Los activos que mejor resistieron en la clasificación de caídas a 30 días están sufriendo ahora la caída que tenían pendiente durante la última semana
El gráfico de la izquierda tiene dos colores. El gris muestra las variaciones de los últimos 30 días y el amarillo, las de los últimos 7 días. Son diez pares spot de USDT, ordenados de arriba abajo de menor a mayor caída a 30 días. El gráfico de la derecha solo mide una cosa: qué proporción de la caída a 30 días corresponde a la caída de los últimos 7 días.
Primero, la conclusión. Los activos que encabezan la clasificación de caídas a 30 días no son necesariamente los más estables. LINK y DOT son contraejemplos. Precisamente estos dos, que están entre los primeros, cayeron durante la última semana más que la mediana. Y por un margen bastante claro.
Los datos del gráfico son claros. Los diez activos registran variaciones negativas a 30 días, con una mediana del -12.91%. Ninguno se libró. BTC cayó menos, un -5.56%, y DOGE cayó más, un -21.53%. Al reducir la ventana a 7 días, la mediana pasa al -2.52%; de los diez, solo BNB está en positivo, con un +0.22%. Todos están cayendo, pero en momentos distintos. BNB, directamente, está en positivo.
Lo realmente interesante está en la columna de la derecha. LINK tiene la tercera menor caída a 30 días, de solo -8.32%, así que parece haber resistido bastante bien. Pero en los últimos 7 días cayó un -4.03%, lo que representa el 48.4% de su caída a 30 días. Con DOT pasa lo mismo: ocupa el cuarto puesto por menor caída a 30 días, pero cayó un -3.30% en 7 días, un 37.6% del total. Ambas cifras superan la mediana de las caídas a 7 días, que es -2.52%. Caer más tarde no significa caer menos.
Mucha gente consulta la clasificación mensual de caídas para elegir activos resistentes y supone que los que menos han caído son los más estables. Pero la caída a 30 días es un valor acumulado: resume todo el período en una sola cifra y no muestra en qué días se perdió ese dinero. De los 8.32 puntos porcentuales que cayó LINK, casi la mitad se perdió en la última semana. En cambio, de los 21.53 puntos porcentuales que cayó DOGE, más del 80% se perdió antes. Así, la posición de ambos activos en la clasificación y su situación real durante la última semana son casi opuestas. La clasificación puede engañar. Si de verdad quieres elegir activos estables, tienes que observar cómo se distribuyen las caídas en el tiempo.
Al ordenar los diez activos por proporción, se distinguen dos grupos. LINK, con un 48.4%; AVAX, con un 47.1%; y ADA, con un 46.8%: los tres superan el 45%, lo que indica que sus caídas se concentran cada vez más en fechas recientes. BTC, con un 18.1%; ETH, con un 16.4%; SOL, con un 13.5%; DOGE, con un 13.3%; y XRP, con un 11.4%: los cinco están por debajo del 20%, y básicamente se han mantenido laterales durante la última semana. DOT, con un 37.6%, queda en medio. Como BNB subió en los últimos 7 días, su proporción calculada es del -3.1%. Ese valor negativo no tiene un significado práctico: solo indica que el numerador cambió de signo.
Veamos lo mismo con otro cálculo. Si distribuimos la caída a 30 días entre los 30 días, la mediana es de -0.43% al día; si distribuimos la caída a 7 días entre los 7 días, es de -0.36% al día. El ritmo de ambos períodos es parecido. No hay indicios generales de que la caída se haya acelerado durante la última semana. La proporción puede engañar precisamente porque compara dos valores acumulados, no la velocidad de cada período.
Hay que reconocer una trampa matemática. La proporción es el resultado de dividir dos cifras y, cuando el denominador es pequeño, el mismo numerador parece mayor. Basta con dividir una cifra por otra para obtenerla. Es una división, no una conclusión. La caída a 30 días de LINK es la tercera menor de los diez activos, así que su denominador ya es pequeño. El 48.4% parece alarmante, pero la caída absoluta de 4.03 puntos porcentuales no es tan grande. Detrás del 47.1% de AVAX hay una caída de 9.10 puntos porcentuales, más del doble. Una proporción alta solo indica que la caída se produjo más tarde; no que se haya caído más. Ese es el dato. Si se confunden estas cosas, es fácil pensar que LINK es el activo más peligroso. Pero no lo es, en absoluto.
