【El dólar alcanza su nivel más alto en año y medio y varios bancos centrales asiáticos no pegan ojo💵🫨】
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Apenas empezaban a asomar las esperanzas de que la inflación se enfriara, y el mercado ya apostaba por una subida de tipos. El IPC de septiembre subió un 3,7% interanual, por encima de lo previsto. En términos mensuales, aumentó un 0,6%, el mayor salto de los últimos meses. Apenas se publicó el dato, las apuestas a una subida de tipos en octubre se duplicaron: pasaron del 20% al 40%. En mi opinión, esta reacción es más interesante que la cifra de inflación en sí.🧐
El índice del dólar subió sin parar hasta alcanzar su nivel más alto en casi un año y medio. Varios países asiáticos ya han empezado a reactivar la defensa de sus monedas. No es un problema de un solo país. Cuando la moneda local se deprecia demasiado rápido, suben los costes de importación en todos los sectores. A los bancos centrales no les queda otra que recurrir a sus reservas de divisas. Quien ceda primero, será quien más lo note.🌊
Lo más complicado es el momento. La Reserva Federal acaba de subir los tipos 25 puntos básicos el mes pasado, por primera vez desde 2023. La próxima decisión está prevista para el 28 de octubre. Faltan solo seis días para las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre. Históricamente, no es frecuente que se tomen medidas antes de unas elecciones. El mercado analiza con lupa cada palabra del presidente Warsh antes de la reunión.⚖️
La próxima chispa podría saltar esta misma noche. A las 20:30 se publicará el IPP de septiembre de Estados Unidos. Oxford Economics prevé un aumento mensual del 0,6%. El mercado esperaba inicialmente solo un 0,5%, y en agosto fue de apenas un 0,4%. El precio del diésel subió más de un 70% interanual. El 22 de septiembre, el precio al por menor llegó a alcanzar por un momento los 6,528 dólares por galón, un máximo histórico.🛢️
El mundo cripto tampoco puede escapar a esta cadena de transmisión. Cuando el dólar se fortalece, $BTC es de los primeros en perder liquidez. No es que haya empeorado, sino que ahora los tipos libres de riesgo ofrecen más. Dicho en pocas palabras: el dinero tiene opciones más seguras. Los activos de riesgo tienen que esperar su turno. Este patrón se ha repetido una y otra vez durante el último año.🪙
Anoche, el mercado ya se vino abajo. El Nasdaq cayó casi un 2% y el índice de semiconductores encadenó seis jornadas a la baja. $BTC cayó un 3,3% en un día y rozó la barrera de los 80.000 dólares. Ethereum perdió el nivel de los 2.500 dólares. Mi estrategia es muy sencilla: en momentos así, ni persigo la subida ni vendo en pánico; primero espero a ver qué dice el IPP de esta noche.🫠
📌 El dólar alcanza su máximo en año y medio; el IPP de esta noche es la próxima prueba para las apuestas a una subida de tipos.
¿Crees que subirán los tipos en octubre? Te leo en los comentarios.
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Apenas empezaban a asomar las esperanzas de que la inflación se enfriara, y el mercado ya apostaba por una subida de tipos. El IPC de septiembre subió un 3,7% interanual, por encima de lo previsto. En términos mensuales, aumentó un 0,6%, el mayor salto de los últimos meses. Apenas se publicó el dato, las apuestas a una subida de tipos en octubre se duplicaron: pasaron del 20% al 40%. En mi opinión, esta reacción es más interesante que la cifra de inflación en sí.🧐
El índice del dólar subió sin parar hasta alcanzar su nivel más alto en casi un año y medio. Varios países asiáticos ya han empezado a reactivar la defensa de sus monedas. No es un problema de un solo país. Cuando la moneda local se deprecia demasiado rápido, suben los costes de importación en todos los sectores. A los bancos centrales no les queda otra que recurrir a sus reservas de divisas. Quien ceda primero, será quien más lo note.🌊
Lo más complicado es el momento. La Reserva Federal acaba de subir los tipos 25 puntos básicos el mes pasado, por primera vez desde 2023. La próxima decisión está prevista para el 28 de octubre. Faltan solo seis días para las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre. Históricamente, no es frecuente que se tomen medidas antes de unas elecciones. El mercado analiza con lupa cada palabra del presidente Warsh antes de la reunión.⚖️
La próxima chispa podría saltar esta misma noche. A las 20:30 se publicará el IPP de septiembre de Estados Unidos. Oxford Economics prevé un aumento mensual del 0,6%. El mercado esperaba inicialmente solo un 0,5%, y en agosto fue de apenas un 0,4%. El precio del diésel subió más de un 70% interanual. El 22 de septiembre, el precio al por menor llegó a alcanzar por un momento los 6,528 dólares por galón, un máximo histórico.🛢️
El mundo cripto tampoco puede escapar a esta cadena de transmisión. Cuando el dólar se fortalece, $BTC es de los primeros en perder liquidez. No es que haya empeorado, sino que ahora los tipos libres de riesgo ofrecen más. Dicho en pocas palabras: el dinero tiene opciones más seguras. Los activos de riesgo tienen que esperar su turno. Este patrón se ha repetido una y otra vez durante el último año.🪙
Anoche, el mercado ya se vino abajo. El Nasdaq cayó casi un 2% y el índice de semiconductores encadenó seis jornadas a la baja. $BTC cayó un 3,3% en un día y rozó la barrera de los 80.000 dólares. Ethereum perdió el nivel de los 2.500 dólares. Mi estrategia es muy sencilla: en momentos así, ni persigo la subida ni vendo en pánico; primero espero a ver qué dice el IPP de esta noche.🫠
📌 El dólar alcanza su máximo en año y medio; el IPP de esta noche es la próxima prueba para las apuestas a una subida de tipos.
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