¿Cuánto riesgo debería asumir un inversor? Resumimos la respuesta en un solo número: la volatilidad objetivo.
Los clientes eligen un nivel: una volatilidad del 25 % o del 50 % anual. Todo lo demás se deriva de ahí:
▪ cuando los mercados están tranquilos, las posiciones aumentan para alcanzar el objetivo;
▪ cuando los mercados están turbulentos, las posiciones se reducen automáticamente;
▪ la misma estrategia, las mismas señales: solo cambia el tamaño.
El inversor sabe de antemano cuánto se espera que fluctúe la cuenta y puede cambiar el ajuste en cualquier momento.
El apalancamiento, el margen y las órdenes de stop-loss son herramientas. La volatilidad es el lenguaje que el inversor realmente siente.
#riskmanagement #volatility #cripto
Los clientes eligen un nivel: una volatilidad del 25 % o del 50 % anual. Todo lo demás se deriva de ahí:
▪ cuando los mercados están tranquilos, las posiciones aumentan para alcanzar el objetivo;
▪ cuando los mercados están turbulentos, las posiciones se reducen automáticamente;
▪ la misma estrategia, las mismas señales: solo cambia el tamaño.
El inversor sabe de antemano cuánto se espera que fluctúe la cuenta y puede cambiar el ajuste en cualquier momento.
El apalancamiento, el margen y las órdenes de stop-loss son herramientas. La volatilidad es el lenguaje que el inversor realmente siente.
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