Hay cerca de 1.400 millones de dólares en órdenes de liquidación justo por encima y por debajo de BTC. El lado que se liquide primero le dará combustible al otro. Hoy, los tres primeros puestos de la clasificación de subidas de contratos $GTC $OGN $CT muestran lo rápido que suben los precios cuando se exprime a los bajistas.
Binance, 14:52: BTC cotiza a 83.765, sube un 2,3 % en 24 h y queda justo entre 80k y 87k.
1️⃣ Mapa de liquidaciones: casi el mismo peso a ambos lados
Según datos de CoinGlass citados por ChainCatcher (noche del 12 de octubre), si BTC supera los 87.602, la intensidad de liquidación de posiciones cortas en los principales CEX rondaría los 1.412 millones de dólares; si cae por debajo de 79.598, la intensidad de liquidación de posiciones largas rondaría los 1.499 millones de dólares.
La diferencia entre ambos lados es de menos de 100 millones, lo que indica que el mercado no está claramente inclinado hacia un lado.
La intensidad de las liquidaciones no significa que necesariamente se vaya a liquidar todo ese volumen. Lo que indica es que hay muchas órdenes de liquidación acumuladas cerca de ese nivel de precio y que, al tocarlo, podrían desencadenarse en cadena.
2️⃣ Por qué cuesta superar la zona superior: tres pruebas
① Estructura: el gráfico de 4H se mueve en un rango; los rebotes se producen con menos volumen y las caídas, con más. El volumen negociado de las últimas 10 velas equivale solo a 0,90 veces la media anterior.
② Confluencia: en la zona de resistencia superior, entre 86,494 y 87,425, hay liquidez en los máximos iguales de 87,220; por encima está el nivel de activación de liquidaciones de posiciones cortas en 87,602.
③ Futuros: la tasa de financiación es del 0,008%, la relación entre cuentas largas y cortas es de 1,38 y el interés abierto ha caído un 0,88% en 24 h. El apalancamiento aún no se ha vuelto a acumular.
Sin la entrada de capital nuevo, es difícil que los stops de las posiciones cortas, por sí solos, impulsen el precio por encima de 87,6k de una sola vez.
3️⃣ Mi opinión: tratarlo primero como un rango y no perseguir el precio en el medio
La zona de 83,8k está cerca del centro del rango (Fib 0,5 en 83,807); abrir posiciones aquí deja poco margen a ambos lados.
Plan 1: si el precio rebota hacia 86,800 y el volumen sigue siendo bajo, considerar abrir una posición corta pequeña con un stop en 87,900 y un objetivo en 83,800.
Plan 2: si el precio vuelve a probar la zona de 80,400 (zona de soporte entre 80,189 y 80,598) y deja de caer, considerar abrir una posición larga pequeña con un stop en 79,400 y un objetivo en 83,800.
Condiciones de invalidación: si una vela de 4H cierra con volumen alto por encima de 87,900, significa que se han activado las liquidaciones de posiciones cortas y que la hipótesis del rango queda invalidada; cerrar las posiciones cortas asumiendo la pérdida. Si una vela de 4H cierra por debajo de 79,400, cerrar las posiciones largas asumiendo la pérdida. La zona de liquidaciones de posiciones largas, de unos 1.500 millones, que hay más abajo podría activarse y aumentar la volatilidad.
4️⃣ Los tres mayores ganadores: señales de presión sobre los cortos
Datos de los futuros con margen en USDT de Binance a las 14:52:
$GTC Subió un 50% en 24 h, con un volumen negociado de 507 millones de U y una tasa de financiación del -0,0585%. Según Coingabbar, la cotización de GTC en Upbit el 12 de octubre fue el principal catalizador.
$OGN Subió un 25,6%; la tasa de financiación es del -0,1984%. Cuanto más sube, más posiciones cortas se abren, y sus titulares siguen pagando la tasa de financiación.
$CT Subió un 20,6%; la tasa de financiación es del 0,005%. Por ahora, no se ha encontrado una razón clara relacionada con las noticias.
Que siga subiendo pese a una tasa de financiación negativa es una versión en pequeño de un «barrido de la zona de liquidación de posiciones cortas». Pero estas monedas también pueden retroceder rápidamente; antes de perseguir la subida, piensa dónde colocarás el stop.
5️⃣ Qué vigilar esta noche
La bolsa estadounidense abre a las 21:30, hora de Pekín. Esta semana también se publica el IPC de EE. UU. de septiembre. Los datos macroeconómicos son lo que más fácilmente puede encender la mecha de las liquidaciones en cualquiera de los dos lados.
¿Qué crees que se barrerá primero: las posiciones cortas en 87,6k o las posiciones largas en 79,6k?
Fuentes: CoinGlass, ChainCatcher, Coingabbar y datos de futuros de Binance
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⚠️ Lo anterior es una recopilación de información y una opinión personal; no constituye asesoramiento de inversión. DYOR.