📈 Informe diario de TradFi | 10.15
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🇺🇸 Acciones de EE. UU.
▪️ 📊 TSMC está a punto de presentar unos resultados clave, considerados una prueba de fuego para determinar si la narrativa de la IA puede sostenerse. Mientras tanto, los ingresos de Anthropic se dispararon en el tercer trimestre hasta los 16.800 millones de dólares y la empresa obtuvo beneficios por primera vez. Los fundamentos del sector de la IA siguen fortaleciéndose, aunque Pick, CEO de Morgan Stanley, afirmó que el gasto anual mundial en IA podría alcanzar el billón de dólares; el equilibrio entre la enorme inversión y sus rendimientos está generando cada vez más debate.
▪️ ⚠️ Las señales macroeconómicas apuntan a un endurecimiento: la probabilidad de que la Fed suba los tipos en octubre aumentó al 33,2 %. Daly, presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, afirmó que los riesgos de inflación siguen siendo elevados y que las perspectivas futuras aún no están claras. CreditSights también advirtió que la oleada de emisiones de deuda corporativa está presionando el mercado de bonos, mientras crece la preocupación por un endurecimiento marginal de la liquidez.
🥇 Oro y materias primas
▪️ Las tenencias de SPDR Gold Trust se mantuvieron en 1.054,196 toneladas, sin cambios significativos. Esto indica que, ante la doble incertidumbre de la inflación y los tipos de interés, las instituciones siguen inclinándose por conservar posiciones en oro como cobertura, aunque a corto plazo no se vislumbra una dirección clara.
🛢️ Petróleo
▪️ Los precios del petróleo siguieron subiendo. Los conflictos entre Rusia y Oriente Medio elevaron la prima de riesgo del lado de la oferta, y los futuros del WTI y del Brent avanzaron al mismo tiempo. El sector energético se convirtió en una de las pocas clases de activos capaces de captar una prima geopolítica.
🔗 Correlación con BTC
El aumento de la probabilidad de una subida de tipos, sumado a la presión en el mercado de bonos, apunta a un endurecimiento marginal de las expectativas de liquidez, lo que presiona la valoración de activos de riesgo como $BTC . Sin embargo, la estabilidad de las tenencias de oro y el alza del petróleo también indican que la inflación sigue siendo persistente, por lo que parte del capital macroeconómico todavía tiende a considerar BTC como «oro digital» para cubrirse. En el ámbito on-chain, la retirada por parte de VanEck de la solicitud del ETF de staking de Lido $ETH resulta ligeramente bajista. Por otro lado, la actualización Alpenglow del ecosistema de $SOL se lanzará el 21 de octubre y Circle acuñó 250 millones de USDC adicionales en Solana, por lo que la actividad on-chain sigue manteniéndose. A corto plazo, es probable que el tema principal siga girando en torno a la trayectoria de los tipos de interés de la Reserva Federal. #宏观 #BTC
Lo anterior es únicamente una opinión personal y no constituye asesoramiento de inversión. Cada cual debe gestionar sus posiciones bajo su propia responsabilidad.
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🇺🇸 Acciones de EE. UU.
▪️ 📊 TSMC está a punto de presentar unos resultados clave, considerados una prueba de fuego para determinar si la narrativa de la IA puede sostenerse. Mientras tanto, los ingresos de Anthropic se dispararon en el tercer trimestre hasta los 16.800 millones de dólares y la empresa obtuvo beneficios por primera vez. Los fundamentos del sector de la IA siguen fortaleciéndose, aunque Pick, CEO de Morgan Stanley, afirmó que el gasto anual mundial en IA podría alcanzar el billón de dólares; el equilibrio entre la enorme inversión y sus rendimientos está generando cada vez más debate.
▪️ ⚠️ Las señales macroeconómicas apuntan a un endurecimiento: la probabilidad de que la Fed suba los tipos en octubre aumentó al 33,2 %. Daly, presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, afirmó que los riesgos de inflación siguen siendo elevados y que las perspectivas futuras aún no están claras. CreditSights también advirtió que la oleada de emisiones de deuda corporativa está presionando el mercado de bonos, mientras crece la preocupación por un endurecimiento marginal de la liquidez.
🥇 Oro y materias primas
▪️ Las tenencias de SPDR Gold Trust se mantuvieron en 1.054,196 toneladas, sin cambios significativos. Esto indica que, ante la doble incertidumbre de la inflación y los tipos de interés, las instituciones siguen inclinándose por conservar posiciones en oro como cobertura, aunque a corto plazo no se vislumbra una dirección clara.
🛢️ Petróleo
▪️ Los precios del petróleo siguieron subiendo. Los conflictos entre Rusia y Oriente Medio elevaron la prima de riesgo del lado de la oferta, y los futuros del WTI y del Brent avanzaron al mismo tiempo. El sector energético se convirtió en una de las pocas clases de activos capaces de captar una prima geopolítica.
🔗 Correlación con BTC
El aumento de la probabilidad de una subida de tipos, sumado a la presión en el mercado de bonos, apunta a un endurecimiento marginal de las expectativas de liquidez, lo que presiona la valoración de activos de riesgo como $BTC . Sin embargo, la estabilidad de las tenencias de oro y el alza del petróleo también indican que la inflación sigue siendo persistente, por lo que parte del capital macroeconómico todavía tiende a considerar BTC como «oro digital» para cubrirse. En el ámbito on-chain, la retirada por parte de VanEck de la solicitud del ETF de staking de Lido $ETH resulta ligeramente bajista. Por otro lado, la actualización Alpenglow del ecosistema de $SOL se lanzará el 21 de octubre y Circle acuñó 250 millones de USDC adicionales en Solana, por lo que la actividad on-chain sigue manteniéndose. A corto plazo, es probable que el tema principal siga girando en torno a la trayectoria de los tipos de interés de la Reserva Federal. #宏观 #BTC
Lo anterior es únicamente una opinión personal y no constituye asesoramiento de inversión. Cada cual debe gestionar sus posiciones bajo su propia responsabilidad.