Resumen del mercado del 15 de octubre: cortocircuito en la bolsa coreana, PPI interanual del 6,3%, por encima de lo esperado; BTC cayó hasta 79.800 durante la sesión y luego rebotó en forma de V, pero cerró por segundo día consecutivo por debajo del piso del rango
【Mercado general】
- «BTC 82,246», +0,69%; máximo 82,634 (16 de octubre, 01:00, hora de Pekín), mínimo 79,800 (durante la hora de las 21:00 del 15 de octubre; perpetuos en 79,732, el nivel más bajo desde el 18 de septiembre)
- El cierre quedó 317 por debajo del piso del rango, en 82,563: en octubre cerró por debajo de ese nivel por cuarta vez (días 8, 12, 14 y 15), y fue la primera vez que lo hizo dos días seguidos. En los tres casos anteriores, volvió a cerrar por encima al día siguiente. Durante la hora de las 06:00 del día 16 llegó brevemente a 82,588, pero retrocedió en la última hora
- Cuatro tramos en un día: ① 10:22–10:28, al inicio de la sesión asiática, ETH lideró una cascada de liquidaciones de posiciones largas; BTC cayó brevemente hasta 80,226 y recuperó el nivel en media hora. En esa hora, se liquidaron posiciones largas por 285 millones de dólares en todo el mercado (122 millones en ETH y 65 millones en BTC). ② A las 20:30 se publicó el PPI y el precio cayó hasta 80,520 en 5 minutos. ③ Entre las 21:00 y las 22:00 tocó un mínimo de 79,800; en esa hora se liquidaron otros 33,1 millones en posiciones largas. ④ Entre las 22:00 y las 00:00, bajaron los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. y las bolsas estadounidenses subieron; BTC recuperó los 82,000 en dos horas y se liquidaron 33,4 millones en posiciones cortas
- Liquidaciones en Binance durante todo el día: 383 millones de dólares en posiciones largas / 73,6 millones en posiciones cortas; BTC: 88,4 millones en posiciones largas / 19,9 millones en cortas
- Interés abierto en perpetuos: 94.329 monedas a las 07:00 del día 16 (93.117 a las 08:00 del día 15); la tasa de financiación volvió a terreno positivo y se liquidó en +0,0054% a las 08:00 del día 16
- Índice de miedo y codicia: 63, codicia; lectura anterior: 53
【PPI de septiembre, 20:30 hora de Pekín】
- Demanda final: +1,3% intermensual (agosto: +0,5%) y 6,3% interanual (agosto: 5,6%); subyacente (excluidos alimentos y energía): +0,7% intermensual y 5,0% interanual
- Energía: +10,8% intermensual y +35,5% interanual; el petróleo sigue siendo el principal factor del aumento
- La probabilidad de una subida de tasas en octubre en Kalshi estaba en 30¢, casi igual que la mañana del día 15. Los datos fueron más altos de lo esperado, pero la probabilidad implícita de una subida no aumentó más
【Mercados bursátiles】
- EE. UU.: S&P 500 +0,33% (7,744.1), Nasdaq +0,08% (26,713.0), Dow Jones +1,08% (52,177.7); Philadelphia Semiconductor −0,88% (11,581.2), tercera jornada consecutiva a la baja, con un retroceso del −7,9% desde el cierre del 9 de octubre; VIX 16.46. El dinero salió de las empresas de semiconductores y pasó a los componentes del Dow Jones
- MSTR +5,6% (151.3), COIN +6,3% (183.8)
- Asia: KOSPI −7,57% (5,554); cayó −9,05% durante la sesión y activó el cortocircuito. Siete jornadas consecutivas a la baja, con un −20,7%; está un −39% por debajo del máximo de junio. Samsung −9,5%, SK Hynix −11,1%; Nikkei −4,9%, bolsa de Taiwán −3,4%, Shanghai Composite −1,6%, Hang Seng −1,0%
