很多人做合约越做越亏，根源在于对杠杆底层逻辑的理解一直是错的。$ETH
1000U开10倍，和2000U开5倍，哪个更危险？绝大多数人都选错。
两者的持仓体量同样是1万U，行情波动1%，盈亏几乎一样，差别只在保证金厚薄。
10倍那笔保证金少，行情一反水，账户很快逼近强平；5倍保证金多，强平的缓冲空间更大。
但这里有一个无数交易者踩过的大坑：很多人觉得离强平还很远，就可以不设止损。$SNDK
千万记住：强平从来不是你的止损保护。一旦突发插针、快速爆拉暴跌，在滑点之下，等到强平出场，亏损早已超出预想。
这么多年做合约，我开单顺序和大部分人相反：我不是先想这一单能赚多少，而是先想好这笔单子最多能亏多少，再去分配保证金、选择合适杠杆。$BR
就算账户资金充足，也不会冲动加仓；再看好的行情，也不会一把梭哈。做错就果断离场，不会不停补仓死扛，幻想行情回头自救。
合约市场，没有人能次次看对行情。真正拉开差距的是：错的时候，能不能保住本金、不伤根本。
很多人只盯着杠杆倍数高低，却不会测算自己的仓位能扛多大反向波动。搞不懂仓位风控，随时都会踩大坑。想理清你的仓位风险，不妨找我聊聊。@顶级策略-亨哥带单
#韩国KOSPI指数跌超2%
#加密金库存款超100亿美元
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两者的持仓体量同样是1万U，行情波动1%，盈亏几乎一样，差别只在保证金厚薄。
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但这里有一个无数交易者踩过的大坑：很多人觉得离强平还很远，就可以不设止损。$SNDK
千万记住：强平从来不是你的止损保护。一旦突发插针、快速爆拉暴跌，在滑点之下，等到强平出场，亏损早已超出预想。
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就算账户资金充足，也不会冲动加仓；再看好的行情，也不会一把梭哈。做错就果断离场，不会不停补仓死扛，幻想行情回头自救。
合约市场，没有人能次次看对行情。真正拉开差距的是：错的时候，能不能保住本金、不伤根本。
很多人只盯着杠杆倍数高低，却不会测算自己的仓位能扛多大反向波动。搞不懂仓位风控，随时都会踩大坑。想理清你的仓位风险，不妨找我聊聊。@顶级策略-亨哥带单
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