El mercado de opciones refleja cierta cautela. Según datos de CoinDesk del 2 de noviembre, las tres opciones de $BTC con mayor volumen en Deribit durante las últimas 24 horas fueron puts. La primera es un put con vencimiento el 27 de noviembre y un precio de ejercicio de 58.000 dólares, mientras que el precio al contado ronda los 78.000 dólares: una diferencia de casi una cuarta parte. El sesgo de delta 25 se disparó tras el hackeo de Binance y ahora se ha moderado, pero los puts siguen siendo más caros que los calls.
La situación de $ETH está más equilibrada: entre las seis opciones con mayor volumen hay tres calls y tres puts. La primera es un call con vencimiento el 6 de noviembre y un precio de ejercicio de 2.650 dólares, bastante por encima del precio actual de 2.280 dólares.
Mi interpretación: la gente está dispuesta a pagar por protección frente a caídas, pero no está vendiendo masivamente; parece más bien una cobertura de cara a la semana electoral y a la publicación de los datos de empleo no agrícola. El interés abierto de los futuros de BTC apenas ha cambiado, lo que indica que no ha entrado dinero nuevo.
#期权 #BTC es solo para fines informativos y no constituye una recomendación de inversión.
La situación de $ETH está más equilibrada: entre las seis opciones con mayor volumen hay tres calls y tres puts. La primera es un call con vencimiento el 6 de noviembre y un precio de ejercicio de 2.650 dólares, bastante por encima del precio actual de 2.280 dólares.
Mi interpretación: la gente está dispuesta a pagar por protección frente a caídas, pero no está vendiendo masivamente; parece más bien una cobertura de cara a la semana electoral y a la publicación de los datos de empleo no agrícola. El interés abierto de los futuros de BTC apenas ha cambiado, lo que indica que no ha entrado dinero nuevo.
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