Después de operar durante un tiempo, adquirirás una comprensión intuitiva: los movimientos del mercado que generan grandes ganancias nunca son aquellos en los que todo el mundo se siente cómodo entrando.
Si quieres aprovechar una tendencia completa, básicamente hay dos tipos de oportunidades de entrada.
O bien ha terminado una caída y el sentimiento del mercado ha tocado fondo, con la mayoría de la gente pesimista y con miedo a entrar, así que decides posicionarte con antelación.
O bien el mercado está profundamente dividido entre alcistas y bajistas, y la evolución del precio parece muy arriesgada. La mayoría de la gente tiene miedo de actuar, así que, tras observar el mercado, decides operar contra la tendencia y buscar ganancias.
Al hacer trading de swing, es normal tener una pérdida no realizada en una posición. No des por hecho que te equivocaste ni pierdas la compostura o tomes decisiones precipitadas solo porque ves una pérdida no realizada. Los altos rendimientos inevitablemente vienen acompañados de una alta volatilidad. Si quieres aprovechar una tendencia completa, tienes que aceptar las sacudidas y las mechas de ida y vuelta que se producen en el camino. Son inevitables.
Muchos traders siempre buscan oportunidades que parezcan seguras. Pero, sinceramente, cuando un movimiento del mercado es evidente para todos, el potencial de ganancias ya se ha reducido. Con tantos participantes aglomerados y poco volumen de negociación o desacuerdo, es difícil que se desarrolle un movimiento amplio. Puede parecer que todos pueden ganar dinero, pero al final la mayoría solo obtiene una ganancia escasa, que una pequeña corrección del mercado puede borrar fácilmente.
Por el contrario, los puntos de inflexión en los que una tendencia se revierte y comienza un movimiento suelen resultar incómodos. El mercado puede seguir bajando durante mucho tiempo mientras forma un suelo, o moverse repetidamente de un lado a otro con mechas después de un repunte, activando stops una y otra vez. Cuando todo el mundo duda y alcistas y bajistas no logran ponerse de acuerdo, esa es la ventana de inflexión a la que debemos prestar mucha atención.
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Pero recuerda: el pánico del mercado no significa que puedas simplemente comprar en la caída. Mucha gente se equivoca en esto: ve que el sentimiento empeora y entra con una posición grande. Eso no es hacer trading; se parece más a apostar.
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Dadas las condiciones actuales del mercado, no puedes determinar los puntos de inflexión basándote solo en el sentimiento; tienes que esperar señales de la acción del precio. Planifica tus entradas metódicamente: marca de antemano los niveles clave de soporte, fija órdenes de stop-loss y prepara un plan para entrar por etapas. Asume pérdidas pequeñas y controladas para apostar por la tendencia que podría venir después. No entres en un punto de desacuerdo basándote en la intuición; espera señales de estabilización: que no se registren nuevos mínimos, que la presión vendedora disminuya gradualmente y que el volumen se contraiga mientras el precio deja de caer. Entonces entra gradualmente por etapas, en lugar de invertir todos tus fondos de una vez.
Hay otro obstáculo que la mayoría no logra superar: aceptar pérdidas no realizadas en una posición.
Yo también he caído en esta trampa. Incluso cuando aciertas la dirección, suele haber un largo período de sacudidas antes de que el mercado despegue. Las mechas en ambas direcciones, los movimientos erráticos del precio y las pruebas de los niveles de stop-loss son muy comunes. Las pequeñas pérdidas no realizadas son normales, pero mucha gente no soporta una caída a corto plazo y vende presa del pánico. Luego, justo después de cerrar la posición, terminan las sacudidas y el mercado se mueve en la dirección que habían previsto, por lo que se pierden un gran movimiento sin motivo. Lo más lamentable en el trading no es que se active tu stop-loss; es acertar la dirección y que los movimientos erráticos y las pérdidas no realizadas te saquen del mercado.
La rentabilidad y el riesgo siempre están en equilibrio. Si quieres buscar rendimientos extraordinarios con operaciones de swing, tienes que soportar mercados erráticos y pérdidas no realizadas a corto plazo. Si solo quieres ganancias garantizadas y no estás dispuesto a tolerar ninguna caída, probablemente el trading de swing no sea para ti. En el mercado no hay oportunidades sin riesgo.
Después de operar durante mucho tiempo, llegas a entender que la verdadera estabilidad no significa evitar toda volatilidad. Significa gestionar el tamaño de tus posiciones y fijar órdenes de stop-loss para mantener el riesgo dentro de lo que puedes tolerar. Solo cuando puedas aceptar pérdidas no realizadas a corto plazo y soportar movimientos erráticos del precio tendrás la confianza necesaria para mantener tu posición y aprovechar las ganancias de un movimiento completo.