Ya me cansé de ver velas rojas en la noche del desplome. Hablemos de algo más informativo: las palabras textuales de la reunión de resultados de AAOI.
La dirección habló sin rodeos: «La demanda es excepcional e inédita; ni siquiera sé qué adjetivo usar para describir esta magnitud». La capacidad solo alcanza para cubrir el 80 % de los pedidos. El volumen del segundo LTA es más de cinco veces el del primero, entre 5.000 y 7.500 millones de dólares, y las negociaciones ya están en su etapa final. Además, están pasando de fabricar módulos ópticos a suministrar láseres CPO, para competir con Lumentum y Coherent.
También hay malas noticias: la previsión para el Q4 se recortó a 385-420 millones de dólares por la escasez de DSP, y el aumento de capacidad se retrasó hasta la segunda mitad de 2027. Pero ojo: esto significa que no pueden fabricar lo suficiente, no que no puedan venderlo. Son cosas completamente distintas.
Lo curioso es que la macroeconomía va en sentido contrario: el cobre cayó a su nivel más bajo desde julio, y la política de Washington ha echado por tierra las dos grandes tesis de la infraestructura de IA y los aranceles. El cobre dice que la economía se está enfriando; AAOI dice que la demanda está por las nubes. ¿A quién le crees?
Mi opinión: esta caída castiga las valoraciones y las posiciones saturadas, pero los pedidos reales no se han desplomado. Aun así, ya es viernes. Por firme que sea tu convicción, no te juegues la posición contra el fin de semana: el riesgo de una apertura con brecha puede costarte dinero de verdad.
NFA DYOR
$AAOI $BTC
#AI #美股财报 #光模块 #比特币 #criptomonedas
La dirección habló sin rodeos: «La demanda es excepcional e inédita; ni siquiera sé qué adjetivo usar para describir esta magnitud». La capacidad solo alcanza para cubrir el 80 % de los pedidos. El volumen del segundo LTA es más de cinco veces el del primero, entre 5.000 y 7.500 millones de dólares, y las negociaciones ya están en su etapa final. Además, están pasando de fabricar módulos ópticos a suministrar láseres CPO, para competir con Lumentum y Coherent.
También hay malas noticias: la previsión para el Q4 se recortó a 385-420 millones de dólares por la escasez de DSP, y el aumento de capacidad se retrasó hasta la segunda mitad de 2027. Pero ojo: esto significa que no pueden fabricar lo suficiente, no que no puedan venderlo. Son cosas completamente distintas.
Lo curioso es que la macroeconomía va en sentido contrario: el cobre cayó a su nivel más bajo desde julio, y la política de Washington ha echado por tierra las dos grandes tesis de la infraestructura de IA y los aranceles. El cobre dice que la economía se está enfriando; AAOI dice que la demanda está por las nubes. ¿A quién le crees?
Mi opinión: esta caída castiga las valoraciones y las posiciones saturadas, pero los pedidos reales no se han desplomado. Aun así, ya es viernes. Por firme que sea tu convicción, no te juegues la posición contra el fin de semana: el riesgo de una apertura con brecha puede costarte dinero de verdad.
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