Una sola billetera causó la mitad de cada gran caída.
Seguimiento de un año: tres caídas del −35…−47 %. En cada una, entre el 49 y el 84 % de la pérdida a valor de mercado provino de una billetera maestra que mantuvo posiciones largas en BTC/ETH/AAVE/ZEC durante 60 días seguidos. Diversificar entre 28 billeteras no sirvió de mucho cuando varias tenían la misma moneda.
Solución: establecer un límite por moneda entre todas las billeteras maestras (30 % del capital), no un límite por billetera maestra.
Pregunta: ¿cuántas de tus posiciones «diversificadas» son en realidad una sola apuesta?
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