Los datos de inflación se disparan y sacuden los mercados globales; las acciones estadounidenses tokenizadas desafían la tendencia y se convierten en las nuevas favoritas
I. La inflación de EE. UU. supera ampliamente las previsiones y vuelve la sombra de las subidas de tipos
El 15 de octubre, los mercados financieros globales sufrieron una fuerte sacudida. El Departamento de Trabajo de EE. UU. informó que el IPC de septiembre aumentó un 3,7 % interanual, por encima del 3,6 % previsto por el mercado. Aún más sorprendente fue el dato del IPP, que se disparó un 6,3 % interanual, su nivel más alto desde 2022 y muy por encima del 5,3 % estimado por el mercado. Estos datos de inflación tan elevados reavivaron de inmediato el temor del mercado a nuevas subidas de tipos por parte de la Reserva Federal.
Tras la publicación de los datos, la probabilidad de que la Reserva Federal suba los tipos en octubre se disparó de aproximadamente un 18 % a cerca de un 29 %, y los activos de riesgo se vieron sometidos a una presión generalizada. El debate impulsado por el candidato a presidir la Reserva Federal, Warsh, sobre la reducción de las orientaciones prospectivas y del gráfico de puntos también generó una amplia controversia en el mercado y se convirtió en uno de los temas más populares de la plataforma, con más de 170.000 visualizaciones. El consenso del mercado es que, si la inflación se mantiene elevada, la Reserva Federal no solo evitará recortar los tipos, sino que incluso podría reconsiderar la posibilidad de volver a subirlos, lo que supondría una enorme presión tanto para las bolsas globales como para el mercado de criptomonedas.
II. Bitcoin pierde los 80.000 dólares y los ETF registran grandes salidas de fondos
A raíz del impacto de los datos de inflación, Bitcoin cayó bruscamente desde los 84.000 dólares hasta situarse por debajo de los 80.000 dólares. Ethereum sufrió una caída aún mayor, de alrededor del 6,5 % en un momento dado. Las liquidaciones en todo el mercado de criptomonedas se acercaron a los 1.000 millones de dólares, con fuertes pérdidas para las posiciones alcistas.
Más importante aún, los flujos de capital institucional mostraron un cambio evidente. El 14 de octubre, los ETF estadounidenses de Bitcoin al contado registraron salidas netas de 261 millones de dólares: IBIT, de BlackRock, sufrió salidas de 111 millones de dólares y FBTC, de Fidelity, de 153 millones, liderando las pérdidas del sector. Sin embargo, cabe destacar que los datos on-chain muestran que las direcciones de grandes tenedores retiraron de los exchanges más de 15.000 bitcoins, lo que indica que los grandes inversores siguen comprando en las caídas y que las discrepancias en el mercado se están acentuando. Los analistas advierten que, si se pierde el soporte de los 80.000 dólares, Bitcoin podría caer aún más, hasta la zona de riesgo de entre 65.000 y 75.000 dólares.
III. Asia también se ve afectada: el KOSPI surcoreano se desploma y activa un mecanismo de suspensión
La onda expansiva de los datos de inflación de EE. UU. se extendió rápidamente a los mercados asiáticos. El índice KOSPI de Corea del Sur se desplomó alrededor de un 8 % en una sola sesión, lo que activó directamente el mecanismo de suspensión de operaciones. Gigantes de los chips de memoria como SK Hynix y Samsung Electronics sufrieron fuertes caídas. La preocupación por el rendimiento de las inversiones en IA, sumada al temor a la inflación, provocó una intensa venta de acciones tecnológicas. El retroceso de las tecnológicas asiáticas agravó aún más la debilidad de las criptomonedas y contrajo drásticamente el apetito global por el riesgo.
IV. Las acciones estadounidenses tokenizadas resurgen contra la tendencia: bStocks supera los 1.000 millones de dólares en cuatro meses
Mientras los mercados tradicionales y los de criptomonedas afrontaban presiones simultáneas, el sector de las acciones estadounidenses tokenizadas mostró un fuerte impulso de crecimiento. Apenas cuatro meses después de su lanzamiento, la plataforma bStocks de Binance superó los 1.000 millones de dólares en activos gestionados. El importe de las conversiones realizadas por los usuarios entre la plataforma y las acciones subyacentes ya superó los 6.000 millones de dólares, y estas conversiones no tienen ninguna comisión.
