Regla 1 - Riesgo total de las posiciones abiertas
Antes de abrir una operación, calcula la cantidad máxima que podrías perder si se alcanzan todos tus Stop Loss abiertos. No te centres únicamente en el riesgo de cada operación; ten siempre en cuenta tu exposición total.
Regla 2 - Regla de la misma dirección
Evita abrir varias operaciones en monedas altamente correlacionadas y en la misma dirección sin tener en cuenta el riesgo combinado. Distintas monedas pueden moverse al unísono y provocar que varias operaciones alcancen el Stop Loss al mismo tiempo.
Regla 3 - Tamaño de posición según la distancia al SL
Calcula siempre el tamaño de tu posición en función del Stop Loss que hayas establecido. Nunca elijas primero el tamaño de la posición y ajustes el Stop Loss después. El tamaño de tu posición debe determinar cuánto perderás si se alcanza el Stop Loss.
Regla 4 - No alejes el Stop Loss
Nunca alejes tu Stop Loss solo porque el mercado se mueve en tu contra. Acepta la pérdida cuando tu estrategia deje de ser válida. Cambia tu Stop Loss únicamente cuando tu estrategia de trading predefinida lo permita.
Regla 5 - Límite de pérdidas diario
Establece un límite máximo de pérdidas diarias antes de empezar a operar. Por ejemplo, para una cuenta de $1,000, podrías fijar un límite diario de $20–$30. Cuando alcances ese límite, deja de operar por el resto del día.
Regla 6 - No operes por venganza
Nunca aumentes el tamaño de tu posición para recuperar una pérdida anterior. Cada nueva operación debe respetar tus reglas de riesgo originales, independientemente de si tu operación anterior fue rentable o no.
Regla 7 - Ratio mínimo entre recompensa y riesgo
Antes de abrir una operación, asegúrate de que la recompensa potencial justifique el riesgo. Por ejemplo, arriesgar $10 para obtener una ganancia de $20 equivale a una relación recompensa-riesgo de 1:2. Sin embargo, una buena relación por sí sola no garantiza la rentabilidad; también importa la tasa de aciertos de tu estrategia.
Regla 8 - Toma parcial de ganancias
Considera cerrar una parte de tu posición al alcanzar niveles de Take Profit predefinidos. Esto puede ayudarte a asegurar algunas ganancias y, al mismo tiempo, permitir que el resto de la posición siga avanzando hacia objetivos más altos. Calcula siempre el riesgo restante después de tomar ganancias parciales.
Regla 9 - No fuerces las operaciones
No tienes que operar todos los días. Si no hay una oportunidad clara, mantente al margen. Proteger tu capital evitando una mala operación también es una buena decisión.
Regla 10 - La trampa de la racha ganadora
Nunca aumentes el tamaño de tu posición simplemente porque hayas ganado varias operaciones seguidas. Una racha ganadora no garantiza el éxito futuro. Sigue aplicando las mismas reglas de riesgo, independientemente de tus resultados recientes.
Regla 11 - Reducción del capital
Reduce el riesgo en dólares cuando disminuya el saldo de tu cuenta. Por ejemplo, si tu saldo baja de $1,000 a $800, un límite de riesgo del 1 % pasaría de $10 a $8 por operación. Ajusta tu riesgo según tu saldo actual, no el anterior.
Regla 12 - Revisión semanal del rendimiento
Revisa tu rendimiento en el trading cada semana. Registra el total de operaciones, la tasa de aciertos, la ganancia promedio, la pérdida promedio, las comisiones de trading y los errores. No evalúes tu rendimiento únicamente por cuánto dinero ganaste; analiza también si seguiste tus reglas de trading.
Regla 13 - Pérdidas correlacionadas
Recuerda que operar con distintas monedas no siempre implica asumir riesgos diferentes. Si Bitcoin cae repentinamente, muchas altcoins podrían caer al mismo tiempo. Cinco posiciones abiertas en cinco monedas distintas pueden comportarse como una sola operación grande y altamente correlacionada. Calcula tu exposición combinada antes de entrar al mercado.
Regla 14 - Ejecución del Stop Loss
Tu pérdida real puede ser mayor que la prevista debido al deslizamiento, las comisiones de trading y las comisiones de financiación. Ten siempre en cuenta estos costos al calcular el tamaño de tu posición. Un Stop Loss es una herramienta para controlar el riesgo, no una garantía de obtener un precio de salida exacto.
Regla 15 - Protección de las ganancias
No aumentes automáticamente tu riesgo solo porque tu cuenta esté creciendo. Decide de antemano cuánto de tus ganancias dejarás en tu cuenta de trading y cuánto podrías retirar. Proteger las ganancias acumuladas es tan importante como generar nuevas.
La regla de oro: protege tu capital ante todo. Controla tus pérdidas, sigue tu plan y deja que las ganancias crezcan de forma constante.
Todas las reglas fueron creadas y editadas con Professor e IA. No se crearon simplemente con IA para luego publicarlas; se publicaron después de una investigación y un análisis adecuados. Professor también redactó muchas reglas.
Professor recomienda seguir todas estas reglas a quienes operen con las señales de Professor.
