Desde anoche hasta esta mañana, el sentimiento en el mercado cripto se inclinó hacia el miedo: aún persisten las repercusiones del robo de unos 6.300 millones de dólares de la billetera caliente de Binance. BTC cayó por un momento por debajo de los 77.000 dólares y llegó a tocar un mínimo cercano a los 76.400 dólares; ahora se ha estabilizado en torno a los 77.200 dólares. ETH cotiza alrededor de los 2.240 dólares, SOL a unos 96 dólares y BNB a unos 704 dólares. El índice de Miedo y Codicia cayó por un momento hasta aproximadamente 30 (miedo), y el volumen de liquidaciones de contratos aumentó.
1) La billetera caliente de Binance sufre el mayor robo de la historia
Alrededor del 29 de octubre, robaron unos 6.300 millones de dólares de la billetera caliente de Binance. La investigación preliminar apunta a una cadena de incidentes que incluye la intrusión en el portátil de un ingeniero de DevOps; algunas firmas de análisis vinculan el ataque con grupos de hackers relacionados con Corea del Norte. Emisores de stablecoins y otras entidades ya han congelado unos 3.000 millones de dólares del botín. Binance se comprometió a cubrir íntegramente las pérdidas de los usuarios con fondos de la empresa y del SAFU. Los depósitos y retiros se suspendieron temporalmente y se están reanudando de forma gradual. El incidente fue el principal detonante de esta caída y de las liquidaciones.
2) Las liquidaciones de contratos rondaron los 1.570 millones de dólares; los largos sufrieron fuertes pérdidas
La noticia del hackeo, sumada a la debilidad de las acciones tecnológicas, hizo que las liquidaciones de contratos en 24 horas alcanzaran por momentos unos 1.570 millones de dólares, principalmente de posiciones largas. BTC y ETH representaron la mayor parte. En algunos periodos, el volumen de negociación aumentó notablemente y el interés abierto cayó, lo que intensificó la volatilidad a corto plazo.
3) ETF: ligera entrada neta en BTC; continúan las salidas en ETH/SOL
Los flujos de los ETF al contado del 29 de octubre fueron, aproximadamente: entrada neta de 17,07 millones de dólares en BTC (entradas continuas, aunque notablemente menores), salida neta de 105 millones de dólares en ETH y salida neta de 27,69 millones de dólares en SOL. En el mercado bursátil estadounidense, el índice de prima de Coinbase cayó por momentos a mínimos de varios años, lo que refleja una débil demanda de compra al contado en EE. UU.
4) Resultados trimestrales de Strategy (antes MicroStrategy): ganancias récord sobre el papel gracias al bitcoin y giro hacia las acciones preferentes para financiarse
La empresa declaró poseer unos 848.500 BTC. Sus beneficios operativos del tercer trimestre, de unos 20.900 millones de dólares, se debieron principalmente a las variaciones en el valor del bitcoin. Afirmó que en adelante preferirá comprar monedas mediante acciones preferentes y otros instrumentos de «crédito digital», reduciendo la dilución de las acciones ordinarias. El director financiero dejará el cargo; la acción cayó junto con el mercado general y aumentó la actividad bajista en el mercado de opciones.
5) Resultados trimestrales de Coinbase: beneficio neto de unos 719 millones de dólares, en su mayoría por ganancias no realizadas en sus tenencias de criptomonedas
Los ingresos rondaron los 1.220 millones de dólares. Los ingresos por negociación se vieron presionados, mientras que destacaron los negocios de suscripciones y mercados de predicción. La empresa siguió aumentando sus tenencias de bitcoin. El CEO, Armstrong, destacó la importancia de construir un «sistema financiero moderno».
6) Regulación y seguridad: la CFTC propone el registro voluntario y se emiten alertas sobre monederos de hardware
El presidente de la CFTC de EE. UU. aprovechó el incidente de Binance para pedir que se refuerce la ciberseguridad de los exchanges y abrió a consulta propuestas como un marco de registro federal voluntario para las plataformas de negociación de criptomonedas. Trezor advirtió que algunos canales de distribución, entre ellos los de Indonesia, podrían haber sido manipulados para insertar componentes. También se registraron en Singapur alertas relacionadas con dispositivos Ledger falsos o modificados. Por otro lado, la empresa de análisis blockchain Chainalysis informó de un acceso no autorizado a sus sistemas internos, aunque afirmó que no se había filtrado información confidencial de investigaciones.
7) Las ballenas acumulan durante la caída; persiste la narrativa de respaldo institucional
Los datos on-chain muestran que grandes inversores compraron unos 2.573 BTC durante la corrección (un valor aproximado de 200 millones de dólares). El mercado lo interpreta como una típica divergencia entre el pánico de los inversores minoristas y las ballenas que aprovechan para comprar. En Wall Street hay quienes creen que el robo en el exchange no necesariamente cambiará la tendencia a medio plazo, aunque a corto plazo aún habrá que asimilar el golpe a la confianza.
8) Otros: resultados trimestrales de Tether y prueba piloto para depositar stablecoins en cuentas bancarias
Tether anunció unos 1.500 millones de dólares de beneficio operativo en el tercer trimestre y un aumento de sus reservas excedentarias hasta unos 8.000 millones de dólares. OnePay, vinculada a Walmart, y otras empresas impulsan una prueba piloto para ingresar USDC directamente en cuentas corrientes; Uber y un banco prueban el uso de fondos tokenizados para generar rendimientos durante los fines de semana. Bitcoin podría registrar en octubre un mes bajista por segundo año consecutivo, algo poco habitual (el «Uptober» se convierte en un «octubre rojo»), y el sentimiento sigue siendo cauteloso.
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