He notado que muchas personas tienen un hábito bastante contradictorio al operar con futuros: antes de abrir una posición, prestan mucha atención al punto de entrada, pero una vez que están en ganancias, rara vez vuelven a calcular la relación riesgo-beneficio.
Por ejemplo, una operación se planificó originalmente con una ganancia del 10 % y un stop loss del 5 %, es decir, una relación riesgo-beneficio de 2:1. Pero el precio ya ha subido un 8 % y aun así se espera capturar el último 2 %, sin tener en cuenta que, si el precio vuelve al punto de entrada, podrían perderse todas las ganancias no realizadas.
Creo que lo que realmente hay que reevaluar no es por qué compramos en un principio, sino si el precio actual todavía justifica mantener la posición.
Me fijo sobre todo en tres cambios: si el volumen de negociación al contado acompaña, si el aumento del interés abierto viene acompañado de una tasa de financiación excesiva y si el precio logra mantenerse por encima de niveles clave después de romperlos.
Si las compras al contado se mantienen y el precio no cae al volver a probar el nivel, tiene sentido seguir manteniendo la posición. Pero si solo aumenta el interés abierto en futuros y el precio no logra avanzar, hay que estar alerta ante una posible aglomeración de posiciones largas.
Por supuesto, tomar ganancias demasiado pronto también puede hacer que nos perdamos una tendencia.
Cuando les pasa algo así, ¿prefieren proteger las ganancias no realizadas que ya tienen o ceñirse al objetivo de toma de ganancias inicial? ¿Qué señal les haría cambiar de decisión?
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Creo que lo que realmente hay que reevaluar no es por qué compramos en un principio, sino si el precio actual todavía justifica mantener la posición.
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