El mercado de hoy estuvo dominado por el incidente de seguridad de Binance. En la madrugada del 30 de octubre, la billetera caliente de Binance sufrió un ataque sofisticado y se transfirieron activos por valor de unos 6.300 millones de dólares, el mayor robo en la historia de las criptomonedas. Tether, Circle, Ripple y otras entidades coordinaron el congelamiento de unos 3.000 millones de dólares. El incidente provocó una reacción en cadena: Bitcoin cayó brevemente por debajo de los 77.000 dólares, Ethereum cayó por debajo de los 2.200 dólares, BNB se desplomó casi un 9 % y las liquidaciones en todo el mercado superaron los 1.100 millones de dólares en 24 horas. Al momento de redactar este informe, los retiros de Binance seguían suspendidos; He Yi dijo que se espera que se reanuden en un plazo de 42 horas.
El panorama macroeconómico también es desfavorable. Los resultados de gigantes tecnológicos como Amazon, Alphabet, $META e Intel$INTC muestran que los pagos de las inversiones de capital en IA vencen de forma concentrada y que los flujos de caja pasan a ser negativos, lo que arrastra a los activos de riesgo globales. Durante la semana de la decisión de tasas de la Reserva Federal, el mercado espera que el rango de tasas se mantenga entre el 3,75 % y el 4,00 %. Como activo de beta alta, las criptomonedas difícilmente pueden mantenerse al margen.
Movimientos clave de las últimas 4 horas (alrededor de las 15:00 del 31 de octubre)
He Yi se pronuncia para estabilizar las expectativas. La cofundadora de Binance, He Yi, declaró que se han congelado unos 3.000 millones de dólares, más del 2 % de los activos de los usuarios de Binance y de sus reservas públicas; Binance compensará primero los activos robados con fondos propios para garantizar una cobertura total de 1:1; aclaró que no es necesario comprar activos por más de 6.300 millones de dólares, como se afirmaba en el mercado; y se espera que los retiros se reanuden en las próximas 42 horas.
El hacker sigue vendiendo para obtener ETH. Los datos de monitoreo en cadena muestran que el atacante ya vendió UNI, ENA, PEPE, LINK, AAVE, ONDO, $WLD y otros tokens para convertirlos en ETH, con un total de unos 70.480 ETH (unos 158 millones de dólares). Además, se transfirieron más de 1.000 millones de dólares en ETH a nuevas billeteras, posiblemente en preparación para blanquearlos mediante mezcladores. Esto genera presión vendedora directa sobre los tokens afectados, aunque también conviene observar el efecto de doble filo que tiene sobre la oferta de ETH.
Las instituciones compran opciones de venta para cubrirse. Los datos de Paradigm muestran que, durante las 8 horas posteriores al incidente de los hackers, el valor nominal de las grandes operaciones con opciones de Bitcoin fue de unos 590 millones de dólares, concentradas en opciones de venta con precios de ejercicio de entre 74.000 y 78.000 dólares; las operaciones con opciones de venta en Deribit también aumentaron. Los fondos se inclinan por cubrirse frente a caídas a corto plazo, en lugar de apostar por un desplome extremo.
El panorama macroeconómico también es desfavorable. Los resultados de gigantes tecnológicos como Amazon, Alphabet, $META e Intel$INTC muestran que los pagos de las inversiones de capital en IA vencen de forma concentrada y que los flujos de caja pasan a ser negativos, lo que arrastra a los activos de riesgo globales. Durante la semana de la decisión de tasas de la Reserva Federal, el mercado espera que el rango de tasas se mantenga entre el 3,75 % y el 4,00 %. Como activo de beta alta, las criptomonedas difícilmente pueden mantenerse al margen.
Movimientos clave de las últimas 4 horas (alrededor de las 15:00 del 31 de octubre)
He Yi se pronuncia para estabilizar las expectativas. La cofundadora de Binance, He Yi, declaró que se han congelado unos 3.000 millones de dólares, más del 2 % de los activos de los usuarios de Binance y de sus reservas públicas; Binance compensará primero los activos robados con fondos propios para garantizar una cobertura total de 1:1; aclaró que no es necesario comprar activos por más de 6.300 millones de dólares, como se afirmaba en el mercado; y se espera que los retiros se reanuden en las próximas 42 horas.
El hacker sigue vendiendo para obtener ETH. Los datos de monitoreo en cadena muestran que el atacante ya vendió UNI, ENA, PEPE, LINK, AAVE, ONDO, $WLD y otros tokens para convertirlos en ETH, con un total de unos 70.480 ETH (unos 158 millones de dólares). Además, se transfirieron más de 1.000 millones de dólares en ETH a nuevas billeteras, posiblemente en preparación para blanquearlos mediante mezcladores. Esto genera presión vendedora directa sobre los tokens afectados, aunque también conviene observar el efecto de doble filo que tiene sobre la oferta de ETH.
Las instituciones compran opciones de venta para cubrirse. Los datos de Paradigm muestran que, durante las 8 horas posteriores al incidente de los hackers, el valor nominal de las grandes operaciones con opciones de Bitcoin fue de unos 590 millones de dólares, concentradas en opciones de venta con precios de ejercicio de entre 74.000 y 78.000 dólares; las operaciones con opciones de venta en Deribit también aumentaron. Los fondos se inclinan por cubrirse frente a caídas a corto plazo, en lugar de apostar por un desplome extremo.