$BTW Esta noche liquidaron tanto a largos como a cortos
Primero, una mecha hasta 1.0281 dólares; luego, una subida del 60% en 4 minutos hasta 1.6492 dólares, antes de volver a 1.15.
Esto parece más bien una cadena de liquidaciones forzosas: primero se ejecutaron los stop loss de los largos, luego los cortos cerraron posiciones y, después, también quedaron liquidados los largos que compraron persiguiendo la subida.
Por la estructura de las posiciones, no parece que haya entrado capital nuevo de forma generalizada:
1. El interés abierto cayó un 11.9% en 6 horas y un 19.2% en 12 horas. Durante la fuerte volatilidad del precio, las posiciones totales siguieron disminuyendo, lo que indica que este movimiento parece deberse más al cierre de posiciones apalancadas que a compras sostenidas de nuevos largos.
2. La tasa de financiación actual es del -1.68%, así que los cortos siguen pagando a los largos. Los cortos estaban muy concentrados y, tras el rápido rebote del precio, era más probable que se activaran los stop loss y los cierres forzosos, provocando una breve compresión de cortos.
3. La proporción entre posiciones largas y cortas de los grandes operadores es de 0.82, por lo que las posiciones grandes siguen inclinándose hacia el lado corto. Después de que el cierre de cortos empujara el precio hasta 1.6492, los largos no tomaron el relevo. Enseguida, las compras que perseguían la subida se quedaron sin apoyo, lo que parece otra ronda de liquidaciones de posiciones apalancadas.
Binance no publica la dirección de cada liquidación forzosa; lo anterior se deduce de la trayectoria del precio, el interés abierto, la tasa de financiación y la proporción entre largos y cortos.
Primero, una mecha hasta 1.0281 dólares; luego, una subida del 60% en 4 minutos hasta 1.6492 dólares, antes de volver a 1.15.
Esto parece más bien una cadena de liquidaciones forzosas: primero se ejecutaron los stop loss de los largos, luego los cortos cerraron posiciones y, después, también quedaron liquidados los largos que compraron persiguiendo la subida.
Por la estructura de las posiciones, no parece que haya entrado capital nuevo de forma generalizada:
1. El interés abierto cayó un 11.9% en 6 horas y un 19.2% en 12 horas. Durante la fuerte volatilidad del precio, las posiciones totales siguieron disminuyendo, lo que indica que este movimiento parece deberse más al cierre de posiciones apalancadas que a compras sostenidas de nuevos largos.
2. La tasa de financiación actual es del -1.68%, así que los cortos siguen pagando a los largos. Los cortos estaban muy concentrados y, tras el rápido rebote del precio, era más probable que se activaran los stop loss y los cierres forzosos, provocando una breve compresión de cortos.
3. La proporción entre posiciones largas y cortas de los grandes operadores es de 0.82, por lo que las posiciones grandes siguen inclinándose hacia el lado corto. Después de que el cierre de cortos empujara el precio hasta 1.6492, los largos no tomaron el relevo. Enseguida, las compras que perseguían la subida se quedaron sin apoyo, lo que parece otra ronda de liquidaciones de posiciones apalancadas.
Binance no publica la dirección de cada liquidación forzosa; lo anterior se deduce de la trayectoria del precio, el interés abierto, la tasa de financiación y la proporción entre largos y cortos.