¡La inflación de los productores de EE. UU. acaba de dar una gran sorpresa! Como los precios mayoristas subieron más de lo esperado, los operadores están reevaluando el próximo movimiento de la Reserva Federal, y los mercados de criptomonedas están sintiendo la presión. 👀
📊 LAS CIFRAS QUE IMPORTAN
🔴 IPP interanual: 6,3 %, frente al 5,6 % de agosto.
🔴 IPP mensual: +1,3 %, el mayor aumento mensual desde marzo de 2022.
⚡ Precios de la energía: +10,8 % mensual.
⛽ Precios de la gasolina a nivel del productor: +20,3 %.
⚠️ IPP subyacente: +0,7 % mensual y +5,0 % interanual, lo que demuestra que la presión sobre los precios no se limita a la inflación general.
🔥 POR QUÉ ESTO LE IMPORTA A LA FED
Los mayores costos de producción pueden trasladarse con el tiempo a los consumidores. Si la inflación persiste, la Fed podría tener menos margen para recortar las tasas y los mercados podrían anticipar una política monetaria más restrictiva durante más tiempo.
Pero una subida de tasas no está garantizada. Las autoridades también tendrán en cuenta el empleo, el crecimiento económico y si el shock energético resulta ser temporal.
₿ QUÉ PODRÍA SIGNIFICAR PARA LOS MERCADOS
🟠 $BTC — Bitcoin: Binance News informó que BTC cayó por debajo de los $81,000 tras la publicación de los datos de inflación. Observa si los compradores recuperan niveles clave o si continúa la presión vendedora.
🔵 $ETH — Ethereum: Si disminuye el apetito por el riesgo, las posiciones apalancadas podrían sufrir más liquidaciones. Para confirmarlo, sigue las tasas de financiación, el interés abierto y la demanda al contado.
🥇 $XAU — Oro: La preocupación por la inflación puede favorecer al oro como posible cobertura, pero el aumento de los rendimientos reales o un dólar más fuerte pueden limitar las ganancias. La reacción más reciente mostró que el oro puede subir incluso cuando los datos de inflación son elevados.
🧠 LA SORPRESA QUE MUCHOS TRADERS PODRÍAN PASAR POR ALTO
Normalmente, una inflación más alta aviva las expectativas de tasas de interés más elevadas, lo que impulsa al alza los rendimientos y el dólar. Pero la cobertura más reciente del mercado de Binance informó de una reacción opuesta: los rendimientos de los bonos del Tesoro cayeron, el oro subió y el dólar se debilitó.
¿Por qué? Puede que a los inversores también les preocupe un crecimiento más lento y el daño económico causado por los costos persistentemente elevados.
Eso significa que no se trata simplemente de una historia de inflación: podría convertirse en una historia de riesgo de estanflación si los precios se mantienen elevados mientras el crecimiento se debilita.
🎯 LO QUE VOY A SEGUIR DE CERCA
📊 Las próximas cifras de inflación y si los costos de la energía se mantienen elevados.
🏦 Las comunicaciones de la Fed antes de la reunión del 27 y 28 de octubre.
💵 Los rendimientos de los bonos del Tesoro y el dólar estadounidense.
₿ El soporte de Bitcoin, el volumen al contado y los datos de liquidaciones.
🔥 MI OPINIÓN: Los datos son una señal de alerta para los activos de riesgo, pero vender en corto a ciegas en cada rebote podría ser peligroso. Si el shock inflacionario ya está descontado o los rendimientos siguen cayendo, los mercados podrían revertirse inesperadamente.
💬 TU TURNO: ¿Tienes una perspectiva bajista sobre $BTC, estás comprando en la caída o sigues de cerca XAU como protección?
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⚠️ Comentario educativo sobre el mercado, no asesoramiento financiero. Los datos de inflación pueden provocar movimientos bruscos en cualquier dirección. Investiga siempre por tu cuenta y gestiona el riesgo.
