El precio no se mueve al azar. Se dirige hacia los lugares donde hay muchas órdenes esperando. Esos lugares se llaman liquidez. Cuando aprendes a identificarlos, dejas de caer en rupturas falsas y empiezas a entender por qué el precio se dispara de repente y vuelve.
¿Qué es la liquidez?
La liquidez son las órdenes que esperan en el mercado. Cada stop loss, cada orden pendiente de compra o venta y cada orden de ruptura es liquidez. Los grandes operadores necesitan muchas órdenes al otro lado para ejecutar sus grandes posiciones. Por eso, el precio suele desplazarse hacia el lugar donde se encuentran esas órdenes.
¿Qué es una zona de liquidez?
Una zona de liquidez es un área del gráfico donde se acumulan muchas órdenes. Suele estar cerca de un nivel evidente que la mayoría de los traders pueden ver.
Máximos y mínimos anteriores
Soporte y resistencia
Números redondos como 100 o 0.5000
Líneas de tendencia
Máximo y mínimo del rango
Muchos traders colocan su stop loss justo por encima de la resistencia o justo por debajo del soporte. Por eso, esas zonas se llenan de órdenes.
¿Qué es un grupo de liquidez?
Un grupo de liquidez es una concentración densa de órdenes en un espacio reducido. Imagínalo como un conjunto de stop loss a la espera de ser alcanzados. Hay dos tipos.
La liquidez del lado comprador se encuentra por encima de los máximos. Contiene los stop loss de los traders que operan en corto y las órdenes de compra de quienes operan rupturas.
La liquidez del lado vendedor se encuentra por debajo de los mínimos. Contiene los stop loss de los traders que operan en largo y las órdenes de venta de quienes operan rupturas bajistas.
Los máximos y mínimos iguales forman los grupos más fuertes porque todo el mundo los ve y coloca sus stops en el mismo sitio.
La diferencia es sencilla: una zona es el área amplia. Un grupo es la concentración densa de órdenes dentro de esa área.
¿Por qué el precio va hacia la liquidez?
Un gran participante no puede comprar una posición grande a cualquier precio sin hacer subir el mercado.
Necesita vendedores que tomen la posición contraria. Cuando se activa un stop loss, se convierte en una orden de mercado. Así que, cuando el precio llega a un grupo de liquidez, se activan los stops y proporcionan a los grandes participantes las órdenes que necesitan. Después, el precio suele darse la vuelta. No ocurre siempre, pero sí con suficiente frecuencia como para tenerlo en cuenta.
¿Qué es una barrida de liquidez?
Una barrida de liquidez ocurre cuando el precio atraviesa bruscamente un nivel, captura los stops y luego cierra de nuevo dentro. En el gráfico se ve una mecha larga.
Barrida alcista. El precio cae por debajo del soporte, deja una mecha inferior larga y cierra de nuevo por encima.
Barrida bajista. El precio sube por encima de la resistencia, deja una mecha superior larga y cierra de nuevo por debajo.
¿Barrida o ruptura real?
Esta es la parte más difícil. Aquí tienes una forma sencilla de distinguirlas.
Barrida. Una mecha atraviesa el nivel, pero la vela cierra de nuevo dentro. El precio vuelve rápido y el movimiento no tiene continuidad.
Ruptura real. Una vela cierra más allá del nivel. El precio se mantiene ahí en el retesteo y el volumen sigue siendo fuerte.
Si no estás seguro, espera al cierre de la vela. El cierre te dice más que una mecha.
¿Cómo operar paso a paso?
Marca los máximos y mínimos evidentes en un marco temporal más alto, como el gráfico de 1 h o 4 h.
Espera a que el precio llegue al nivel. No entres antes de que lo alcance.
Busca una mecha que atraviese el nivel y un cierre de vuelta dentro.
Entra después de la vela de confirmación, no durante el pico.
Coloca el stop loss justo más allá de la mecha.
Toma ganancias en el siguiente conjunto de órdenes del otro lado
¡Nuestros errores!
Entrar antes de que ocurra la barrida
Llamar barrida a cualquier mecha
Operar en contra de una tendencia fuerte
Usar un tamaño de posición grande con un stop amplio
Ignorar el marco temporal más alto
La liquidez es una forma de leer el gráfico. No es una promesa. A veces el precio barre un nivel y sigue avanzando, y el nivel se rompe de verdad. Usa siempre un stop loss y mantén pequeño el tamaño de tu posición, sobre todo con monedas de bajo volumen.
Antes de cada operación, hazte una pregunta sencilla: ¿dónde están los stops y quién los necesita? Cuando puedas responderla, dejarás de perseguir velas y empezarás a operar con un plan.
Tu querido mentor ❤️