#ExecutionRisk #RiskManagement
Una pérdida planificada depende de un supuesto precio de salida. El precio ejecutado real y los costos pueden diferir. Registra la suposición y luego compárala con la ejecución; no presentes el monto planificado como un límite garantizado.
Un cálculo supone que la salida se ejecuta al precio de referencia. ¿Demuestra ese cálculo que la pérdida realizada no puede ser mayor?
Respuesta: No. Solo proporciona la pérdida bajo el precio supuesto. Los gaps, el deslizamiento, los costos y las especificaciones del contrato pueden cambiar el resultado realizado.
Esto explica la incertidumbre de la ejecución; no estima un porcentaje de riesgo adecuado ni un margen universal.
Una pérdida planificada depende de un supuesto precio de salida. El precio ejecutado real y los costos pueden diferir. Registra la suposición y luego compárala con la ejecución; no presentes el monto planificado como un límite garantizado.
Un cálculo supone que la salida se ejecuta al precio de referencia. ¿Demuestra ese cálculo que la pérdida realizada no puede ser mayor?
Respuesta: No. Solo proporciona la pérdida bajo el precio supuesto. Los gaps, el deslizamiento, los costos y las especificaciones del contrato pueden cambiar el resultado realizado.
Esto explica la incertidumbre de la ejecución; no estima un porcentaje de riesgo adecuado ni un margen universal.