El viernes, Wall Street recibió un duro golpe: en un solo día se esfumaron cerca de 1,9 billones de dólares, y las caídas más fuertes fueron las de las acciones de chips y criptomonedas.
Primero, la lista de los desafortunados: Intel -29.3%, Sandisk -13.5%, AMD -11%, Nebius -10.4%, Marvell -10.2%, Lumentum -8.6%. Todas pertenecen a la cadena de valor de la capacidad de cómputo para IA. El mercado está empezando a revisar una por una: quién tiene un capex respaldado por dinero contante y sonante y quién está nadando desnudo. Está clarísimo.
La comparación es aún más interesante: las siete magníficas se mantuvieron firmes en conjunto; Nvidia solo cayó un 4.2%, y Microsoft, Amazon y Google apenas algo más del 1%. Lo que más me sorprendió de la lista fueron Coinbase -10.8% y Circle -9.4%: las acciones cripto cayeron aún más que las de chips. El temor por el hackeo de 6.300 millones de Binance se contagió directamente a sus pares cotizados en EE. UU.; no tiene nada que ver con los fundamentos de sus propias empresas, es puro pánico.
Mi opinión: esto no es una huida de la bolsa, sino de las operaciones abarrotadas en torno a la IA. El dinero no se ha ido, está cambiando de sitio: pasa de las empresas que «cuentan historias sobre la IA» a las que «cuentan el dinero que genera la IA».
La agenda de la semana que viene está repleta: el lunes, la prueba de fuego para el PoR de Binance y la reanudación de los retiros; el martes, las elecciones de medio mandato. Tras las elecciones, podría abrirse en cualquier momento la ventana para un enfrentamiento entre EE. UU. e Irán. Moderen el apalancamiento y no se apresuren a atrapar el cuchillo en caída.
NFA DYOR
$BTC $COIN $NVDA
#比特币 #美股 #AI #币安 #eleccionesdemediomandato
Primero, la lista de los desafortunados: Intel -29.3%, Sandisk -13.5%, AMD -11%, Nebius -10.4%, Marvell -10.2%, Lumentum -8.6%. Todas pertenecen a la cadena de valor de la capacidad de cómputo para IA. El mercado está empezando a revisar una por una: quién tiene un capex respaldado por dinero contante y sonante y quién está nadando desnudo. Está clarísimo.
La comparación es aún más interesante: las siete magníficas se mantuvieron firmes en conjunto; Nvidia solo cayó un 4.2%, y Microsoft, Amazon y Google apenas algo más del 1%. Lo que más me sorprendió de la lista fueron Coinbase -10.8% y Circle -9.4%: las acciones cripto cayeron aún más que las de chips. El temor por el hackeo de 6.300 millones de Binance se contagió directamente a sus pares cotizados en EE. UU.; no tiene nada que ver con los fundamentos de sus propias empresas, es puro pánico.
Mi opinión: esto no es una huida de la bolsa, sino de las operaciones abarrotadas en torno a la IA. El dinero no se ha ido, está cambiando de sitio: pasa de las empresas que «cuentan historias sobre la IA» a las que «cuentan el dinero que genera la IA».
La agenda de la semana que viene está repleta: el lunes, la prueba de fuego para el PoR de Binance y la reanudación de los retiros; el martes, las elecciones de medio mandato. Tras las elecciones, podría abrirse en cualquier momento la ventana para un enfrentamiento entre EE. UU. e Irán. Moderen el apalancamiento y no se apresuren a atrapar el cuchillo en caída.
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