#9月cpi来袭原油美债走势如何
La gasolina se dispara un 9,1% en un mes, Bitcoin pierde 1.500 dólares en una noche y la probabilidad de una subida de tipos se duplica de golpe 💥
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El IPC de septiembre de EE. UU. acaba de publicarse: subió un 3,7% interanual, por encima del 3,6% previsto por el mercado y muy por encima del 3,4% de agosto. Bitcoin reaccionó cayendo desde más de 83.000 dólares hasta los 82.142; Ethereum bajó un 2,8%, hasta los 2.440 dólares. En las últimas 24 horas se liquidaron posiciones por más de 281 millones de dólares en todo el mercado, la mayoría de ellas posiciones largas que se desplomaron en las últimas cuatro horas.
Pongamos las cifras en claro: el principal motor de la inflación en esta ocasión fue la gasolina, que subió un 9,1% en un solo mes y representó más de la mitad del aumento mensual. El índice energético en su conjunto subió un 5,2%, mientras que el IPC subyacente, que excluye alimentos y energía, también aumentó hasta el 2,6%, 0,1 puntos porcentuales por encima de lo previsto. Esto indica que las subidas de precios no se limitan al petróleo, sino que se están trasladando poco a poco a los alquileres, los billetes de avión y los servicios. Precisamente, esto es lo que más vigila la Reserva Federal.
La reacción del mercado fue incluso más rápida que los propios datos. Según FedWatch de CME, la probabilidad de una subida de tipos en la reunión del 27 y 28 de octubre se disparó del 22,1% del día anterior al 53,7%. La probabilidad de otra subida en diciembre también llegó al 50%. El rendimiento de los bonos del Tesoro a dos años saltó unos 10 puntos básicos, hasta el 4,9%; el de los bonos a diez años alcanzó el 5,329%, cerca de un máximo de 24 años. El oro cayó hasta los 4.079 dólares, el S&P 500 bajó un 0,6% y el Nasdaq, un 0,8%.
🦖 En otras palabras, no se trata de una corrección cualquiera: el mercado está reajustando sus expectativas sobre la Reserva Federal. Apenas ayer se decía que quizá no habría subidas de tipos en 2027; ahora, de la noche a la mañana, una subida ha pasado de ser un riesgo remoto a convertirse en el escenario principal. Por ahora, Bitcoin está atascado en la zona clave de 81.847 a 82.305. Si el cierre diario queda por debajo de 81.603, el mínimo anterior de 80.365 volverá a estar en el punto de mira.
Mi opinión es que lo que realmente hay que vigilar no es la caída de hoy, sino el IPP del viernes. Si los precios en la etapa de producción también repuntan, la subida de tipos de diciembre pasará de ser una posibilidad a convertirse en el rumbo marcado. Los buenos tiempos para los activos de riesgo podrían durar menos.
Un poco más de contexto: el petróleo lleva dos meses por encima de los 90 dólares. Mientras la presión en el sector energético no afloje, será muy difícil que la inflación ceda de verdad.
¿Qué te parece: es una sacudida pasajera o el inicio de un nuevo ciclo de subidas de tipos? Cuéntamelo en los comentarios.
Cada día te traigo las novedades sobre el IPC y la Reserva Federal. No solo vemos qué está pasando en las noticias: también te ayudo a entender la lógica y las oportunidades que hay detrás 👀🚀
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El IPC de septiembre de EE. UU. acaba de publicarse: subió un 3,7% interanual, por encima del 3,6% previsto por el mercado y muy por encima del 3,4% de agosto. Bitcoin reaccionó cayendo desde más de 83.000 dólares hasta los 82.142; Ethereum bajó un 2,8%, hasta los 2.440 dólares. En las últimas 24 horas se liquidaron posiciones por más de 281 millones de dólares en todo el mercado, la mayoría de ellas posiciones largas que se desplomaron en las últimas cuatro horas.
Pongamos las cifras en claro: el principal motor de la inflación en esta ocasión fue la gasolina, que subió un 9,1% en un solo mes y representó más de la mitad del aumento mensual. El índice energético en su conjunto subió un 5,2%, mientras que el IPC subyacente, que excluye alimentos y energía, también aumentó hasta el 2,6%, 0,1 puntos porcentuales por encima de lo previsto. Esto indica que las subidas de precios no se limitan al petróleo, sino que se están trasladando poco a poco a los alquileres, los billetes de avión y los servicios. Precisamente, esto es lo que más vigila la Reserva Federal.
La reacción del mercado fue incluso más rápida que los propios datos. Según FedWatch de CME, la probabilidad de una subida de tipos en la reunión del 27 y 28 de octubre se disparó del 22,1% del día anterior al 53,7%. La probabilidad de otra subida en diciembre también llegó al 50%. El rendimiento de los bonos del Tesoro a dos años saltó unos 10 puntos básicos, hasta el 4,9%; el de los bonos a diez años alcanzó el 5,329%, cerca de un máximo de 24 años. El oro cayó hasta los 4.079 dólares, el S&P 500 bajó un 0,6% y el Nasdaq, un 0,8%.
🦖 En otras palabras, no se trata de una corrección cualquiera: el mercado está reajustando sus expectativas sobre la Reserva Federal. Apenas ayer se decía que quizá no habría subidas de tipos en 2027; ahora, de la noche a la mañana, una subida ha pasado de ser un riesgo remoto a convertirse en el escenario principal. Por ahora, Bitcoin está atascado en la zona clave de 81.847 a 82.305. Si el cierre diario queda por debajo de 81.603, el mínimo anterior de 80.365 volverá a estar en el punto de mira.
Mi opinión es que lo que realmente hay que vigilar no es la caída de hoy, sino el IPP del viernes. Si los precios en la etapa de producción también repuntan, la subida de tipos de diciembre pasará de ser una posibilidad a convertirse en el rumbo marcado. Los buenos tiempos para los activos de riesgo podrían durar menos.
Un poco más de contexto: el petróleo lleva dos meses por encima de los 90 dólares. Mientras la presión en el sector energético no afloje, será muy difícil que la inflación ceda de verdad.
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