El director ejecutivo de Binance, Richard Teng, afirmó que los usuarios no solo mantienen acciones tokenizadas, sino que también las negocian y convierten activamente, lo que demuestra que la demanda de operar con acciones on-chain es real y sostenida. Actualmente, bStocks permite operar on-chain con varias acciones estadounidenses tokenizadas, incluidos ETF de mercados emergentes y activos como Moderna, y ofrece a los inversores una nueva forma de operar con acciones estadounidenses las 24 horas del día. En la clasificación de variación de precios de los tokens de acciones estadounidenses, AGT subió más de un 108 % en una sola jornada, SIREN avanzó alrededor de un 50 % e ICNT cerca de un 28 %, lo que refleja la actividad y el entusiasmo especulativo del mercado de acciones tokenizadas.
V. Perspectivas del mercado y recomendaciones estratégicas
La principal contradicción a la que se enfrenta actualmente el mercado es la resiliencia de la inflación frente a la incertidumbre sobre la trayectoria de la política de la Reserva Federal. Si los próximos datos de inflación vuelven a superar las previsiones, crecerán aún más las expectativas de subidas de tipos y los activos de riesgo seguirán bajo presión. Por otro lado, las compras continuas de las grandes direcciones y el rápido crecimiento de las acciones estadounidenses tokenizadas indican que los capitales con horizontes de medio y largo plazo no han abandonado el mercado, sino que están buscando nuevas formas de asignación.
Para los inversores, a corto plazo es necesario vigilar el riesgo de volatilidad, controlar el tamaño de las posiciones y prestar atención al soporte de los 80.000 dólares de Bitcoin, así como a las últimas declaraciones de los funcionarios de la Reserva Federal. A medio y largo plazo, merece la pena seguir la tendencia de crecimiento de las acciones estadounidenses tokenizadas, que sirven de puente entre las finanzas tradicionales y el mundo de las criptomonedas. Mantener la sensatez cuando cunde el pánico y buscar oportunidades estructurales en medio de la volatilidad es clave para atravesar los ciclos del mercado.
#WarshPushesToScaleBackForwardGuidanceAndDotPlot #SpotBitcoinETFsShed$261M #bStocks
I. La inflación de EE. UU. supera ampliamente las previsiones y vuelve la sombra de las subidas de tipos
El 15 de octubre, los mercados financieros globales sufrieron una fuerte sacudida. El Departamento de Trabajo de EE. UU. informó que el IPC de septiembre aumentó un 3,7 % interanual, por encima del 3,6 % previsto por el mercado. Aún más sorprendente fue el dato del IPP, que se disparó un 6,3 % interanual, su nivel más alto desde 2022 y muy por encima del 5,3 % estimado por el mercado. Estos datos de inflación tan elevados reavivaron de inmediato el temor del mercado a nuevas subidas de tipos por parte de la Reserva Federal.
Tras la publicación de los datos, la probabilidad de que la Reserva Federal suba los tipos en octubre se disparó de aproximadamente un 18 % a cerca de un 29 %, y los activos de riesgo se vieron sometidos a una presión generalizada. El debate impulsado por el candidato a presidir la Reserva Federal, Warsh, sobre la reducción de las orientaciones prospectivas y del gráfico de puntos también generó una amplia controversia en el mercado y se convirtió en uno de los temas más populares de la plataforma, con más de 170.000 visualizaciones. El consenso del mercado es que, si la inflación se mantiene elevada, la Reserva Federal no solo evitará recortar los tipos, sino que incluso podría reconsiderar la posibilidad de volver a subirlos, lo que supondría una enorme presión tanto para las bolsas globales como para el mercado de criptomonedas.
II. Bitcoin pierde los 80.000 dólares y los ETF registran grandes salidas de fondos
A raíz del impacto de los datos de inflación, Bitcoin cayó bruscamente desde los 84.000 dólares hasta situarse por debajo de los 80.000 dólares. Ethereum sufrió una caída aún mayor, de alrededor del 6,5 % en un momento dado. Las liquidaciones en todo el mercado de criptomonedas se acercaron a los 1.000 millones de dólares, con fuertes pérdidas para las posiciones alcistas.
