Con apalancamiento de 2x o de 50x, esta operación pierde los mismos 100 USDT al tocar el stop.
El apalancamiento nunca estuvo en esa cifra. Lo que importa es el tamaño de la posición × la distancia hasta el stop.
Cuenta de 10.000 USDT, riesgo del 1 % = 100 USDT.
Stop un 2 % por debajo del precio de entrada.
100 ÷ 0,02 = posición de 5.000 USDT.
La misma posición de 5.000 USDT; solo cambia el apalancamiento
(distancia hasta la liquidación, margen de mantenimiento del 0,5 %, comisiones excluidas):
2x → 2.500 de margen → aproximadamente -49,5 %
5x → 1.000 de margen → aproximadamente -19,5 %
10x → 500 de margen → aproximadamente -9,5 %
25x → 200 de margen → aproximadamente -3,5 %
50x → 100 de margen → aproximadamente -1,5 %
Con 50x, la liquidación ocurre en -1,5 %. Tu stop en -2 % nunca llega a ejecutarse.
Con 25x, solo hay 1,5 puntos de diferencia. Una ejecución tardía durante una caída rápida puede cerrar esa brecha.
Comprobación rápida: apalancamiento × distancia hasta el stop. Cuanto más se acerque al 100 %, más probable es que la liquidación ocurra primero.
Un apalancamiento bajo no significa poner toda tu cuenta en la operación. Con 5x, usas 1.000 USDT y dejas 9.000 USDT disponibles para la siguiente operación.
Así que el orden es: límite de pérdidas, stop, tamaño y, después, el menor apalancamiento que mantenga la liquidación muy por debajo de tu stop.
¿Eliges primero el apalancamiento o el tamaño?
$BTC #Futures #RiskManagement
El apalancamiento nunca estuvo en esa cifra. Lo que importa es el tamaño de la posición × la distancia hasta el stop.
Cuenta de 10.000 USDT, riesgo del 1 % = 100 USDT.
Stop un 2 % por debajo del precio de entrada.
100 ÷ 0,02 = posición de 5.000 USDT.
La misma posición de 5.000 USDT; solo cambia el apalancamiento
(distancia hasta la liquidación, margen de mantenimiento del 0,5 %, comisiones excluidas):
2x → 2.500 de margen → aproximadamente -49,5 %
5x → 1.000 de margen → aproximadamente -19,5 %
10x → 500 de margen → aproximadamente -9,5 %
25x → 200 de margen → aproximadamente -3,5 %
50x → 100 de margen → aproximadamente -1,5 %
Con 50x, la liquidación ocurre en -1,5 %. Tu stop en -2 % nunca llega a ejecutarse.
Con 25x, solo hay 1,5 puntos de diferencia. Una ejecución tardía durante una caída rápida puede cerrar esa brecha.
Comprobación rápida: apalancamiento × distancia hasta el stop. Cuanto más se acerque al 100 %, más probable es que la liquidación ocurra primero.
Un apalancamiento bajo no significa poner toda tu cuenta en la operación. Con 5x, usas 1.000 USDT y dejas 9.000 USDT disponibles para la siguiente operación.
Así que el orden es: límite de pérdidas, stop, tamaño y, después, el menor apalancamiento que mantenga la liquidación muy por debajo de tu stop.
¿Eliges primero el apalancamiento o el tamaño?
$BTC #Futures #RiskManagement