«Explorar la vanguardia infinita de la tecnología; vislumbrar el futuro y liderar una nueva era en la investigación y la inversión».
Este informe ha sido elaborado por el Instituto de Investigación «WTR»:
ID del miembro X:
Diario del Huevo de Oro@jindanriji; El alce no se pierde@crypto_elk_; Hermano Forex; Xibei@Asterismone;
Resumen de la semana
Del 23 al 30 de octubre, Bitcoin alcanzó un máximo cercano a $81971 y un mínimo próximo a $76325, con una oscilación de alrededor del 6.9%.
Al observar el gráfico de distribución de posiciones, se aprecia un gran volumen de operaciones cerca de 80000, lo que podría ofrecer cierto soporte o resistencia.
Análisis:
Entre 60000 y 68000: aproximadamente 1,5 millones de unidades;
Entre 76000 y 89000: aproximadamente 3,49 millones de unidades;
Entre 90.000 y 100.000: aproximadamente 944.000 monedas;
Más de 100.000: aproximadamente 1,18 millones de monedas;
Perspectiva a largo plazo: sirve para observar nuestra situación a largo plazo: mercado alcista/bajista, cambios estructurales o estado neutral.
Análisis a medio plazo: sirve para analizar en qué fase estamos, cuánto durará y qué situaciones podríamos afrontar.
Observación a corto plazo: sirve para analizar las condiciones del mercado a corto plazo, así como algunas tendencias y la probabilidad de que ocurra un evento bajo ciertas condiciones.
Análisis a medio plazo
Modelo de capital incremental
Puntuación compuesta del poder adquisitivo de USDC
Posición neta tendencial de BTC en los exchanges
Optimismo en el sentimiento de la red
Posición neta en exchanges de las ballenas de 1k
Grupo de ballenas inactivas
(Gráfico siguiente: modelo de capital incremental)
El crecimiento de las stablecoins sigue disminuyendo y la capacidad de expansión del fondo de capital incremental es débil.
En contraste, la oferta de capital a corto plazo en el mercado sigue aumentando. La estructura del capital muestra una clara división y la oferta incremental a largo plazo se contrae.
El capital activo a corto plazo sigue entrando en el mercado. Este tipo de capital suele tener un carácter más especulativo y una menor estabilidad en sus posiciones.
(Gráfico siguiente: puntuación compuesta del poder adquisitivo de USDC)
El capital existente en USDC sigue manteniéndose en niveles relativamente débiles. Actualmente predomina la cautela y el interés por participar es bajo.
Es posible que falte impulso de capital incremental durante las principales horas de negociación de la sesión estadounidense, por lo que el impulso alcista general del mercado es relativamente limitado.
El mercado está desarrollando actualmente una tendencia fuerte.
(Gráfico siguiente: posición neta tendencial de BTC en los exchanges)
Al observar los flujos de los saldos de BTC en los exchanges, se aprecian señales bastante claras de retiros y salidas en la cadena.
Este comportamiento refleja que parte del capital considera aceptable el rango de precios actual y está dispuesta a comprar antes de una posible recuperación, acumulando y manteniendo esos activos.
(Gráfico siguiente: optimismo en el sentimiento de la red)
El indicador de sentimiento de la red se encuentra en una zona relativamente baja; el sentimiento general de los participantes del mercado es más bien apático.
Predomina la cautela entre los participantes y falta voluntad para operar de forma activa.
Sin la entrada de capital que siga la tendencia impulsado por el sentimiento, es difícil que el mercado logre una ruptura sólida a corto plazo basándose únicamente en el sentimiento.
(Gráfico siguiente: posición neta en exchanges de las ballenas de 1k)
Según la posición neta en exchanges de las ballenas de 1k, los depósitos de este grupo se están reduciendo gradualmente; ya no transfieren activos a los exchanges de forma continua.
La posible presión vendedora de este grupo de ballenas se está absorbiendo lentamente y disminuye en el margen,
pero por ahora solo se observa una reducción de los depósitos en exchanges.
