Alguien apuesta fuerte 68 millones de dólares: ¿subirá BTC a 90.000 dólares tras las elecciones de medio término?
Según CoinDesk, en la plataforma descentralizada de opciones Derive, una billetera compró el 20 de octubre 800 opciones call de BTC con un precio de ejercicio de 90.000 dólares y vencimiento el 6 de noviembre. El valor nominal ronda los 68 millones de dólares, lo que la convierte en la mayor posición abierta de BTC de la plataforma.
La operación no fue una compra pura: la misma billetera vendió 400 opciones call con precio de ejercicio de 100.000 dólares y vencimiento en marzo de 2027, además de otras 400 opciones call con precio de ejercicio de 90.000 dólares y vencimiento el 30 de octubre, con lo que obtuvo una financiación neta de unos 940.000 dólares. Además, según las probabilidades implícitas de Derive, la probabilidad de que BTC supere los 100.000 dólares antes de Navidad pasó de alrededor del 9,7% hace una semana a cerca del 12%; la probabilidad de que caiga por debajo de los 70.000 dólares bajó de aproximadamente el 15,6% al 11%.
【Opinión】El mercado al contado sigue moviéndose lateralmente cerca de los 80.000 dólares y se acerca la reunión del FOMC, pero en el mercado de opciones ya hay quien apuesta, mediante una posición estructurada, por una subida de la volatilidad tras las elecciones de medio término. Atención: la volatilidad sesgada a 25 delta en los vencimientos más próximos de Deribit sigue siendo negativa (las opciones put son más caras), lo que indica que el sentimiento de aversión al riesgo no ha desaparecido en los mercados centralizados.
【Oportunidad/riesgo】Conviene seguir de cerca el período entre las elecciones de medio término del 3 de noviembre y el vencimiento de las opciones del 6 de noviembre. Que el precio al contado recupere los 82.500 dólares marcaría un punto de inflexión para el sentimiento. Si Warsh insinúa una subida de tasas en diciembre y el precio del petróleo vuelve a dispararse, esta apuesta alcista podría quedar rápidamente en evidencia.
¿Confías más en esta posición alcista estructurada de Derive o en la señal de cobertura que da el sesgo de Deribit?
#比特币 #期权 #加密市场 $BTC
Solo con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.
Según CoinDesk, en la plataforma descentralizada de opciones Derive, una billetera compró el 20 de octubre 800 opciones call de BTC con un precio de ejercicio de 90.000 dólares y vencimiento el 6 de noviembre. El valor nominal ronda los 68 millones de dólares, lo que la convierte en la mayor posición abierta de BTC de la plataforma.
La operación no fue una compra pura: la misma billetera vendió 400 opciones call con precio de ejercicio de 100.000 dólares y vencimiento en marzo de 2027, además de otras 400 opciones call con precio de ejercicio de 90.000 dólares y vencimiento el 30 de octubre, con lo que obtuvo una financiación neta de unos 940.000 dólares. Además, según las probabilidades implícitas de Derive, la probabilidad de que BTC supere los 100.000 dólares antes de Navidad pasó de alrededor del 9,7% hace una semana a cerca del 12%; la probabilidad de que caiga por debajo de los 70.000 dólares bajó de aproximadamente el 15,6% al 11%.
【Opinión】El mercado al contado sigue moviéndose lateralmente cerca de los 80.000 dólares y se acerca la reunión del FOMC, pero en el mercado de opciones ya hay quien apuesta, mediante una posición estructurada, por una subida de la volatilidad tras las elecciones de medio término. Atención: la volatilidad sesgada a 25 delta en los vencimientos más próximos de Deribit sigue siendo negativa (las opciones put son más caras), lo que indica que el sentimiento de aversión al riesgo no ha desaparecido en los mercados centralizados.
【Oportunidad/riesgo】Conviene seguir de cerca el período entre las elecciones de medio término del 3 de noviembre y el vencimiento de las opciones del 6 de noviembre. Que el precio al contado recupere los 82.500 dólares marcaría un punto de inflexión para el sentimiento. Si Warsh insinúa una subida de tasas en diciembre y el precio del petróleo vuelve a dispararse, esta apuesta alcista podría quedar rápidamente en evidencia.
¿Confías más en esta posición alcista estructurada de Derive o en la señal de cobertura que da el sesgo de Deribit?
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