$CT A las 15:40, una vela de 5 minutos subió de 0.3025 a 0.435, un 44%, pero los cortos en los contratos de Binance no cerraron ni una posición; al contrario, cuanto más subía el precio, más posiciones abrían.
El interés abierto medido en monedas era de 15,42 millones a las 15:40 y pasó a 19,83 millones a las 16:35. En menos de una hora aumentó un 29%, su máximo desde el lanzamiento, el 1 de octubre. Si de verdad fuera una liquidación de cortos, el interés abierto debería estar bajando; ahora se están añadiendo posiciones nuevas.
Quienes están pagando son los cortos. En las 24 liquidaciones anteriores, la tasa de financiación de CT se había mantenido en +0.005%; a las 16:00 se disparó hasta -0.209%, y para las 20:00 se estimaba en -0.71%. El precio de marca es 0.399 y el índice al contado, 0.419: el contrato cotiza un 4.8% por debajo del mercado al contado. Esta vez, el impulso alcista viene del mercado al contado en otras plataformas; el contrato de Binance se está quedando atrás, mientras se abren muchas posiciones cortas frente a la subida.
Estos cortos tienen que pagar un 0.7% cada 4 horas. Si la tasa se mantiene en este nivel, seis liquidaciones al día suponen más del 4%. Si la diferencia de precio no se reduce, seguirán perdiendo dinero. Solo hay dos maneras de cerrar esa brecha: que baje el precio al contado o que suba el del contrato. La proporción de cuentas en largo pasó del 39.7% a las 15:00 al 50.5%; los minoristas ya están pasando a posiciones largas y persiguiendo la subida. Pero, según el tamaño de las posiciones, los largos de los grandes operadores apenas representan el 49%: el gran capital no se ha pasado al lado largo.
Desde el punto de vista técnico, el RSI de 1 hora llegó a 81 y el precio está muy por encima de la banda superior de Bollinger de 1 hora, en 0.364. A corto plazo está claramente sobrecalentado. El ATR de 1 hora es de 0.017, así que una oscilación del 4% en una sola vela es bastante normal. La banda superior de Bollinger de 4 horas está en 0.409; por encima está el máximo del 13 de octubre, en 0.4137. El precio ya ha intentado superar los 0.40 dos veces sin lograr mantenerse por encima. A la baja, hay que vigilar los mínimos de los dos retrocesos, en 0.3567, y la EMA50 de 4 horas, en 0.3507.
Ayer, Q también tuvo tres liquidaciones consecutivas con tasas de financiación entre -0.12% y -0.21%; tras alcanzar un máximo, retrocedió un 43% en ocho horas. Por eso, para mí, una liquidación de cortos no es algo seguro. Pero mi lectura sobre CT esta vez es que el próximo movimiento lo hará el contrato: romperá la zona de 0.40 a 0.413 y volverá a tocar la mecha de 0.435. Si una vela de 1 hora cierra por debajo de 0.3567, significará que los cortos han absorbido esta subida y retiraré esta opinión. No tengo CT; estaré pendiente de la liquidación de las 20:00 para ver si realmente se sitúa cerca de -0.7%.
#CT #TasaDeFinanciación
Anotación de opinión personal
El interés abierto medido en monedas era de 15,42 millones a las 15:40 y pasó a 19,83 millones a las 16:35. En menos de una hora aumentó un 29%, su máximo desde el lanzamiento, el 1 de octubre. Si de verdad fuera una liquidación de cortos, el interés abierto debería estar bajando; ahora se están añadiendo posiciones nuevas.
Quienes están pagando son los cortos. En las 24 liquidaciones anteriores, la tasa de financiación de CT se había mantenido en +0.005%; a las 16:00 se disparó hasta -0.209%, y para las 20:00 se estimaba en -0.71%. El precio de marca es 0.399 y el índice al contado, 0.419: el contrato cotiza un 4.8% por debajo del mercado al contado. Esta vez, el impulso alcista viene del mercado al contado en otras plataformas; el contrato de Binance se está quedando atrás, mientras se abren muchas posiciones cortas frente a la subida.
Estos cortos tienen que pagar un 0.7% cada 4 horas. Si la tasa se mantiene en este nivel, seis liquidaciones al día suponen más del 4%. Si la diferencia de precio no se reduce, seguirán perdiendo dinero. Solo hay dos maneras de cerrar esa brecha: que baje el precio al contado o que suba el del contrato. La proporción de cuentas en largo pasó del 39.7% a las 15:00 al 50.5%; los minoristas ya están pasando a posiciones largas y persiguiendo la subida. Pero, según el tamaño de las posiciones, los largos de los grandes operadores apenas representan el 49%: el gran capital no se ha pasado al lado largo.
Desde el punto de vista técnico, el RSI de 1 hora llegó a 81 y el precio está muy por encima de la banda superior de Bollinger de 1 hora, en 0.364. A corto plazo está claramente sobrecalentado. El ATR de 1 hora es de 0.017, así que una oscilación del 4% en una sola vela es bastante normal. La banda superior de Bollinger de 4 horas está en 0.409; por encima está el máximo del 13 de octubre, en 0.4137. El precio ya ha intentado superar los 0.40 dos veces sin lograr mantenerse por encima. A la baja, hay que vigilar los mínimos de los dos retrocesos, en 0.3567, y la EMA50 de 4 horas, en 0.3507.
Ayer, Q también tuvo tres liquidaciones consecutivas con tasas de financiación entre -0.12% y -0.21%; tras alcanzar un máximo, retrocedió un 43% en ocho horas. Por eso, para mí, una liquidación de cortos no es algo seguro. Pero mi lectura sobre CT esta vez es que el próximo movimiento lo hará el contrato: romperá la zona de 0.40 a 0.413 y volverá a tocar la mecha de 0.435. Si una vela de 1 hora cierra por debajo de 0.3567, significará que los cortos han absorbido esta subida y retiraré esta opinión. No tengo CT; estaré pendiente de la liquidación de las 20:00 para ver si realmente se sitúa cerca de -0.7%.
#CT #TasaDeFinanciación
Anotación de opinión personal