$TSLAB presenta sus resultados del tercer trimestre después del cierre del mercado estadounidense el miércoles 21 de octubre. La mayoría de los análisis previos debaten las ganancias por acción. La pregunta más útil es qué magnitud de movimiento está anticipando el mercado. (inicio)
Las cifras detrás de la reacción:
La reacción típica de $TSLAB después de presentar resultados es de alrededor del 4,5 %, pero su promedio es
de cerca del 7,8 %, impulsado por dos movimientos muy grandes. (inicio)
Las opciones están valorando un movimiento cercano a la cifra más alta. (inicio)
Las entregas ya se conocen: 486.532 vehículos, anunciados el 2 de octubre. Así que la sorpresa de esta noche tendrá que venir de los márgenes y las previsiones, no del volumen. (inicio)
Por qué esto importa para el riesgo:
Un salto brusco después del cierre puede superar un stop loss habitual, por lo que el precio de salida podría diferir del nivel que fijaste.
Una posición calculada para un movimiento del 4 % puede ser demasiado grande para uno del 8 %.
Dos valores atípicos grandes elevaron el promedio, lo que significa que el riesgo de cola es real, no teórico.
Tres maneras de abordarlo:
Operar el anuncio: aceptar el salto y tomar una posición lo bastante pequeña como para soportar un movimiento en cualquier dirección.
Operar la reacción: esperar a la primera sesión después del informe y dejar que la dirección se defina.
No operar: evitar el evento y volver a entrar una vez que la teleconferencia haya dado previsiones sobre márgenes y gastos de capital.
Te toca: ¿cuál de las tres opciones eliges para esta noche y qué tamaño de posición considerarías demasiado grande ante un salto del 8 %? Comparte tus argumentos en los comentarios.
@ZED US
#EarningsSeason
#BinancePick #Write2Earn #writetoearn #Write2Earn!
Las cifras detrás de la reacción:
La reacción típica de $TSLAB después de presentar resultados es de alrededor del 4,5 %, pero su promedio es
de cerca del 7,8 %, impulsado por dos movimientos muy grandes. (inicio)
Las opciones están valorando un movimiento cercano a la cifra más alta. (inicio)
Las entregas ya se conocen: 486.532 vehículos, anunciados el 2 de octubre. Así que la sorpresa de esta noche tendrá que venir de los márgenes y las previsiones, no del volumen. (inicio)
Por qué esto importa para el riesgo:
Un salto brusco después del cierre puede superar un stop loss habitual, por lo que el precio de salida podría diferir del nivel que fijaste.
Una posición calculada para un movimiento del 4 % puede ser demasiado grande para uno del 8 %.
Dos valores atípicos grandes elevaron el promedio, lo que significa que el riesgo de cola es real, no teórico.
Tres maneras de abordarlo:
Operar el anuncio: aceptar el salto y tomar una posición lo bastante pequeña como para soportar un movimiento en cualquier dirección.
Operar la reacción: esperar a la primera sesión después del informe y dejar que la dirección se defina.
No operar: evitar el evento y volver a entrar una vez que la teleconferencia haya dado previsiones sobre márgenes y gastos de capital.
Te toca: ¿cuál de las tres opciones eliges para esta noche y qué tamaño de posición considerarías demasiado grande ante un salto del 8 %? Comparte tus argumentos en los comentarios.
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