1016 Estrategia reciente para SanDisk (SNDK)
Ha llegado ese momento de los tres valores de almacenamiento que más, más, más, más nos gustan.
Primero, hablemos de SanDisk.
Esta caída aún no ha terminado; simplemente los vendedores en corto han cerrado sus posiciones antes de tiempo.
Las posiciones largas todavía tendrán que soportar más presión bajista.
Ya había explicado una lógica: los tres elementos fundamentales para entrenar modelos de IA grandes y pequeños:
1. Capacidad de cálculo: permitir que los modelos de IA grandes y pequeños sigan iterando y mejorando sus pasos.
2. Electricidad: la demanda de capacidad de cálculo sigue aumentando y un suministro eléctrico estable es fundamental. Un ejemplo típico es el valor $VST , que solemos operar.
3. Almacenamiento: cada iteración del modelo deja una enorme cantidad de datos intermedios. Es como cuando un niño aprende a caminar: cada paso deja una huella. El modelo puede ejecutarse desde la iteración inicial hasta el paso 24801 o incluso más. La electricidad es una necesidad energética fundamental y ofrece mayor certeza.
Aunque el almacenamiento es un componente indispensable de la infraestructura de IA,
el sector lleva consigo una enorme burbuja de valoración.
Muchos se preguntan de dónde viene exactamente la burbuja del almacenamiento:
La clave está en el desajuste entre oferta y demanda y en unas expectativas que ya han descontado demasiado. Con el auge de la IA, el mercado extrapola el crecimiento de forma lineal y da por sentado que la demanda de almacenamiento de IA crecerá exponencialmente para siempre, incorporando de golpe al precio actual de las acciones el crecimiento de las próximas décadas. Pero la industria del almacenamiento tiene una característica importante: ampliar la capacidad de las fábricas de obleas lleva muchísimo tiempo. Cuando el ciclo es alcista, los fabricantes ven subir los precios y gastan grandes sumas en construir fábricas; pero, una vez construidas, la capacidad sigue incorporándose al mercado y no se puede detener rápidamente. Cuando entra en funcionamiento la nueva capacidad, si se ralentiza el crecimiento de la inversión de capital en capacidad de cálculo para IA, la oferta se vuelve excesiva de repente y los precios se desploman. En pocas palabras: cuando el mercado va bien, el capital la valora como una tecnológica de alto crecimiento; en cuanto se invierte la relación entre oferta y demanda, en esencia es un valor cíclico y sus beneficios se desploman. Cuando las expectativas están al máximo, la burbuja también es mayor.
Después de tanta charla, SNDK ya ha caído bastante, pero todavía le falta ese último impulso bajista.
El nivel que tengo en mente es el soporte diario de 1197. Tampoco nos obsesionemos con unos pocos puntos.
Pongamos directamente una orden limitada por encima de 1200 y un stop loss en 1165.
$SNDK : seguimos con la estrategia de siempre, a medio y largo plazo.
#SNDK #老郑策略
Ha llegado ese momento de los tres valores de almacenamiento que más, más, más, más nos gustan.
Primero, hablemos de SanDisk.
Esta caída aún no ha terminado; simplemente los vendedores en corto han cerrado sus posiciones antes de tiempo.
Las posiciones largas todavía tendrán que soportar más presión bajista.
Ya había explicado una lógica: los tres elementos fundamentales para entrenar modelos de IA grandes y pequeños:
1. Capacidad de cálculo: permitir que los modelos de IA grandes y pequeños sigan iterando y mejorando sus pasos.
2. Electricidad: la demanda de capacidad de cálculo sigue aumentando y un suministro eléctrico estable es fundamental. Un ejemplo típico es el valor $VST , que solemos operar.
3. Almacenamiento: cada iteración del modelo deja una enorme cantidad de datos intermedios. Es como cuando un niño aprende a caminar: cada paso deja una huella. El modelo puede ejecutarse desde la iteración inicial hasta el paso 24801 o incluso más. La electricidad es una necesidad energética fundamental y ofrece mayor certeza.
Aunque el almacenamiento es un componente indispensable de la infraestructura de IA,
el sector lleva consigo una enorme burbuja de valoración.
Muchos se preguntan de dónde viene exactamente la burbuja del almacenamiento:
La clave está en el desajuste entre oferta y demanda y en unas expectativas que ya han descontado demasiado. Con el auge de la IA, el mercado extrapola el crecimiento de forma lineal y da por sentado que la demanda de almacenamiento de IA crecerá exponencialmente para siempre, incorporando de golpe al precio actual de las acciones el crecimiento de las próximas décadas. Pero la industria del almacenamiento tiene una característica importante: ampliar la capacidad de las fábricas de obleas lleva muchísimo tiempo. Cuando el ciclo es alcista, los fabricantes ven subir los precios y gastan grandes sumas en construir fábricas; pero, una vez construidas, la capacidad sigue incorporándose al mercado y no se puede detener rápidamente. Cuando entra en funcionamiento la nueva capacidad, si se ralentiza el crecimiento de la inversión de capital en capacidad de cálculo para IA, la oferta se vuelve excesiva de repente y los precios se desploman. En pocas palabras: cuando el mercado va bien, el capital la valora como una tecnológica de alto crecimiento; en cuanto se invierte la relación entre oferta y demanda, en esencia es un valor cíclico y sus beneficios se desploman. Cuando las expectativas están al máximo, la burbuja también es mayor.
Después de tanta charla, SNDK ya ha caído bastante, pero todavía le falta ese último impulso bajista.
El nivel que tengo en mente es el soporte diario de 1197. Tampoco nos obsesionemos con unos pocos puntos.
Pongamos directamente una orden limitada por encima de 1200 y un stop loss en 1165.
$SNDK : seguimos con la estrategia de siempre, a medio y largo plazo.
#SNDK #老郑策略
