La caída de las bolsas estadounidenses del 5 de noviembre golpeó de lleno a los fondos de cobertura de Wall Street. Lo de que «se evaporaron más de 2 billones de la noche a la mañana» y que «los fondos afrontan liquidaciones» es totalmente cierto.
Veamos los datos concretos. La capitalización bursátil de las acciones del Nasdaq se redujo en 2,5 billones de dólares en un solo día, y la del S&P 500 cayó unos 2,9 billones: en ambos casos, se batieron récords históricos diarios. En el sector de los fondos de cobertura, Walleye Capital, con 17.000 millones de dólares bajo gestión, perdió un 5,9 % en octubre y ahora está reduciendo su equipo de renta variable y devolviendo capital. Engineers Gate también despidió a la mayor parte de su equipo de renta variable. Según informaciones del mercado, el número de fondos liquidados en esta oleada podría ser el más alto desde 2009.
¿Por qué se produjo este efecto dominó? La causa fundamental fue la concentración de posiciones. En la etapa anterior, el capital se había aglomerado en acciones relacionadas con la IA y las posiciones estaban muy concentradas. Tras las elecciones de medio mandato, surgieron preocupaciones regulatorias y todos intentaron salir al mismo tiempo. El resultado fue una estampida que obligó a reducir el apalancamiento. Según datos de Goldman Sachs, los fondos de cobertura vendieron en términos netos unos 20.000 millones de dólares en acciones tecnológicas en dos semanas.
Así que esta caída no se debe a un derrumbe repentino de los fundamentos, sino a la liquidación colectiva de posiciones extremadamente concentradas tras la aparición de noticias negativas. La estampida por la falta de liquidez amplificó directamente las pérdidas.
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Esto es únicamente un análisis objetivo de información pública y de los mecanismos del mercado; no constituye asesoramiento de inversión. $MSFTB
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¿Por qué se produjo este efecto dominó? La causa fundamental fue la concentración de posiciones. En la etapa anterior, el capital se había aglomerado en acciones relacionadas con la IA y las posiciones estaban muy concentradas. Tras las elecciones de medio mandato, surgieron preocupaciones regulatorias y todos intentaron salir al mismo tiempo. El resultado fue una estampida que obligó a reducir el apalancamiento. Según datos de Goldman Sachs, los fondos de cobertura vendieron en términos netos unos 20.000 millones de dólares en acciones tecnológicas en dos semanas.
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