【Bonos del Tesoro de EE. UU. y macroeconomía】
- 10 años: 5,09% (antes: 5,19%); 30 años: 5,43% (antes: 5,53%); 5 años: 4,90% (antes: 4,99%); 2 años: 4,77% (según el criterio del Tesoro, antes: 4,82%). Pese a que los datos de inflación fueron más altos de lo esperado, los bonos del Tesoro de EE. UU. subieron con fuerza. Según informaciones, se debió a compras de refugio ante la preocupación por el crédito relacionado con la IA; no pude verificarlo con una fuente primaria, así que no atribuyo la causa
- Futuros del oro: 4,178 (+1,7%); WTI: 96.2 (+1,1%); Brent: 105.7 (−0,3%); índice del dólar: 102.05 (antes: 102.55)
- ETF spot de BTC de EE. UU. (Farside): tras completar los datos del 14 de octubre, −261 millones; acumulado aproximado de −537 millones de dólares hasta el 14 de octubre. Aún faltan los datos de IBIT del día 15
【Altcoins】
- Cerca de cien pares con USDT y un volumen negociado superior a 5 millones de dólares: mediana de +0,9%; siete de cada diez subieron y alrededor de 20 avanzaron más del 5%
- ETH 2,442.1 (+0,8%), SOL 105.44 (+1,1%), XRP +0,2%, BNB −0,1%, DOGE −0,9%, HYPE +1,1%, UNI +3,3% (7.43), «ZEC +6,4%» (1,221), «$NEAR +7.8%» (5.26), ENA +4,7%, LINK +0,2%, AVAX +0,2%, «$STRK +12.6%» (0.0867), QNT −0,3%
- Mayores subidas: BAT +25,3%, INJ +11,4%, ZRO +10,3%, PYTH +9,5%; mayores caídas: EPIC −17,6% (se retirará de la lista el 28 de octubre), WAL −13,1%. No pude verificar las causas con fuentes primarias, así que no atribuyo ninguna
【Siete confirmaciones del mercado alcista】2/7, sin activación (datos hasta el 14 de octubre)
【Puntos a seguir】BTC cerró por debajo de 82,563 por segundo día consecutivo; primero, habrá que ver si 79,732 se mantiene. También, si el Philadelphia Semiconductor logra dejar de caer y si los inversores extranjeros dejan de vender en el KOSPI
【Mercado general】
- «BTC 82,246», +0,69%; máximo 82,634 (16 de octubre, 01:00, hora de Pekín), mínimo 79,800 (durante la hora de las 21:00 del 15 de octubre; perpetuos en 79,732, el nivel más bajo desde el 18 de septiembre)
- El cierre quedó 317 por debajo del piso del rango, en 82,563: en octubre cerró por debajo de ese nivel por cuarta vez (días 8, 12, 14 y 15), y fue la primera vez que lo hizo dos días seguidos. En los tres casos anteriores, volvió a cerrar por encima al día siguiente. Durante la hora de las 06:00 del día 16 llegó brevemente a 82,588, pero retrocedió en la última hora
- Cuatro tramos en un día: ① 10:22–10:28, al inicio de la sesión asiática, ETH lideró una cascada de liquidaciones de posiciones largas; BTC cayó brevemente hasta 80,226 y recuperó el nivel en media hora. En esa hora, se liquidaron posiciones largas por 285 millones de dólares en todo el mercado (122 millones en ETH y 65 millones en BTC). ② A las 20:30 se publicó el PPI y el precio cayó hasta 80,520 en 5 minutos. ③ Entre las 21:00 y las 22:00 tocó un mínimo de 79,800; en esa hora se liquidaron otros 33,1 millones en posiciones largas. ④ Entre las 22:00 y las 00:00, bajaron los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. y las bolsas estadounidenses subieron; BTC recuperó los 82,000 en dos horas y se liquidaron 33,4 millones en posiciones cortas
- Liquidaciones en Binance durante todo el día: 383 millones de dólares en posiciones largas / 73,6 millones en posiciones cortas; BTC: 88,4 millones en posiciones largas / 19,9 millones en cortas
