🚨 ALERTA MACRO: HOY DESAPARECIERON 1 BILLÓN DE DÓLARES DE LAS ACCIONES DE EE. UU.: ¿CONTAGIO DE LA AVERSIÓN AL RIESGO HACIA LAS CRIPTOMONEDAS?
Según @WatcherGuru, hoy desaparecieron más de 1 billón de dólares del mercado bursátil estadounidense, mientras una agresiva reducción del riesgo en renta variable se extendía por Wall Street.
¿Cómo se transmite este enorme shock de liquidez macroeconómica a los activos digitales? Este es el análisis cuantitativo institucional de CoinXSight:
1. Reacción inicial del mercado ($BTC & $ETH ):
• Mientras los índices de referencia de renta variable de las finanzas tradicionales se desploman, los reflejos institucionales de aversión al riesgo desencadenan un desapalancamiento inmediato de los márgenes entre mercados.
• Bitcoin ($BTC ) está defendiendo actualmente un nivel clave de soporte local del libro de órdenes en torno a los 82.885 $, mientras que Ethereum ($ETH ) pone a prueba la profundidad de liquidez cerca de los 2.480 $.
• Las tasas de financiación de derivados se han comprimido hasta niveles neutrales o ligeramente negativos (-0,0010 %), lo que indica una demanda de cobertura y una acumulación de posiciones bajistas.
2. Clústeres críticos de liquidación:
• Hay grandes grupos de liquidaciones de posiciones largas justo por debajo de los 80.900 $ (~95,6 M$). Una volatilidad prolongada en los mercados de renta variable plantea el riesgo de una cascada de liquidaciones por apalancamiento que arrastre los precios hacia esta zona.
• Por encima, se encuentra un clúster concentrado de liquidaciones de posiciones cortas en los 83.500 $ (~182,4 M$), que actúa como principal imán de liquidez alcista si los compradores institucionales al contado entran en el mercado.
3. Conclusión para las instituciones:
• Las criptomonedas muestran una alta correlación beta durante los impactos macroeconómicos iniciales, seguida de un desacoplamiento estructural una vez que se estabiliza la presión vendedora en la renta variable.
• Gestiona el apalancamiento con cautela (<5x) y sigue los datos de flujos netos de ETF junto con el interés abierto de los futuros de TradFi.
Fuente: Watcher Guru (https://x.com/WatcherGuru/status/2110471187025575982)