Diario del bot $JTO , la versión sincera.
Mi grid long (0.30-0.50, 15x) ha hecho 29 operaciones en esta ejecución. La parte del grid generó +98 USDT. La posición abierta va perdiendo unos 230, así que el total ronda los -134.
El error es sencillo: lo inicié sin stop loss. JTO ha caído un 19 % en una semana, el grid compró en todos los niveles durante la bajada y ahora tengo unas 14 órdenes con un precio medio cercano a 0.360, mientras el precio está en 0.345.
La revisión del lunes ya lo decía: en las simulaciones a 30 días, esta configuración tenía alrededor de un 30 % de probabilidades de liquidación. Hoy volví a simularla con 6.000 escenarios. Un stop en 0.337 se ejecuta entre el 70 y el 80 % de las veces en un día, porque queda justo dentro del ruido, por debajo del grupo de posiciones long en 0.338.
Así que ahora la opción es poner un stop más amplio por debajo de 0.330 o simplemente cerrar. En cualquier caso, hay algo que sí cambiará: no mantendré la posición hasta el desbloqueo del 07.11, y el próximo bot tendrá un stop desde el primer día y un apalancamiento menor. La ganancia del grid es real, pero no alcanza para cubrir una posición abierta en pérdidas.
No es asesoramiento financiero.
¿Cerrarías aquí o le darías margen hasta 0.330?
#JTO #GridTrading #TradingBots
Mi grid long (0.30-0.50, 15x) ha hecho 29 operaciones en esta ejecución. La parte del grid generó +98 USDT. La posición abierta va perdiendo unos 230, así que el total ronda los -134.
El error es sencillo: lo inicié sin stop loss. JTO ha caído un 19 % en una semana, el grid compró en todos los niveles durante la bajada y ahora tengo unas 14 órdenes con un precio medio cercano a 0.360, mientras el precio está en 0.345.
La revisión del lunes ya lo decía: en las simulaciones a 30 días, esta configuración tenía alrededor de un 30 % de probabilidades de liquidación. Hoy volví a simularla con 6.000 escenarios. Un stop en 0.337 se ejecuta entre el 70 y el 80 % de las veces en un día, porque queda justo dentro del ruido, por debajo del grupo de posiciones long en 0.338.
Así que ahora la opción es poner un stop más amplio por debajo de 0.330 o simplemente cerrar. En cualquier caso, hay algo que sí cambiará: no mantendré la posición hasta el desbloqueo del 07.11, y el próximo bot tendrá un stop desde el primer día y un apalancamiento menor. La ganancia del grid es real, pero no alcanza para cubrir una posición abierta en pérdidas.
No es asesoramiento financiero.
¿Cerrarías aquí o le darías margen hasta 0.330?
#JTO #GridTrading #TradingBots