- Interés abierto en perpetuos: 94.329 monedas a las 07:00 del día 16 (93.117 a las 08:00 del día 15); la tasa de financiación volvió a terreno positivo y se liquidó en +0,0054% a las 08:00 del día 16
- Índice de miedo y codicia: 63, codicia; lectura anterior: 53
【PPI de septiembre, 20:30 hora de Pekín】
- Demanda final: +1,3% intermensual (agosto: +0,5%) y 6,3% interanual (agosto: 5,6%); subyacente (excluidos alimentos y energía): +0,7% intermensual y 5,0% interanual
- Energía: +10,8% intermensual y +35,5% interanual; el petróleo sigue siendo el principal factor del aumento
- La probabilidad de una subida de tasas en octubre en Kalshi estaba en 30¢, casi igual que la mañana del día 15. Los datos fueron más altos de lo esperado, pero la probabilidad implícita de una subida no aumentó más
【Mercados bursátiles】
- EE. UU.: S&P 500 +0,33% (7,744.1), Nasdaq +0,08% (26,713.0), Dow Jones +1,08% (52,177.7); Philadelphia Semiconductor −0,88% (11,581.2), tercera jornada consecutiva a la baja, con un retroceso del −7,9% desde el cierre del 9 de octubre; VIX 16.46. El dinero salió de las empresas de semiconductores y pasó a los componentes del Dow Jones
- MSTR +5,6% (151.3), COIN +6,3% (183.8)
- Asia: KOSPI −7,57% (5,554); cayó −9,05% durante la sesión y activó el cortocircuito. Siete jornadas consecutivas a la baja, con un −20,7%; está un −39% por debajo del máximo de junio. Samsung −9,5%, SK Hynix −11,1%; Nikkei −4,9%, bolsa de Taiwán −3,4%, Shanghai Composite −1,6%, Hang Seng −1,0%
【Bonos del Tesoro de EE. UU. y macroeconomía】
- 10 años: 5,09% (antes: 5,19%); 30 años: 5,43% (antes: 5,53%); 5 años: 4,90% (antes: 4,99%); 2 años: 4,77% (según el criterio del Tesoro, antes: 4,82%). Pese a que los datos de inflación fueron más altos de lo esperado, los bonos del Tesoro de EE. UU. subieron con fuerza. Según informaciones, se debió a compras de refugio ante la preocupación por el crédito relacionado con la IA; no pude verificarlo con una fuente primaria, así que no atribuyo la causa
- Futuros del oro: 4,178 (+1,7%); WTI: 96.2 (+1,1%); Brent: 105.7 (−0,3%); índice del dólar: 102.05 (antes: 102.55)
- ETF spot de BTC de EE. UU. (Farside): tras completar los datos del 14 de octubre, −261 millones; acumulado aproximado de −537 millones de dólares hasta el 14 de octubre. Aún faltan los datos de IBIT del día 15
【Altcoins】
- Cerca de cien pares con USDT y un volumen negociado superior a 5 millones de dólares: mediana de +0,9%; siete de cada diez subieron y alrededor de 20 avanzaron más del 5%
- ETH 2,442.1 (+0,8%), SOL 105.44 (+1,1%), XRP +0,2%, BNB −0,1%, DOGE −0,9%, HYPE +1,1%, UNI +3,3% (7.43), «ZEC +6,4%» (1,221), «$NEAR +7.8%» (5.26), ENA +4,7%, LINK +0,2%, AVAX +0,2%, «$STRK +12.6%» (0.0867), QNT −0,3%
- Mayores subidas: BAT +25,3%, INJ +11,4%, ZRO +10,3%, PYTH +9,5%; mayores caídas: EPIC −17,6% (se retirará de la lista el 28 de octubre), WAL −13,1%. No pude verificar las causas con fuentes primarias, así que no atribuyo ninguna
【Siete confirmaciones del mercado alcista】2/7, sin activación (datos hasta el 14 de octubre)
【Puntos a seguir】BTC cerró por debajo de 82,563 por segundo día consecutivo; primero, habrá que ver si 79,732 se mantiene. También, si el Philadelphia Semiconductor logra dejar de caer y si los inversores extranjeros dejan de vender en el KOSPI