Hay otra conclusión que no se puede sacar. Siete días son solo 7 velas diarias: una muestra demasiado corta. Siete velas no bastan para sostener una conclusión. Una sola vela bajista grande puede elevar mucho la proporción. El gráfico no muestra el volumen de posiciones ni los flujos de capital, así que no permite saber si esta caída de ajuste se debe a la entrada de nuevas posiciones cortas o a que los alcistas están reduciendo posiciones. La caída, por sí sola, no indica dirección: solo registra hasta dónde llegó el precio, no quién lo empujó. No hay pruebas suficientes para afirmar, basándose en este gráfico, que el capital está huyendo. No se puede ver la dirección.
También hay que aclarar qué ocurre durante la sesión. El gráfico utiliza únicamente velas diarias ya cerradas. La última es la del 10-22 00:00 UTC, con closeTime 1792799999999. La vela del 10-23 aún no se ha cerrado. Durante la sesión, BTC cotiza a 81,798.50, un 0.47% por encima del cierre de la última vela completa, que fue de 81,416.09. Si se incluye esta vela aún abierta, la caída de BTC a 7 días será algo menor y su proporción también bajará. Así que el gráfico es una instantánea, no una versión definitiva.
Lo que hay que observar a continuación es muy concreto. Mañana, a las 08:00, hora de Pekín, cambia el día y se cerrará la vela del 10-23. Entonces volveremos a aplicar el mismo cálculo. Lo importante será ver si las proporciones de LINK, ADA y AVAX siguen subiendo. Si suben, la caída de ajuste continúa; si bajan, esa semana habrá sido solo un episodio pasajero. Otro dato a vigilar es el 18.1% de BTC. Si cae por debajo del 10%, significará que BTC apenas ha bajado durante la última semana. Los datos de mañana podrían refutar cualquiera de estas dos hipótesis. Mañana lo veremos.
Fuentes:
https://api.binance.com/api/v3/klines?symbol=BTCUSDT\u0026interval=1d\u0026limit=120
https://www.binance.com/zh-CN/trade/BTC_USDT
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El gráfico de la izquierda tiene dos colores. El gris muestra las variaciones de los últimos 30 días y el amarillo, las de los últimos 7 días. Son diez pares spot de USDT, ordenados de arriba abajo de menor a mayor caída a 30 días. El gráfico de la derecha solo mide una cosa: qué proporción de la caída a 30 días corresponde a la caída de los últimos 7 días.
Primero, la conclusión. Los activos que encabezan la clasificación de caídas a 30 días no son necesariamente los más estables. LINK y DOT son contraejemplos. Precisamente estos dos, que están entre los primeros, cayeron durante la última semana más que la mediana. Y por un margen bastante claro.
Los datos del gráfico son claros. Los diez activos registran variaciones negativas a 30 días, con una mediana del -12.91%. Ninguno se libró. BTC cayó menos, un -5.56%, y DOGE cayó más, un -21.53%. Al reducir la ventana a 7 días, la mediana pasa al -2.52%; de los diez, solo BNB está en positivo, con un +0.22%. Todos están cayendo, pero en momentos distintos. BNB, directamente, está en positivo.
Lo realmente interesante está en la columna de la derecha. LINK tiene la tercera menor caída a 30 días, de solo -8.32%, así que parece haber resistido bastante bien. Pero en los últimos 7 días cayó un -4.03%, lo que representa el 48.4% de su caída a 30 días. Con DOT pasa lo mismo: ocupa el cuarto puesto por menor caída a 30 días, pero cayó un -3.30% en 7 días, un 37.6% del total. Ambas cifras superan la mediana de las caídas a 7 días, que es -2.52%. Caer más tarde no significa caer menos.
Mucha gente consulta la clasificación mensual de caídas para elegir activos resistentes y supone que los que menos han caído son los más estables. Pero la caída a 30 días es un valor acumulado: resume todo el período en una sola cifra y no muestra en qué días se perdió ese dinero. De los 8.32 puntos porcentuales que cayó LINK, casi la mitad se perdió en la última semana. En cambio, de los 21.53 puntos porcentuales que cayó DOGE, más del 80% se perdió antes. Así, la posición de ambos activos en la clasificación y su situación real durante la última semana son casi opuestas. La clasificación puede engañar. Si de verdad quieres elegir activos estables, tienes que observar cómo se distribuyen las caídas en el tiempo.
