Datos
· El volumen de negociación de opciones de venta en Deribit durante las últimas 24 horas superó en más del doble al de las opciones de compra; las opciones de venta de 80.000 dólares con vencimiento el 30 de octubre fueron las más activas. La volatilidad implícita de las opciones de venta fuera del dinero para todos los vencimientos superó entre 2,5 y 4 puntos porcentuales la de las opciones de compra (según CoinDesk).
· El interés abierto de los contratos perpetuos de BTC ronda los 27.400 millones de dólares, un 0,6 % menos en 24 horas; la tasa de financiación compuesta anualizada ronda el 8,8 % (según CoinDesk y Coinalyze).
Interpretación (valoración, no hecho): El aumento de la cobertura en el mercado de opciones, mientras la tasa de financiación de los perpetuos sigue siendo positiva, indica que los operadores compran protección frente a caídas y, a la vez, mantienen posiciones largas apalancadas. Esto refleja divergencia direccional, no una postura bajista unánime. Se trata únicamente de datos de posicionamiento de un día y no permiten inferir una tendencia.
Qué observar a continuación: Si aumenta la proporción de operaciones con opciones de venta y la tasa de financiación pasa a ser negativa, la postura defensiva se habrá convertido en un sesgo bajista sustancial.
Datos hasta el 20-10-2026 a las 21:50 HKT. Fuentes: CoinDesk, zot.news, AiEon.
$BTC
#Bitcoin #opciones
Esto no constituye asesoramiento de inversión
· El volumen de negociación de opciones de venta en Deribit durante las últimas 24 horas superó en más del doble al de las opciones de compra; las opciones de venta de 80.000 dólares con vencimiento el 30 de octubre fueron las más activas. La volatilidad implícita de las opciones de venta fuera del dinero para todos los vencimientos superó entre 2,5 y 4 puntos porcentuales la de las opciones de compra (según CoinDesk).
· El interés abierto de los contratos perpetuos de BTC ronda los 27.400 millones de dólares, un 0,6 % menos en 24 horas; la tasa de financiación compuesta anualizada ronda el 8,8 % (según CoinDesk y Coinalyze).
Interpretación (valoración, no hecho): El aumento de la cobertura en el mercado de opciones, mientras la tasa de financiación de los perpetuos sigue siendo positiva, indica que los operadores compran protección frente a caídas y, a la vez, mantienen posiciones largas apalancadas. Esto refleja divergencia direccional, no una postura bajista unánime. Se trata únicamente de datos de posicionamiento de un día y no permiten inferir una tendencia.
Qué observar a continuación: Si aumenta la proporción de operaciones con opciones de venta y la tasa de financiación pasa a ser negativa, la postura defensiva se habrá convertido en un sesgo bajista sustancial.
Datos hasta el 20-10-2026 a las 21:50 HKT. Fuentes: CoinDesk, zot.news, AiEon.
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