La próxima semana, «súper semana»: la Fed y Microsoft/Google/Amazon, todos a examen; unos 800.000 millones de dólares en inversión de capital en IA, bajo escrutinio
📌 Reuters, 23/10: entre el 26 y el 30/10, cerca de un tercio de las empresas del S&P 500 presentarán resultados, en la semana más ajetreada de la temporada; Microsoft y Alphabet, el miércoles 28/10 tras el cierre; Amazon, el jueves 29/10 tras el cierre.
📌 La Fed anunciará su decisión el 28/10 a las 14:00 (hora del este de EE. UU.; 29/10 a las 02:00, hora de Pekín). Según datos de LSEG, la probabilidad de una subida de tipos esta vez es inferior al 10%, pero la de una subida en diciembre ronda el 80%; la rueda de prensa del presidente Warsh será el centro de atención.
📌 El dato preliminar del PIB del tercer trimestre se publicará el 29/10 a las 8:30, hora del este de EE. UU. (calendario de StockTitan); Intel y SanDisk también presentarán resultados esta semana. Reuters señala que este año la inversión de capital de los proveedores de nube a hiperescala rondará los 800.000 millones de dólares. Tras los resultados de Meta y Lam, el Nasdaq registró el 22/10 su mayor caída diaria desde junio.
【Opinión】
El mercado ya no está dispuesto a financiar sin condiciones la «construcción de IA a golpe de talonario». Lo fundamental esta semana no serán unos ingresos mejores de lo esperado, sino si las previsiones de inversión de capital y el retorno de la inversión se sostienen. El mismo día, primero escucharemos a Warsh marcar la pauta para diciembre y luego veremos el crecimiento de la nube de Microsoft/Google; es probable que la volatilidad se concentre desde la noche del miércoles hasta el viernes. El mercado cripto ha estado muy vinculado últimamente al Nasdaq y al apetito por el riesgo, así que ni siquiera BTC, cerca de los 80.000, podrá mantenerse al margen.
【Oportunidades/riesgos】
✅ Si se acelera el negocio de la nube y las previsiones de capex dejan de dispararse, la cadena de IA y los activos de riesgo podrían recuperarse, y el sentimiento hacia los tokens relacionados con la computación podría acompañar esa tendencia.
⚠️ Si el capex sigue aumentando sin que quede claro el retorno, y además Warsh da señales de una postura agresiva que apunte a una subida de tipos en diciembre, las acciones tecnológicas y las criptomonedas podrían sufrir otro «doble golpe de Davis».
👀 A seguir de cerca: las palabras de Warsh sobre diciembre, el crecimiento de Azure/Google Cloud, la capacidad y el capex de AWS, el dato preliminar del PIB y las elecciones de medio mandato en EE. UU. del 3/11.
¿Crees que esta semana será el «momento de entrar» durante la corrección de la IA, o el comienzo de un ajuste más profundo?
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Solo con fines informativos; no constituye una recomendación de inversión
📌 Reuters, 23/10: entre el 26 y el 30/10, cerca de un tercio de las empresas del S&P 500 presentarán resultados, en la semana más ajetreada de la temporada; Microsoft y Alphabet, el miércoles 28/10 tras el cierre; Amazon, el jueves 29/10 tras el cierre.
📌 La Fed anunciará su decisión el 28/10 a las 14:00 (hora del este de EE. UU.; 29/10 a las 02:00, hora de Pekín). Según datos de LSEG, la probabilidad de una subida de tipos esta vez es inferior al 10%, pero la de una subida en diciembre ronda el 80%; la rueda de prensa del presidente Warsh será el centro de atención.
📌 El dato preliminar del PIB del tercer trimestre se publicará el 29/10 a las 8:30, hora del este de EE. UU. (calendario de StockTitan); Intel y SanDisk también presentarán resultados esta semana. Reuters señala que este año la inversión de capital de los proveedores de nube a hiperescala rondará los 800.000 millones de dólares. Tras los resultados de Meta y Lam, el Nasdaq registró el 22/10 su mayor caída diaria desde junio.
【Opinión】
El mercado ya no está dispuesto a financiar sin condiciones la «construcción de IA a golpe de talonario». Lo fundamental esta semana no serán unos ingresos mejores de lo esperado, sino si las previsiones de inversión de capital y el retorno de la inversión se sostienen. El mismo día, primero escucharemos a Warsh marcar la pauta para diciembre y luego veremos el crecimiento de la nube de Microsoft/Google; es probable que la volatilidad se concentre desde la noche del miércoles hasta el viernes. El mercado cripto ha estado muy vinculado últimamente al Nasdaq y al apetito por el riesgo, así que ni siquiera BTC, cerca de los 80.000, podrá mantenerse al margen.
【Oportunidades/riesgos】
✅ Si se acelera el negocio de la nube y las previsiones de capex dejan de dispararse, la cadena de IA y los activos de riesgo podrían recuperarse, y el sentimiento hacia los tokens relacionados con la computación podría acompañar esa tendencia.
⚠️ Si el capex sigue aumentando sin que quede claro el retorno, y además Warsh da señales de una postura agresiva que apunte a una subida de tipos en diciembre, las acciones tecnológicas y las criptomonedas podrían sufrir otro «doble golpe de Davis».
👀 A seguir de cerca: las palabras de Warsh sobre diciembre, el crecimiento de Azure/Google Cloud, la capacidad y el capex de AWS, el dato preliminar del PIB y las elecciones de medio mandato en EE. UU. del 3/11.
¿Crees que esta semana será el «momento de entrar» durante la corrección de la IA, o el comienzo de un ajuste más profundo?
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