¿Qué tamaño de posición conviene abrir en un contrato?
Método habitual para calcular el tamaño de la posición: valor nominal de la posición ≈ capital de la cuenta × porcentaje de riesgo por operación ÷ distancia al stop loss. El riesgo por operación es la cantidad que se pierde si una operación alcanza el stop loss; equivale aproximadamente al valor nominal de la posición × el porcentaje de distancia entre el precio de entrada y el precio del stop loss.
Primero determina el stop loss y luego calcula el tamaño de la posición en función del riesgo por operación. Así, las pérdidas de cada operación se mantienen dentro de un límite calculado de antemano.
Al final, los datos del mercado: $BTC cotiza a 81338.19, variación en 24 h: -2.59%.
Método habitual para calcular el tamaño de la posición: valor nominal de la posición ≈ capital de la cuenta × porcentaje de riesgo por operación ÷ distancia al stop loss. El riesgo por operación es la cantidad que se pierde si una operación alcanza el stop loss; equivale aproximadamente al valor nominal de la posición × el porcentaje de distancia entre el precio de entrada y el precio del stop loss.
Primero determina el stop loss y luego calcula el tamaño de la posición en función del riesgo por operación. Así, las pérdidas de cada operación se mantienen dentro de un límite calculado de antemano.
Al final, los datos del mercado: $BTC cotiza a 81338.19, variación en 24 h: -2.59%.