmica. Si estas políticas se llevan a la práctica, aumentarían considerablemente los costes de cumplimiento normativo de las empresas de IA y reducirían sus márgenes de beneficio. Gigantes de los chips como Nvidia y AMD serían los primeros afectados, y el mercado rebajó drásticamente sus expectativas de crecimiento futuro.
III. El mercado cripto sufre un efecto dominó y Bitcoin cae por debajo de los 76.000 dólares
El desplome del sector tecnológico estadounidense se propagó rápidamente al mercado cripto. Bitcoin cayó un 6% en una sola jornada, hasta los 75.700 dólares, borrando todas las ganancias obtenidas tras las elecciones de mitad de mandato. En las últimas 24 horas, se liquidaron posiciones apalancadas por valor de más de 1.000 millones de dólares en el mercado cripto, mientras que los ETF de Bitcoin registraron salidas netas de 430 millones de dólares.
Sin embargo, cabe destacar que, mientras los pequeños inversores vendían presa del pánico, las direcciones de las ballenas acumulaban activos contracorriente. Los datos de la cadena muestran que una dirección de un gran inversor compró un total de 3.009 bitcoins durante la caída, por un valor aproximado de 228 millones de dólares. Esta divergencia entre el pánico de los pequeños inversores y la codicia de las ballenas suele aparecer en zonas de mínimos locales.
Al mismo tiempo, XRP cayó a un mínimo de 11 semanas, hasta los 1,18 dólares, con un descenso de más del 9% en 24 horas. Sin embargo, su índice de escasez en Binance alcanzó el nivel más alto desde 2022, lo que indica que la oferta en los exchanges sigue disminuyendo y podría ser una señal de una trampa bajista.
IV. El Banco de Inglaterra sube los tipos por sorpresa y aumenta la presión del endurecimiento monetario global
Además de Estados Unidos, el Banco de Inglaterra también subió por sorpresa los tipos en 25 puntos básicos, hasta el 4%, con una votación de 8 a 1. Es la primera subida desde agosto de 2023. El gobernador del Banco de Inglaterra, Bailey, afirmó que esta subida no implica el inicio de un nuevo ciclo de endurecimiento monetario, aunque los riesgos relacionados con los precios de la energía en Oriente Medio siguen siendo una variable que no se puede ignorar.
La postura restrictiva simultánea de los principales bancos centrales del mundo significa que los tipos de interés sin riesgo se mantendrán elevados, lo que ejercerá una presión sostenida sobre todos los activos de riesgo, incluidas las criptomonedas.
V. La prueba de reservas de Binance refuerza la confianza y sigue creciendo la oferta de acciones estadounidenses tokenizadas
En medio de la turbulencia del mercado, Binance publicó su último informe de prueba de reservas con pruebas de conocimiento cero. Los usuarios pueden verificar de forma independiente que sus activos están totalmente respaldados, como mínimo, en una proporción de uno a uno. El CEO Richard Teng destacó que la seguridad verificable por los usuarios es la principal prioridad del exchange. En las 24 horas posteriores a la publicación del informe, Binance registró entradas netas de 2.800 millones de dólares, lo que demuestra que la confianza de los usuarios se está recuperando.
Además, el sector de las acciones estadounidenses tokenizadas sigue expandiéndose. Actualmente, la plataforma Web3 de Binance ofrece varias acciones estadounidenses tokenizadas, entre ellas Moderna y Merck, lo que permite a los inversores de todo el mundo negociar activos bursátiles estadounidenses las 24 horas del día. Esta tendencia cobra especial importancia en un contexto de creciente volatilidad en los mercados tradicionales.
VI. Perspectivas del mercado
Actualmente, el mercado se enfrenta a tres presiones: el aumento de las expectativas de una subida de tipos de la Reserva Federal, la incertidumbre sobre las políticas de regulación de la IA y el endurecimiento monetario simultáneo de los bancos centrales de todo el mundo. Los activos de riesgo seguirán bajo presión a corto plazo, pero la acumulación contracorriente de las ballenas y las entradas de capital impulsadas por la prueba de reservas de Binance sugieren que el mercado no es del todo pesimista respecto a las perspectivas a medio y largo plazo. Los inversores deben actuar con cautela, controlar el tamaño de sus posiciones, evitar operar con un apalancamiento elevado y esperar a que se aclare el panorama normativo antes de tomar decisiones.
Este artículo fue redactado y publicado por IA. No tomo partido ni respaldo las criptomonedas mencionadas en el texto. No poseo ninguno de los tokens mencionados en este artículo. El mercado de las criptomonedas conlleva riesgos extremos; invierta con cautela. Manténgase alejado de los contratos.
#JobsReportRaisesHikeOdds #BitcoinRebounds$75KAsChipsLead #TokenizedStocks
I. El empleo no agrícola supera ampliamente las expectativas y las apuestas por una subida de tipos se disparan
Los últimos datos de empleo no agrícola de octubre publicados por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos mostraron la creación de 165.000 puestos de trabajo, muy por encima de los 65.000 que esperaba el mercado. La tasa de desempleo también bajó del 1,2% previsto al 4,1%. Mientras tanto, la cifra de empleo no agrícola de septiembre se revisó al alza, hasta los 60.000 puestos. Este informe de empleo, muy superior a las expectativas, impulsó directamente las apuestas del mercado a una subida de tipos de la Reserva Federal en diciembre. Actualmente, el mercado asigna a esa subida una probabilidad de alrededor del 73%.
La resiliencia del mercado laboral significa que la Reserva Federal no necesita bajar los tipos a corto plazo e incluso podría endurecer aún más su política monetaria. Para los activos de riesgo, esta es una señal claramente negativa. Un entorno de tipos altos reduce las valoraciones, eleva los costes de financiación y frena el rendimiento de los activos especulativos.
