Consejo de gestión del riesgo｜El tamaño de la posición no se decide por valentía.
Supongamos que la cuenta tiene 10.000 yuanes, que la pérdida máxima prevista por operación es de 50 yuanes y que la diferencia entre el precio de entrada y el precio de stop loss es del 5 %. En este ejemplo, el tamaño nominal de la posición sería de aproximadamente 50 ÷ 5 % = 1.000 yuanes, no el total de la cuenta.
Este cálculo no incluye comisiones ni deslizamiento; los gaps, la falta de liquidez o que la orden de stop loss no se ejecute pueden hacer que la pérdida real sea mayor. También hay que calcular conjuntamente el riesgo de varias operaciones en la misma dirección. Primero define las condiciones que invalidarían la operación y luego decide cuánto comprar. Solo con fines educativos.
Supongamos que la cuenta tiene 10.000 yuanes, que la pérdida máxima prevista por operación es de 50 yuanes y que la diferencia entre el precio de entrada y el precio de stop loss es del 5 %. En este ejemplo, el tamaño nominal de la posición sería de aproximadamente 50 ÷ 5 % = 1.000 yuanes, no el total de la cuenta.
Este cálculo no incluye comisiones ni deslizamiento; los gaps, la falta de liquidez o que la orden de stop loss no se ejecute pueden hacer que la pérdida real sea mayor. También hay que calcular conjuntamente el riesgo de varias operaciones en la misma dirección. Primero define las condiciones que invalidarían la operación y luego decide cuánto comprar. Solo con fines educativos.