Quedan apenas dos o tres días para que se desbloquee el 2 de noviembre, y hoy $Q ya provocó en los perpetuos un impulso que casi se duplicó. Con un ritmo así, prefiero marcarlo en el calendario antes que aumentar mi posición.
La moneda Quack AI se está valorando principalmente en el mercado de perpetuos; el libro de órdenes al contado ya era de por sí poco profundo. El precio actual del contrato ronda los 0.060, con una subida de más del 40 % en 24 horas. Pasó de un mínimo de aproximadamente 0.035 de madrugada a 0.064 al mediodía, con un volumen negociado de unos 257 millones de dólares: es evidente que el mercado apalancado lleva la batuta. La cantidad de monedas en posiciones abiertas pasó de unos 216 millones hace dos días a un máximo de unos 353 millones, y ahora sigue en torno a los 338 millones. El valor de las posiciones abiertas subió desde un mínimo de unos 12 millones de dólares hasta unos 18,9 millones, y ahora ronda los 18,7 millones. El precio ha inflado el valor nominal de las posiciones, pero la reducción real de posiciones no ha sido precisamente clara. La proporción de cuentas largas frente a cortas en todo el mercado llegó anoche a alrededor de 2,42 y ahora ha bajado a aproximadamente 1,66; las cuentas largas siguen predominando. En cambio, la proporción de posiciones largas frente a cortas de las grandes cuentas subió de aproximadamente 1,4 a 1,56, lo que indica que las posiciones grandes aumentaron su exposición larga durante la subida. Ayer por la tarde, la tasa de financiación llegó a caer hasta cerca del -0,17 %; hoy ya pasó a aproximadamente +0,06 %, así que se ha debilitado el impulso de las recompras de los cortos.
En cuanto a los fundamentales, lo que encaja con la situación es que, hacia finales de octubre, el equipo del proyecto marcó como entregadas varias capacidades de Q402 relacionadas con pagos y activadores de datos. Pero lo que mejor explica el movimiento de hoy sigue siendo el apalancamiento en los contratos y el sentimiento del mercado. Un calendario de desbloqueos de terceros señala para el 2 de noviembre, hora de Pekín, la próxima liberación lineal de unos 226 millones de monedas, cerca del 5 % de la oferta circulante. Incluye asignaciones para la comunidad, inversores y personas internas. Que las vendan o no es otra cuestión; el calendario por sí solo ya llama bastante la atención.
Así que no considero esta subida una señal de entrada. Antes de que se concrete el desbloqueo, no tengo prisa por entrar, ni siquiera con una posición pequeña. Si de verdad fuera a operar, esperaría al menos a que se disipara el impulso emocional por encima de 0.05 y observaría de nuevo cuando volviera a la zona de 0.042–0.045. Si cae directamente por debajo de 0.038, daría por terminado este impulso. ¿Ponerme corto? La proporción de cuentas largas y cortas sigue por encima de 1,6 y las grandes posiciones se inclinan al alza, así que persiste el riesgo de un short squeeze a corto plazo; tampoco conviene perseguir la caída. El gráfico compara la banda de máximos y mínimos de los perpetuos de las últimas 48 horas con el valor de las posiciones abiertas, además de mostrar la proporción de posiciones largas y cortas de las cuentas y de las grandes cuentas. Los datos proceden de la interfaz pública de contratos del exchange.
La moneda Quack AI se está valorando principalmente en el mercado de perpetuos; el libro de órdenes al contado ya era de por sí poco profundo. El precio actual del contrato ronda los 0.060, con una subida de más del 40 % en 24 horas. Pasó de un mínimo de aproximadamente 0.035 de madrugada a 0.064 al mediodía, con un volumen negociado de unos 257 millones de dólares: es evidente que el mercado apalancado lleva la batuta. La cantidad de monedas en posiciones abiertas pasó de unos 216 millones hace dos días a un máximo de unos 353 millones, y ahora sigue en torno a los 338 millones. El valor de las posiciones abiertas subió desde un mínimo de unos 12 millones de dólares hasta unos 18,9 millones, y ahora ronda los 18,7 millones. El precio ha inflado el valor nominal de las posiciones, pero la reducción real de posiciones no ha sido precisamente clara. La proporción de cuentas largas frente a cortas en todo el mercado llegó anoche a alrededor de 2,42 y ahora ha bajado a aproximadamente 1,66; las cuentas largas siguen predominando. En cambio, la proporción de posiciones largas frente a cortas de las grandes cuentas subió de aproximadamente 1,4 a 1,56, lo que indica que las posiciones grandes aumentaron su exposición larga durante la subida. Ayer por la tarde, la tasa de financiación llegó a caer hasta cerca del -0,17 %; hoy ya pasó a aproximadamente +0,06 %, así que se ha debilitado el impulso de las recompras de los cortos.
En cuanto a los fundamentales, lo que encaja con la situación es que, hacia finales de octubre, el equipo del proyecto marcó como entregadas varias capacidades de Q402 relacionadas con pagos y activadores de datos. Pero lo que mejor explica el movimiento de hoy sigue siendo el apalancamiento en los contratos y el sentimiento del mercado. Un calendario de desbloqueos de terceros señala para el 2 de noviembre, hora de Pekín, la próxima liberación lineal de unos 226 millones de monedas, cerca del 5 % de la oferta circulante. Incluye asignaciones para la comunidad, inversores y personas internas. Que las vendan o no es otra cuestión; el calendario por sí solo ya llama bastante la atención.
Así que no considero esta subida una señal de entrada. Antes de que se concrete el desbloqueo, no tengo prisa por entrar, ni siquiera con una posición pequeña. Si de verdad fuera a operar, esperaría al menos a que se disipara el impulso emocional por encima de 0.05 y observaría de nuevo cuando volviera a la zona de 0.042–0.045. Si cae directamente por debajo de 0.038, daría por terminado este impulso. ¿Ponerme corto? La proporción de cuentas largas y cortas sigue por encima de 1,6 y las grandes posiciones se inclinan al alza, así que persiste el riesgo de un short squeeze a corto plazo; tampoco conviene perseguir la caída. El gráfico compara la banda de máximos y mínimos de los perpetuos de las últimas 48 horas con el valor de las posiciones abiertas, además de mostrar la proporción de posiciones largas y cortas de las cuentas y de las grandes cuentas. Los datos proceden de la interfaz pública de contratos del exchange.
