【El tamaño de la posición no se decide por intuición】
Supongamos que dispones de 10 000 yuanes para operar y planeas arriesgar como máximo 100 yuanes por operación. Si la distancia entre el precio de entrada y el precio de stop loss es del 5 %, el tamaño correspondiente de la posición en spot sería de unos 2 000 yuanes, no los 10 000 yuanes completos.
Fórmula: importe de la posición ≈ pérdida máxima permitida ÷ porcentaje de distancia hasta el stop loss.
Es una herramienta de planificación, no una garantía de que las pérdidas no superen ese límite: las comisiones, el deslizamiento y los gaps pueden aumentar las pérdidas. Si mantienes posiciones muy correlacionadas, calcula el riesgo de forma conjunta. Define primero las condiciones de salida y después los objetivos de rentabilidad.
#GestiónDelRiesgo
Supongamos que dispones de 10 000 yuanes para operar y planeas arriesgar como máximo 100 yuanes por operación. Si la distancia entre el precio de entrada y el precio de stop loss es del 5 %, el tamaño correspondiente de la posición en spot sería de unos 2 000 yuanes, no los 10 000 yuanes completos.
Fórmula: importe de la posición ≈ pérdida máxima permitida ÷ porcentaje de distancia hasta el stop loss.
Es una herramienta de planificación, no una garantía de que las pérdidas no superen ese límite: las comisiones, el deslizamiento y los gaps pueden aumentar las pérdidas. Si mantienes posiciones muy correlacionadas, calcula el riesgo de forma conjunta. Define primero las condiciones de salida y después los objetivos de rentabilidad.
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