Bitcoin (BTC) se mantuvo por encima de su media móvil de 100 días el lunes, antes de las elecciones legislativas de EE. UU., la publicación de los datos de empleo y los resultados de Apple y Palantir.
Puntos clave:
Los operadores de Kalshi sitúan en el 93,6 % las probabilidades de que los demócratas se hagan con el control de la Cámara de Representantes antes de las elecciones legislativas de EE. UU. del martes.
Se prevé que las nóminas no agrícolas de EE. UU. aumenten en 65.000 en octubre, mientras los mercados apuestan por una subida de tipos de la Fed en diciembre.
Bitcoin se mantiene en torno a su media móvil de 100 días, mientras el operador Rekt Capital compara su gráfico de precios con la recuperación de 2023.
Las elecciones legislativas llegan tras el peor octubre de Bitcoin desde 2014
Las elecciones de mitad de mandato de EE. UU. del martes determinarán quién controla el Congreso, y los operadores de los mercados de predicción se inclinan claramente por una victoria demócrata en la Cámara de Representantes.
El lunes, Kalshi situó en un 93,6% la probabilidad de que los demócratas ganaran la Cámara de Representantes.
El presidente Donald Trump dijo que usaría su poder de veto si los demócratas tomaban el control del Congreso.
«Supongo que me convertiré en el señor Veto. Me enviarán cosas. Las vetaré», dijo, según el New York Post.
Probabilidades de las elecciones de mitad de mandato de EE. UU. (captura de pantalla). Fuente: Kalshi
Bitcoin cerró el cuarto trimestre a la baja en cada uno de los últimos tres años con elecciones de mitad de mandato en EE. UU.: cayó un 17,3% en 2014, un 43,5% en 2018 y un 14,8% en 2022. Los tres períodos coincidieron con mercados bajistas de Bitcoin.
Benjamin Cowen, fundador y director ejecutivo de la plataforma de análisis de criptomonedas IntoTheCryptoverse, sugirió que las elecciones de mitad de mandato pueden servir como señal para aumentar la exposición a BTC, debido a su impacto bajista a corto plazo en el precio.
«Por lo general, las caídas del cuarto trimestre en los años de elecciones de mitad de mandato solo ofrecen oportunidades de compra a quienes vendieron hace mucho», dijo el viernes en X.
En julio, Cowen señaló que los mínimos de los mercados bajistas de Bitcoin coincidían con la segunda mitad de los años de elecciones de mitad de mandato.
BTC/USD caía un 6,4% en el trimestre hasta el lunes, tras registrar su octubre más débil desde 2014, según CoinGlass.
Mapa de calor de liquidaciones de BTC/USD. Fuente: CoinGlass
Los datos de empleo y los resultados tecnológicos ponen a prueba las expectativas del mercado
Los datos de ofertas de empleo de septiembre en EE. UU. se publicarán el martes, seguidos el viernes por el informe de nóminas no agrícolas de octubre.
Se espera que las nóminas aumenten en 65.000 puestos, después de que la economía sumara 29.000 empleos en septiembre, por debajo de los 84.000 previstos. Un resultado así aumentaría, en teoría, las probabilidades de que la Reserva Federal emita señales de una política monetaria más moderada, lo que a su vez sería positivo para las criptomonedas y la liquidez de los activos de riesgo.
La presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, y la gobernadora de la Fed, Michelle Bowman, figuran entre los funcionarios que hablarán esta semana.
Los datos de la herramienta FedWatch de CME Group muestran actualmente que los mercados esperan que la Fed suba los tipos de interés en 0,25 puntos porcentuales en la reunión de diciembre del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC). Las probabilidades de ese resultado se han mantenido entre el 67% y el 75% durante el último mes.
Comparación de las probabilidades del tipo objetivo de la Fed para la reunión del FOMC de diciembre (captura de pantalla). Fuente: CME Group
La Universidad de Michigan también publicará el viernes su encuesta preliminar de noviembre sobre la confianza de los consumidores, incluidas sus expectativas de inflación.
Además de la publicación de datos macroeconómicos, se espera que el 20% de las empresas del S&P 500 presente sus resultados en los próximos días. Entre las más destacadas están los gigantes tecnológicos Apple y Palantir, que publicarán sus resultados tras el cierre del mercado el lunes.
Los informes llegan tras la venta masiva de acciones tecnológicas de la semana pasada, cuando unas previsiones decepcionantes reavivaron las preocupaciones sobre el gasto en IA y la rentabilidad.
El economista Mohamed El-Erian describió los mercados como «sumamente sensibles» a los titulares sobre el sector tecnológico en un análisis publicado durante el fin de semana.
«El mercado está especialmente centrado en la justificación de los enormes gastos de capital que se están realizando en todo el sector, el retorno de la inversión y el crecimiento de los ingresos», escribió.
El gráfico de Bitcoin muestra similitudes con la recuperación de 2023
Tras cerrar octubre con una caída del 7,3%, Bitcoin se mantiene por encima de una media móvil que le ha servido de soporte desde mediados de agosto.
Los datos de TradingView mostraron que BTC/USD se mantuvo por encima del mínimo de la semana pasada, cercano a los 76.300 $, sin volver a ponerlo a prueba en torno al cierre mensual.
Ese mínimo estuvo cerca de la media móvil simple (SMA) de 100 días de BTC/USD, que desde entonces ha subido hasta los 76.548 $.
Bitcoin también recuperó su media móvil exponencial (EMA) de 100 semanas antes del cierre mensual, que se situaba en 77.759 $.
Gráfico diario de BTC/USD con SMA de 100 días y EMA de 100 semanas. Fuente: Cointelegraph/TradingView
El trader y analista Rekt Capital comparó el gráfico semanal con el rebote de Bitcoin desde el mínimo de su mercado bajista de 2022. Durante la recuperación, BTC/USD formó un patrón invertido de cabeza y hombros, volvió a probar el soporte del hombro derecho, cayó brevemente por debajo y luego repuntó.
La caída de la semana pasada hasta los 76.300 $ llevó a Bitcoin de vuelta al nivel que Rekt Capital identificó como el soporte del hombro derecho en el gráfico actual. Está atento a una breve caída por debajo de ese nivel como posible próximo paso en la comparación.
«La pregunta ahora es si Bitcoin puede registrar algún tipo de desviación a la baja por debajo de este nivel durante las próximas semanas», dijo Rekt Capital.
Gráfico semanal de BTC/USD. Fuente: Rekt Capital en X.com