El viernes, Palantir Technologies cerró a 184,11 dólares, con una caída del 6,27% en la sesión. Abrió con un gap bajista del 1,43% y llegó a caer hasta los 180,81 dólares intradía. Fue su cuarto cierre consecutivo a la baja. La caída no fue un hecho aislado: el Nasdaq 100 bajó un 3,46% ese día y, tras los resultados de Intel y Amazon, el mercado está perdiendo la paciencia con el ritmo al que se gasta dinero en inteligencia artificial. Todo el sector de la IA está pagando el precio de sus valoraciones.
Empecemos por los hechos técnicos. La acción ha retrocedido un 13,54% desde su máximo intradía del 12 de octubre, de 212,94 dólares. Durante las últimas dos semanas se movió lateralmente en torno a los 192-202 dólares, pero el viernes abrió con un gap bajista y rompió el límite inferior del rango. Además, cerró por debajo de la media móvil de 50 días, situada en 186,90 dólares; es la primera vez que cierra por debajo de ella desde el 3 de agosto. La media móvil de 20 días, en 197,25 dólares, también giró a la baja el viernes. La media móvil de 200 días, en 153,57 dólares, sigue por debajo: la tendencia a largo plazo aún no se ha deteriorado, pero la de corto plazo ya es bajista.
Los indicadores también muestran una pérdida de impulso. El RSI (índice de fuerza relativa, un termómetro que mide la intensidad de las subidas y bajadas a corto plazo) a 14 días está en 41,9, frente a 53,4 un día antes y 61,2 hace 20 días. El impulso se está disipando rápidamente, pero todavía no ha llegado a la zona de sobreventa, por debajo de 30. Esto indica que la caída responde al agotamiento del impulso, no a ventas de pánico. El MACD (convergencia/divergencia de medias móviles, un indicador que ayuda a determinar la dirección de la tendencia) está en 2,03, por debajo de la línea de señal, en 3,91. El histograma marca -1,88 y la barra roja se amplió frente a los -1,08 del día anterior; el cruce bajista ya está confirmado. El volumen fue de unos 27 millones de acciones, casi un 20% por encima de la media de 20 días. La ruptura se produjo con volumen, no en una caída lenta con poco volumen.
La verdadera prueba llegará el lunes, después del cierre: Palantir Technologies publicará sus resultados del tercer trimestre. El mercado de opciones ya ha adelantado sus expectativas: según los precios de las opciones de compra y de venta con el mismo precio de ejercicio, el movimiento que el mercado descuenta desde la publicación de resultados hasta el vencimiento del 6 de noviembre es del ±13,3%. Es decir, la acción podría registrar un gran movimiento en cualquiera de las dos direcciones. Si los resultados superan las expectativas, primero habrá que ver si se cierra el gap entre 193,92 y 196,42 dólares, y después si alcanza el nivel psicológico de los 200 dólares. Si decepcionan, el mínimo del viernes, en 180,81 dólares, será la primera línea de defensa. Si no se mantiene, el siguiente nivel a vigilar será el mínimo de septiembre, en 164,55 dólares.
Este gráfico no cuenta solo la subida y bajada de una acción: muestra cómo cambia la valoración de las acciones de IA con múltiplos elevados. Máximo el 12 de octubre, dos semanas de movimiento lateral y ruptura el viernes: tres pasos que completan un patrón de techo. Una acción con una relación precio-beneficio de aproximadamente 157 veces necesita el respaldo de sus resultados; sin él, el análisis técnico no la sostiene. Los resultados del lunes después del cierre serán el siguiente trazo de esta vela.
El análisis técnico se ofrece únicamente con fines informativos y no constituye una recomendación de inversión.
#美股 #Palantir
Empecemos por los hechos técnicos. La acción ha retrocedido un 13,54% desde su máximo intradía del 12 de octubre, de 212,94 dólares. Durante las últimas dos semanas se movió lateralmente en torno a los 192-202 dólares, pero el viernes abrió con un gap bajista y rompió el límite inferior del rango. Además, cerró por debajo de la media móvil de 50 días, situada en 186,90 dólares; es la primera vez que cierra por debajo de ella desde el 3 de agosto. La media móvil de 20 días, en 197,25 dólares, también giró a la baja el viernes. La media móvil de 200 días, en 153,57 dólares, sigue por debajo: la tendencia a largo plazo aún no se ha deteriorado, pero la de corto plazo ya es bajista.
Los indicadores también muestran una pérdida de impulso. El RSI (índice de fuerza relativa, un termómetro que mide la intensidad de las subidas y bajadas a corto plazo) a 14 días está en 41,9, frente a 53,4 un día antes y 61,2 hace 20 días. El impulso se está disipando rápidamente, pero todavía no ha llegado a la zona de sobreventa, por debajo de 30. Esto indica que la caída responde al agotamiento del impulso, no a ventas de pánico. El MACD (convergencia/divergencia de medias móviles, un indicador que ayuda a determinar la dirección de la tendencia) está en 2,03, por debajo de la línea de señal, en 3,91. El histograma marca -1,88 y la barra roja se amplió frente a los -1,08 del día anterior; el cruce bajista ya está confirmado. El volumen fue de unos 27 millones de acciones, casi un 20% por encima de la media de 20 días. La ruptura se produjo con volumen, no en una caída lenta con poco volumen.
La verdadera prueba llegará el lunes, después del cierre: Palantir Technologies publicará sus resultados del tercer trimestre. El mercado de opciones ya ha adelantado sus expectativas: según los precios de las opciones de compra y de venta con el mismo precio de ejercicio, el movimiento que el mercado descuenta desde la publicación de resultados hasta el vencimiento del 6 de noviembre es del ±13,3%. Es decir, la acción podría registrar un gran movimiento en cualquiera de las dos direcciones. Si los resultados superan las expectativas, primero habrá que ver si se cierra el gap entre 193,92 y 196,42 dólares, y después si alcanza el nivel psicológico de los 200 dólares. Si decepcionan, el mínimo del viernes, en 180,81 dólares, será la primera línea de defensa. Si no se mantiene, el siguiente nivel a vigilar será el mínimo de septiembre, en 164,55 dólares.
Este gráfico no cuenta solo la subida y bajada de una acción: muestra cómo cambia la valoración de las acciones de IA con múltiplos elevados. Máximo el 12 de octubre, dos semanas de movimiento lateral y ruptura el viernes: tres pasos que completan un patrón de techo. Una acción con una relación precio-beneficio de aproximadamente 157 veces necesita el respaldo de sus resultados; sin él, el análisis técnico no la sostiene. Los resultados del lunes después del cierre serán el siguiente trazo de esta vela.
El análisis técnico se ofrece únicamente con fines informativos y no constituye una recomendación de inversión.
#美股 #Palantir
