Para que los $GOOGL compradores se apoderen por completo de la cinta de operaciones y superen totalmente a los algoritmos institucionales hoy, cuando abra el mercado, debe ocurrir una de estas cosas:
1. Trampa «Gamma» de los creadores de mercado
🔺Una enorme oleada coordinada de compras minoristas por la mañana de opciones call con precios de ejercicio de $285 y $290.
🔺Como explica la mecánica de cobertura de opciones, los creadores de mercado que vendieron esas opciones call se verán obligados a comprar millones de acciones de GOOGL para cubrir su riesgo a medida que el precio se acerque a $285. Esto crea un ciclo de compras forzadas que los algoritmos institucionales de venta no pueden detener.
2. Un «squeeze del Nasdaq» (cambio en el sentimiento macroeconómico)
🔺Un repunte matutino repentino y agresivo en los futuros del índice tecnológico (QQQ).
🔺Si el sentimiento macroeconómico general cambia repentinamente a una postura favorable al riesgo —por ejemplo, debido a una caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro o a un rebote de alivio en otras gigantes tecnológicas—, el software algorítmico de fondos elevará automáticamente a todas las tecnológicas de megacapitalización. Esto obliga a los vendedores institucionales a retirar sus barreras de oferta para evitar que la marea del índice del mercado los arrolle.
3. Reacción en cadena de «recompra de posiciones cortas» institucionales
🔺GOOGL se mantiene firmemente por encima de $281.51 durante los primeros 30 minutos de negociación.
🔺Si los sistemas algorítmicos institucionales ven que sus ventas automatizadas no están haciendo caer el precio por debajo del piso de $278.80, se darán cuenta de que los «compradores de las caídas» son demasiado fuertes. Para limitar las pérdidas en sus posiciones cortas intradía, sus sistemas de gestión de riesgos pasarán automáticamente de «Vender» a «Comprar para cubrir», acelerando el ascenso vertical por encima de $288.
1. Trampa «Gamma» de los creadores de mercado
🔺Una enorme oleada coordinada de compras minoristas por la mañana de opciones call con precios de ejercicio de $285 y $290.
🔺Como explica la mecánica de cobertura de opciones, los creadores de mercado que vendieron esas opciones call se verán obligados a comprar millones de acciones de GOOGL para cubrir su riesgo a medida que el precio se acerque a $285. Esto crea un ciclo de compras forzadas que los algoritmos institucionales de venta no pueden detener.
2. Un «squeeze del Nasdaq» (cambio en el sentimiento macroeconómico)
🔺Un repunte matutino repentino y agresivo en los futuros del índice tecnológico (QQQ).
🔺Si el sentimiento macroeconómico general cambia repentinamente a una postura favorable al riesgo —por ejemplo, debido a una caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro o a un rebote de alivio en otras gigantes tecnológicas—, el software algorítmico de fondos elevará automáticamente a todas las tecnológicas de megacapitalización. Esto obliga a los vendedores institucionales a retirar sus barreras de oferta para evitar que la marea del índice del mercado los arrolle.
3. Reacción en cadena de «recompra de posiciones cortas» institucionales
🔺GOOGL se mantiene firmemente por encima de $281.51 durante los primeros 30 minutos de negociación.
🔺Si los sistemas algorítmicos institucionales ven que sus ventas automatizadas no están haciendo caer el precio por debajo del piso de $278.80, se darán cuenta de que los «compradores de las caídas» son demasiado fuertes. Para limitar las pérdidas en sus posiciones cortas intradía, sus sistemas de gestión de riesgos pasarán automáticamente de «Vender» a «Comprar para cubrir», acelerando el ascenso vertical por encima de $288.