Al ordenar los diez activos por proporción, se distinguen dos grupos. LINK, con un 48.4%; AVAX, con un 47.1%; y ADA, con un 46.8%: los tres superan el 45%, lo que indica que sus caídas se concentran cada vez más en fechas recientes. BTC, con un 18.1%; ETH, con un 16.4%; SOL, con un 13.5%; DOGE, con un 13.3%; y XRP, con un 11.4%: los cinco están por debajo del 20%, y básicamente se han mantenido laterales durante la última semana. DOT, con un 37.6%, queda en medio. Como BNB subió en los últimos 7 días, su proporción calculada es del -3.1%. Ese valor negativo no tiene un significado práctico: solo indica que el numerador cambió de signo.
Veamos lo mismo con otro cálculo. Si distribuimos la caída a 30 días entre los 30 días, la mediana es de -0.43% al día; si distribuimos la caída a 7 días entre los 7 días, es de -0.36% al día. El ritmo de ambos períodos es parecido. No hay indicios generales de que la caída se haya acelerado durante la última semana. La proporción puede engañar precisamente porque compara dos valores acumulados, no la velocidad de cada período.
Hay que reconocer una trampa matemática. La proporción es el resultado de dividir dos cifras y, cuando el denominador es pequeño, el mismo numerador parece mayor. Basta con dividir una cifra por otra para obtenerla. Es una división, no una conclusión. La caída a 30 días de LINK es la tercera menor de los diez activos, así que su denominador ya es pequeño. El 48.4% parece alarmante, pero la caída absoluta de 4.03 puntos porcentuales no es tan grande. Detrás del 47.1% de AVAX hay una caída de 9.10 puntos porcentuales, más del doble. Una proporción alta solo indica que la caída se produjo más tarde; no que se haya caído más. Ese es el dato. Si se confunden estas cosas, es fácil pensar que LINK es el activo más peligroso. Pero no lo es, en absoluto.
Hay otra conclusión que no se puede sacar. Siete días son solo 7 velas diarias: una muestra demasiado corta. Siete velas no bastan para sostener una conclusión. Una sola vela bajista grande puede elevar mucho la proporción. El gráfico no muestra el volumen de posiciones ni los flujos de capital, así que no permite saber si esta caída de ajuste se debe a la entrada de nuevas posiciones cortas o a que los alcistas están reduciendo posiciones. La caída, por sí sola, no indica dirección: solo registra hasta dónde llegó el precio, no quién lo empujó. No hay pruebas suficientes para afirmar, basándose en este gráfico, que el capital está huyendo. No se puede ver la dirección.
También hay que aclarar qué ocurre durante la sesión. El gráfico utiliza únicamente velas diarias ya cerradas. La última es la del 10-22 00:00 UTC, con closeTime 1792799999999. La vela del 10-23 aún no se ha cerrado. Durante la sesión, BTC cotiza a 81,798.50, un 0.47% por encima del cierre de la última vela completa, que fue de 81,416.09. Si se incluye esta vela aún abierta, la caída de BTC a 7 días será algo menor y su proporción también bajará. Así que el gráfico es una instantánea, no una versión definitiva.
Lo que hay que observar a continuación es muy concreto. Mañana, a las 08:00, hora de Pekín, cambia el día y se cerrará la vela del 10-23. Entonces volveremos a aplicar el mismo cálculo. Lo importante será ver si las proporciones de LINK, ADA y AVAX siguen subiendo. Si suben, la caída de ajuste continúa; si bajan, esa semana habrá sido solo un episodio pasajero. Otro dato a vigilar es el 18.1% de BTC. Si cae por debajo del 10%, significará que BTC apenas ha bajado durante la última semana. Los datos de mañana podrían refutar cualquiera de estas dos hipótesis. Mañana lo veremos.
Fuentes:
https://api.binance.com/api/v3/klines?symbol=BTCUSDT\u0026interval=1d\u0026limit=120
https://www.binance.com/zh-CN/trade/BTC_USDT
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