$CAP Anoche señalé 0.0999 como el pico de la entrada alcista; esta mañana llegó a 0.115: me equivoqué con la dirección. El contrato subió un 41% en 24 horas, con un volumen negociado de unos 215 millones de dólares y un máximo intradía de 0.11526. Pero la historia del libro de órdenes ya cambió: ayer a las 21:00, el 58.4% de las cuentas minoristas iba en largo y el interés abierto era de 215 millones de monedas; hoy a las 9:00, las cuentas largas bajaron al 47.7%, las cuentas cortas superaron la mitad y, en cambio, el interés abierto se disparó a 253 millones de monedas. En las doce horas en que el precio pasó de 0.100 a marcar máximos nuevos, lo que entró fueron posiciones cortas, no posiciones largas persiguiendo la subida como ayer.
¿Quién se ve obligado a pagar? La proporción de posiciones largas de los grandes operadores sigue clavada en el 64.5%. La tasa de financiación llegó a 0.00092 en la liquidación de las 4:00 y seguía en 0.00075 a las 8:00: los largos pagan un poco más cada 8 horas. Los minoristas se pasan a cortos, los grandes siguen inclinados al lado largo y el interés abierto suma 38 millones de monedas en una noche: es la estructura que alimenta la continuación de un short squeeze; las cuentas cortas están cargando con el peso y las posiciones no se han liquidado. La vela horaria de las 00:00 cayó de 0.108 a 0.094 y luego rebotó hasta 0.103; el volumen de esa vela fue de 222 millones de monedas y el interés abierto apenas bajó: lo que se liquidó fue el apalancamiento, no las posiciones. Anoche escribí que el aumento se debía a la acumulación de posiciones largas que perseguían la subida; al contrastarlo esta mañana, las cuentas largas están disminuyendo y las cortas aumentando: el mecanismo ya cambió. Cada tramo en que los cortos se ven atrapados provoca nuevas recompras, que empujan el precio otro tramo al alza; el combustible sigue ardiendo. Desde las 21:00 hasta esta mañana, las tres liquidaciones consecutivas de la tasa de financiación estuvieron por encima de 0.0007; el coste de los largos se mantuvo elevado.
Los indicadores técnicos siguen en zona alta: RSI de 1 hora en 76.9, J del KDJ en 92.5, acaba de tocar la banda superior de Keltner en 0.113, EMA12 en 0.107 y todavía no ha tocado la banda superior de Bollinger en 0.119; ATR de alrededor del 6%. Yo no añadiría posiciones en torno a 0.115. El short squeeze podría prolongarse un tramo más, pero perseguir la subida con una tasa de financiación superior a 0.0007 equivale a cargar con el peso de las cuentas cortas. Para un retroceso, primero miraría la media en 0.107; para cambiar de opinión, tendría que ver el interés abierto caer por debajo de 230 millones y que las cuentas largas vuelvan a superar el 55%. Sigo sin posiciones en CAP; con esta estructura, por ahora solo observo, no persigo la subida. Opinión personal.
#CAP #合约持仓 #Criptomonedas
¿Quién se ve obligado a pagar? La proporción de posiciones largas de los grandes operadores sigue clavada en el 64.5%. La tasa de financiación llegó a 0.00092 en la liquidación de las 4:00 y seguía en 0.00075 a las 8:00: los largos pagan un poco más cada 8 horas. Los minoristas se pasan a cortos, los grandes siguen inclinados al lado largo y el interés abierto suma 38 millones de monedas en una noche: es la estructura que alimenta la continuación de un short squeeze; las cuentas cortas están cargando con el peso y las posiciones no se han liquidado. La vela horaria de las 00:00 cayó de 0.108 a 0.094 y luego rebotó hasta 0.103; el volumen de esa vela fue de 222 millones de monedas y el interés abierto apenas bajó: lo que se liquidó fue el apalancamiento, no las posiciones. Anoche escribí que el aumento se debía a la acumulación de posiciones largas que perseguían la subida; al contrastarlo esta mañana, las cuentas largas están disminuyendo y las cortas aumentando: el mecanismo ya cambió. Cada tramo en que los cortos se ven atrapados provoca nuevas recompras, que empujan el precio otro tramo al alza; el combustible sigue ardiendo. Desde las 21:00 hasta esta mañana, las tres liquidaciones consecutivas de la tasa de financiación estuvieron por encima de 0.0007; el coste de los largos se mantuvo elevado.
Los indicadores técnicos siguen en zona alta: RSI de 1 hora en 76.9, J del KDJ en 92.5, acaba de tocar la banda superior de Keltner en 0.113, EMA12 en 0.107 y todavía no ha tocado la banda superior de Bollinger en 0.119; ATR de alrededor del 6%. Yo no añadiría posiciones en torno a 0.115. El short squeeze podría prolongarse un tramo más, pero perseguir la subida con una tasa de financiación superior a 0.0007 equivale a cargar con el peso de las cuentas cortas. Para un retroceso, primero miraría la media en 0.107; para cambiar de opinión, tendría que ver el interés abierto caer por debajo de 230 millones y que las cuentas largas vuelvan a superar el 55%. Sigo sin posiciones en CAP; con esta estructura, por ahora solo observo, no persigo la subida. Opinión personal.
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