【El tamaño de la posición se calcula a partir del riesgo, no de la confianza】
Supongamos que dispones de 10.000 para operar y que planeas arriesgar como máximo 100 en una operación. Si la diferencia entre el precio de entrada y el precio de stop-loss es del 5 %, el tamaño teórico de la posición sería de unos 100 ÷ 5 % = 2.000.
Este es solo un ejemplo simplificado: las comisiones, el deslizamiento y los saltos de precio pueden aumentar las pérdidas reales, y una orden de stop-loss no garantiza que la operación se ejecute al precio indicado. El apalancamiento también introduce riesgo de liquidación.
Primero fija el límite de pérdidas, después las condiciones de salida y, por último, calcula el tamaño de la posición. Si tienes varias criptomonedas muy correlacionadas, considera el riesgo en conjunto. #GestiónDelRiesgo
Supongamos que dispones de 10.000 para operar y que planeas arriesgar como máximo 100 en una operación. Si la diferencia entre el precio de entrada y el precio de stop-loss es del 5 %, el tamaño teórico de la posición sería de unos 100 ÷ 5 % = 2.000.
Este es solo un ejemplo simplificado: las comisiones, el deslizamiento y los saltos de precio pueden aumentar las pérdidas reales, y una orden de stop-loss no garantiza que la operación se ejecute al precio indicado. El apalancamiento también introduce riesgo de liquidación.
Primero fija el límite de pérdidas, después las condiciones de salida y, por último, calcula el tamaño de la posición. Si tienes varias criptomonedas muy correlacionadas, considera el riesgo en conjunto. #GestiónDelRiesgo