Ayer subieron 19 de 20; hoy justo al revés: cayeron 19 de 20. Durante la sesión asiática, los contratos de acciones de Binance devolvieron más de la mitad de las ganancias acumuladas entre el fin de semana y el lunes.
Tomé los 183 contratos de Binance con margen en USDT cuyo subyacente es una acción o un ETF y seleccioné los 20 con mayor volumen negociado en 24 horas. Los comparé desde el cierre de la bolsa estadounidense del lunes (martes, 04:00 en Pekín) hasta ahora (20:25 en Pekín):
· 19 de los 20 bajaron; el único que subió fue SOXS (posición corta 3x en semiconductores), +5,3%
· Corea devolvió más: KORU (posición larga 3x en Corea) -10,5%; ayer había subido un 14,7%. EWY -3,5%
· Semiconductores y memoria: SOXL -5,3%, SKHY -4,5%, SNDK -3,0%, MU -2,6%
· Mercado en general: QQQ -0,6%, NVDA -0,8%, TSLA prácticamente sin cambios
Veamos dos detalles más:
· El contrato de QQQ está en 714,95, por debajo de 716 (el mínimo intradía del lunes en la bolsa estadounidense que mencioné esta tarde) y a cerca de un 0,5% de 711,31 (el cierre del viernes). El interés abierto en las últimas 24 horas bajó de unos 97 millones de dólares a unos 72 millones.
· SOXL cayó más de un 10% en 24 horas, pero la proporción entre cuentas largas y cortas subió a 5,53; la tasa de financiación es de +0,024% y los largos siguen pagando.
Mi lectura: QQQ está cayendo mientras se reducen las posiciones, no porque los cortos estén aumentando las suyas; en SOXL, cuanto más baja, más minoristas apuestan al alza. Cuando la gente se amontona en un lado de un producto apalancado 3x, la caída puede acelerarse.
Esta noche, a las 21:30 en Pekín, abre la bolsa estadounidense:
Escenario 1: QQQ vuelve a situarse por encima de 716; la caída de hoy fue solo una reacción del mercado asiático y los chips aún pueden recuperarse.
Escenario 2: QQQ cae por debajo de 711,31 (el cierre del viernes); entonces se habrá borrado por completo el rebote del fin de semana y el lunes.
Suben el fin de semana, se consolidan el lunes y se devuelven el martes: ¿cómo usarías estos contratos?
Tomé los 183 contratos de Binance con margen en USDT cuyo subyacente es una acción o un ETF y seleccioné los 20 con mayor volumen negociado en 24 horas. Los comparé desde el cierre de la bolsa estadounidense del lunes (martes, 04:00 en Pekín) hasta ahora (20:25 en Pekín):
· 19 de los 20 bajaron; el único que subió fue SOXS (posición corta 3x en semiconductores), +5,3%
· Corea devolvió más: KORU (posición larga 3x en Corea) -10,5%; ayer había subido un 14,7%. EWY -3,5%
· Semiconductores y memoria: SOXL -5,3%, SKHY -4,5%, SNDK -3,0%, MU -2,6%
· Mercado en general: QQQ -0,6%, NVDA -0,8%, TSLA prácticamente sin cambios
Veamos dos detalles más:
· El contrato de QQQ está en 714,95, por debajo de 716 (el mínimo intradía del lunes en la bolsa estadounidense que mencioné esta tarde) y a cerca de un 0,5% de 711,31 (el cierre del viernes). El interés abierto en las últimas 24 horas bajó de unos 97 millones de dólares a unos 72 millones.
· SOXL cayó más de un 10% en 24 horas, pero la proporción entre cuentas largas y cortas subió a 5,53; la tasa de financiación es de +0,024% y los largos siguen pagando.
Mi lectura: QQQ está cayendo mientras se reducen las posiciones, no porque los cortos estén aumentando las suyas; en SOXL, cuanto más baja, más minoristas apuestan al alza. Cuando la gente se amontona en un lado de un producto apalancado 3x, la caída puede acelerarse.
Esta noche, a las 21:30 en Pekín, abre la bolsa estadounidense:
Escenario 1: QQQ vuelve a situarse por encima de 716; la caída de hoy fue solo una reacción del mercado asiático y los chips aún pueden recuperarse.
Escenario 2: QQQ cae por debajo de 711,31 (el cierre del viernes); entonces se habrá borrado por completo el rebote del fin de semana y el lunes.
Suben el fin de semana, se consolidan el lunes y se devuelven el martes: ¿cómo usarías estos contratos?