Liquidación forzosa de un fondo de IA apalancado 4x
Situational Awareness obtuvo una rentabilidad del 439% durante el primer semestre gracias a grandes posiciones apalancadas 4x en SanDisk y Micron. En julio, las acciones de IA se desplomaron y el fondo sufrió una caída del 67% en un solo mes. Después liquidó la mayor parte de sus posiciones en acciones cotizadas, y Citadel se hizo con una parte considerable. El informe del tercer trimestre no se publicará hasta el 16 de noviembre.
Las posiciones apalancadas 4x están sujetas a liquidación forzosa. Tras una caída del 67%, solo queda reducir posiciones para sobrevivir. Al retirarse ese capital, desaparece la demanda marginal de acciones impulsada por la narrativa de la IA. La profundidad de mercado de los tokens del sector de IA on-chain ya es escasa, así que los rebotes de este tipo de activos se parecen más a una oportunidad para reducir posiciones; cuando suben con fuerza, falta demanda que los sostenga. Mientras no haya terminado la presión vendedora de las liquidaciones por apalancamiento, los rebotes que lleguen a zonas de alta concentración de operaciones anteriores pueden ser rechazados fácilmente, y las caídas suelen ser más pronunciadas. La tendencia es bajista: es mejor vender en corto los rebotes que perseguir las subidas.
Los que todavía tengan posiciones en el sector de la IA, ¿en qué rango tienen el coste de entrada y se atreverán a añadir antes de que se publiquen las posiciones el 16 de noviembre?
$TAO $BTC $ETH
Situational Awareness obtuvo una rentabilidad del 439% durante el primer semestre gracias a grandes posiciones apalancadas 4x en SanDisk y Micron. En julio, las acciones de IA se desplomaron y el fondo sufrió una caída del 67% en un solo mes. Después liquidó la mayor parte de sus posiciones en acciones cotizadas, y Citadel se hizo con una parte considerable. El informe del tercer trimestre no se publicará hasta el 16 de noviembre.
Las posiciones apalancadas 4x están sujetas a liquidación forzosa. Tras una caída del 67%, solo queda reducir posiciones para sobrevivir. Al retirarse ese capital, desaparece la demanda marginal de acciones impulsada por la narrativa de la IA. La profundidad de mercado de los tokens del sector de IA on-chain ya es escasa, así que los rebotes de este tipo de activos se parecen más a una oportunidad para reducir posiciones; cuando suben con fuerza, falta demanda que los sostenga. Mientras no haya terminado la presión vendedora de las liquidaciones por apalancamiento, los rebotes que lleguen a zonas de alta concentración de operaciones anteriores pueden ser rechazados fácilmente, y las caídas suelen ser más pronunciadas. La tendencia es bajista: es mejor vender en corto los rebotes que perseguir las subidas.
Los que todavía tengan posiciones en el sector de la IA, ¿en qué rango tienen el coste de entrada y se atreverán a añadir antes de que se publiquen las posiciones el 16 de noviembre?
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