(Gráfico siguiente: grupo de ballenas inactivas)
Desde la perspectiva de la oferta ilíquida total, las tenencias de este grupo siguen aumentando incluso mientras el mercado se debilita.
Cuando estos activos pasan a un estado de menor liquidez, reducen de forma sostenida la oferta circulante del mercado y respaldan el lado de la oferta.
Por ahora, esto apunta a soporte y acumulación anticipados; no significa que vaya a impulsar inmediatamente el mercado a corto plazo.
Observación a corto plazo
Coeficiente de riesgo de los derivados
Volumen de negociación de derivados
Volumen transferido de ganancias y pérdidas
Líneas de coste de los tenedores a largo y corto plazo
Posición neta de BTC en los exchanges
Posición neta de ETH en los exchanges
Calificación de derivados: el coeficiente de riesgo se encuentra en una zona neutral; el riesgo de los derivados es moderado.
(Gráfico siguiente: coeficiente de riesgo de los derivados)
El coeficiente de riesgo se encuentra en una zona neutral; no hay expectativas especiales por ahora.
(Gráfico siguiente: volumen de negociación de derivados)
El volumen de negociación de derivados se encuentra actualmente en niveles bajos. Esto podría anticipar la llegada de un próximo movimiento brusco.
Evaluación del sentimiento: neutral
(Gráfico siguiente: volumen transferido de ganancias y pérdidas)
La semana pasada, durante la caída, solo una pequeña cantidad de activos se vendió presa del pánico; el sentimiento general del mercado se mantuvo neutral y calmado.
(Gráfico siguiente: líneas de coste de los tenedores a largo y corto plazo)
La línea de coste de los tenedores a corto plazo subió hasta cerca de los 75.700, mientras que la de los tenedores a largo plazo se sitúa cerca de los 49.000.
Evaluación del mercado al contado y de la estructura de presión vendedora: las posiciones netas de BTC y ETH en los exchanges muestran salidas considerables.
(Gráfico siguiente: posiciones netas de BTC y ETH en los exchanges)
Resumen de la semana:
Análisis a medio plazo en la cadena:
El crecimiento de las stablecoins se debilita; el capital a corto plazo sigue aumentando sus posiciones;
El capital en USDC es débil y falta impulso de capital incremental en la sesión estadounidense;
Los activos siguen retirándose de los exchanges y el capital los absorbe en niveles anticipados;
El sentimiento del mercado está en niveles bajos y predomina la cautela entre los participantes;
Las ballenas de 1k reducen sus depósitos en exchanges y la presión vendedora se alivia lentamente;
Los grupos ilíquidos acumulan a contracorriente, lo que da soporte al lado de la oferta.
Lectura del mercado:
En fase de consolidación, acumulando fuerzas antes de un posible movimiento
La estructura del capital está dividida y los activos están entrando en una fase de acumulación. La posible debilidad de la estructura actual sigue siendo la falta de capital incremental.
Observación a corto plazo en la cadena:
Calificación de derivados: el coeficiente de riesgo se encuentra en una zona neutral; el riesgo de los derivados es moderado.
Evaluación del sentimiento: neutral.
Lectura del mercado:
El sentimiento del mercado es neutral, sin grandes sobresaltos.
Como mencionamos hace unas semanas, la zona cercana a la línea de coste de los tenedores a corto plazo ofrecía una buena oportunidad para abrir posiciones. La reciente caída de los precios prácticamente ha alcanzado ese nivel.
A corto plazo, conviene esperar con paciencia a que el mercado se consolide y se produzca un cierre de posiciones cortas; la probabilidad de una nueva caída pronunciada es baja.
Aviso de riesgos:
Todo lo anterior corresponde a debates y análisis del mercado, y no constituye una recomendación de inversión. Considere los riesgos con cautela y prepárese ante posibles cisnes negros del mercado.
Este informe ha sido elaborado por el Instituto de Investigación “WTR”.
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