Más importante aún, los flujos de capital institucional mostraron un cambio evidente. El 14 de octubre, los ETF estadounidenses de Bitcoin al contado registraron salidas netas de 261 millones de dólares: IBIT, de BlackRock, sufrió salidas de 111 millones de dólares y FBTC, de Fidelity, de 153 millones, liderando las pérdidas del sector. Sin embargo, cabe destacar que los datos on-chain muestran que las direcciones de grandes tenedores retiraron de los exchanges más de 15.000 bitcoins, lo que indica que los grandes inversores siguen comprando en las caídas y que las discrepancias en el mercado se están acentuando. Los analistas advierten que, si se pierde el soporte de los 80.000 dólares, Bitcoin podría caer aún más, hasta la zona de riesgo de entre 65.000 y 75.000 dólares.
III. Asia también se ve afectada: el KOSPI surcoreano se desploma y activa un mecanismo de suspensión
La onda expansiva de los datos de inflación de EE. UU. se extendió rápidamente a los mercados asiáticos. El índice KOSPI de Corea del Sur se desplomó alrededor de un 8 % en una sola sesión, lo que activó directamente el mecanismo de suspensión de operaciones. Gigantes de los chips de memoria como SK Hynix y Samsung Electronics sufrieron fuertes caídas. La preocupación por el rendimiento de las inversiones en IA, sumada al temor a la inflación, provocó una intensa venta de acciones tecnológicas. El retroceso de las tecnológicas asiáticas agravó aún más la debilidad de las criptomonedas y contrajo drásticamente el apetito global por el riesgo.
IV. Las acciones estadounidenses tokenizadas resurgen contra la tendencia: bStocks supera los 1.000 millones de dólares en cuatro meses
Mientras los mercados tradicionales y los de criptomonedas afrontaban presiones simultáneas, el sector de las acciones estadounidenses tokenizadas mostró un fuerte impulso de crecimiento. Apenas cuatro meses después de su lanzamiento, la plataforma bStocks de Binance superó los 1.000 millones de dólares en activos gestionados. El importe de las conversiones realizadas por los usuarios entre la plataforma y las acciones subyacentes ya superó los 6.000 millones de dólares, y estas conversiones no tienen ninguna comisión.
El director ejecutivo de Binance, Richard Teng, afirmó que los usuarios no solo mantienen acciones tokenizadas, sino que también las negocian y convierten activamente, lo que demuestra que la demanda de operar con acciones on-chain es real y sostenida. Actualmente, bStocks permite operar on-chain con varias acciones estadounidenses tokenizadas, incluidos ETF de mercados emergentes y activos como Moderna, y ofrece a los inversores una nueva forma de operar con acciones estadounidenses las 24 horas del día. En la clasificación de variación de precios de los tokens de acciones estadounidenses, AGT subió más de un 108 % en una sola jornada, SIREN avanzó alrededor de un 50 % e ICNT cerca de un 28 %, lo que refleja la actividad y el entusiasmo especulativo del mercado de acciones tokenizadas.
V. Perspectivas del mercado y recomendaciones estratégicas
La principal contradicción a la que se enfrenta actualmente el mercado es la resiliencia de la inflación frente a la incertidumbre sobre la trayectoria de la política de la Reserva Federal. Si los próximos datos de inflación vuelven a superar las previsiones, crecerán aún más las expectativas de subidas de tipos y los activos de riesgo seguirán bajo presión. Por otro lado, las compras continuas de las grandes direcciones y el rápido crecimiento de las acciones estadounidenses tokenizadas indican que los capitales con horizontes de medio y largo plazo no han abandonado el mercado, sino que están buscando nuevas formas de asignación.
Para los inversores, a corto plazo es necesario vigilar el riesgo de volatilidad, controlar el tamaño de las posiciones y prestar atención al soporte de los 80.000 dólares de Bitcoin, así como a las últimas declaraciones de los funcionarios de la Reserva Federal. A medio y largo plazo, merece la pena seguir la tendencia de crecimiento de las acciones estadounidenses tokenizadas, que sirven de puente entre las finanzas tradicionales y el mundo de las criptomonedas. Mantener la sensatez cuando cunde el pánico y buscar oportunidades estructurales en medio de la volatilidad es clave para atravesar los ciclos del mercado.
#WarshPushesToScaleBackForwardGuidanceAndDotPlot #SpotBitcoinETFsShed$261M #bStocks