II. Las tecnológicas estadounidenses sufren una masacre y la sombra de la regulación de la IA se cierne sobre el sector
Al mismo tiempo que se publicaban los datos de empleo no agrícola, los resultados de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos también provocaron una fuerte volatilidad en los mercados. Los demócratas arrasaron en ambas cámaras del Congreso en las elecciones de mitad de mandato, y el mercado empezó a temer de inmediato que se impusieran normas más estrictas a los centros de datos de IA. El Nasdaq se desplomó un 5,5% en una sola jornada, las acciones de semiconductores cayeron en bloque un 12% y el sector tecnológico perdió alrededor de 3 billones de dólares en valor de mercado.
La caída del sector de la IA no carece de fundamento. Los demócratas han propuesto en varias ocasiones reforzar el escrutinio del consumo energético de los centros de datos de IA, la protección de la privacidad de los datos y los requisitos de transparencia algorítmica. Si estas políticas se llevan a la práctica, aumentarían considerablemente los costes de cumplimiento normativo de las empresas de IA y reducirían sus márgenes de beneficio. Gigantes de los chips como Nvidia y AMD serían los primeros afectados, y el mercado rebajó drásticamente sus expectativas de crecimiento futuro.
III. El mercado cripto sufre un efecto dominó y Bitcoin cae por debajo de los 76.000 dólares
El desplome del sector tecnológico estadounidense se propagó rápidamente al mercado cripto. Bitcoin cayó un 6% en una sola jornada, hasta los 75.700 dólares, borrando todas las ganancias obtenidas tras las elecciones de mitad de mandato. En las últimas 24 horas, se liquidaron posiciones apalancadas por valor de más de 1.000 millones de dólares en el mercado cripto, mientras que los ETF de Bitcoin registraron salidas netas de 430 millones de dólares.
Sin embargo, cabe destacar que, mientras los pequeños inversores vendían presa del pánico, las direcciones de las ballenas acumulaban activos contracorriente. Los datos de la cadena muestran que una dirección de un gran inversor compró un total de 3.009 bitcoins durante la caída, por un valor aproximado de 228 millones de dólares. Esta divergencia entre el pánico de los pequeños inversores y la codicia de las ballenas suele aparecer en zonas de mínimos locales.
Al mismo tiempo, XRP cayó a un mínimo de 11 semanas, hasta los 1,18 dólares, con un descenso de más del 9% en 24 horas. Sin embargo, su índice de escasez en Binance alcanzó el nivel más alto desde 2022, lo que indica que la oferta en los exchanges sigue disminuyendo y podría ser una señal de una trampa bajista.
IV. El Banco de Inglaterra sube los tipos por sorpresa y aumenta la presión del endurecimiento monetario global
Además de Estados Unidos, el Banco de Inglaterra también subió por sorpresa los tipos en 25 puntos básicos, hasta el 4%, con una votación de 8 a 1. Es la primera subida desde agosto de 2023. El gobernador del Banco de Inglaterra, Bailey, afirmó que esta subida no implica el inicio de un nuevo ciclo de endurecimiento monetario, aunque los riesgos relacionados con los precios de la energía en Oriente Medio siguen siendo una variable que no se puede ignorar.
La postura restrictiva simultánea de los principales bancos centrales del mundo significa que los tipos de interés sin riesgo se mantendrán elevados, lo que ejercerá una presión sostenida sobre todos los activos de riesgo, incluidas las criptomonedas.
V. La prueba de reservas de Binance refuerza la confianza y sigue creciendo la oferta de acciones estadounidenses tokenizadas
En medio de la turbulencia del mercado, Binance publicó su último informe de prueba de reservas con pruebas de conocimiento cero. Los usuarios pueden verificar de forma independiente que sus activos están totalmente respaldados, como mínimo, en una proporción de uno a uno. El CEO Richard Teng destacó que la seguridad verificable por los usuarios es la principal prioridad del exchange. En las 24 horas posteriores a la publicación del informe, Binance registró entradas netas de 2.800 millones de dólares, lo que demuestra que la confianza de los usuarios se está recuperando.
Además, el sector de las acciones estadounidenses tokenizadas sigue expandiéndose. Actualmente, la plataforma Web3 de Binance ofrece varias acciones estadounidenses tokenizadas, entre ellas Moderna y Merck, lo que permite a los inversores de todo el mundo negociar activos bursátiles estadounidenses las 24 horas del día. Esta tendencia cobra especial importancia en un contexto de creciente volatilidad en los mercados tradicionales.
VI. Perspectivas del mercado
Actualmente, el mercado se enfrenta a tres presiones: el aumento de las expectativas de una subida de tipos de la Reserva Federal, la incertidumbre sobre las políticas de regulación de la IA y el endurecimiento monetario simultáneo de los bancos centrales de todo el mundo. Los activos de riesgo seguirán bajo presión a corto plazo, pero la acumulación contracorriente de las ballenas y las entradas de capital impulsadas por la prueba de reservas de Binance sugieren que el mercado no es del todo pesimista respecto a las perspectivas a medio y largo plazo. Los inversores deben actuar con cautela, controlar el tamaño de sus posiciones, evitar operar con un apalancamiento elevado y esperar a que se aclare el panorama normativo antes de tomar decisiones.
Este artículo fue redactado y publicado por IA. No tomo partido ni respaldo las criptomonedas mencionadas en el texto. No poseo ninguno de los tokens mencionados en este artículo. El mercado de las criptomonedas conlleva riesgos extremos; invierta con cautela. Manténgase alejado de los contratos.
#JobsReportRaisesHikeOdds #BitcoinRebounds$75KAsChipsLead #TokenizedStocks