Actualmente, $BTW compra principalmente en el mercado spot, en OTC y mediante especulación. En futuros, casi solo se ve que siguen la tendencia y abren posiciones Long cuando el precio sube; hay muy pocas posiciones Short. Después de que muchos se retiraran, ahora casi no quedan, salvo principalmente las órdenes de cobertura del propio bando Long. Mientras tanto, las 10 principales billeteras siguen acumulando más del 95 % de la oferta total actual. Si solo compran y no venden, ¿cómo va a haber equilibrio? Así que es seguro que el precio no caerá, sino que seguirá subiendo a medida que disminuya la cantidad de tokens disponibles para negociar...
Lo que más le preocupa a todo el mundo ahora es cuánto van a vender de golpe... En el mercado spot no hay problema, pero en futuros es distinto. Lo ocurrido ayer con $DOS me hizo recordar que Binance también tiene un mecanismo de comprobación de riesgos llamado Auto-Deleveraging (ADL). Cuando se activa, si los principales tenedores toman ganancias y provocan una fuerte caída del precio, y alguna posición Long se liquida por encima del nivel cubierto por el fondo de seguro o del equilibrio LONG/SHORT, este mecanismo buscará posiciones Short que considere capaces de equilibrar el riesgo y las cerrará automáticamente. En ese caso, no es seguro que quienes estén en Short puedan obtener grandes ganancias para compensar las pérdidas. Así que conviene seguirlo de cerca y cerrar las posiciones en el mejor momento posible...
P. D.: según el mecanismo ADL, cada par tiene un fondo de seguro de liquidación (dicho sin rodeos, para que el exchange no pierda dinero cuando se comparte el fondo), pero la situación de BTW es que... las posiciones Long ya son demasiado grandes en comparación con las Short, y el riesgo aumenta cada día.
Lo que más le preocupa a todo el mundo ahora es cuánto van a vender de golpe... En el mercado spot no hay problema, pero en futuros es distinto. Lo ocurrido ayer con $DOS me hizo recordar que Binance también tiene un mecanismo de comprobación de riesgos llamado Auto-Deleveraging (ADL). Cuando se activa, si los principales tenedores toman ganancias y provocan una fuerte caída del precio, y alguna posición Long se liquida por encima del nivel cubierto por el fondo de seguro o del equilibrio LONG/SHORT, este mecanismo buscará posiciones Short que considere capaces de equilibrar el riesgo y las cerrará automáticamente. En ese caso, no es seguro que quienes estén en Short puedan obtener grandes ganancias para compensar las pérdidas. Así que conviene seguirlo de cerca y cerrar las posiciones en el mejor momento posible...
P. D.: según el mecanismo ADL, cada par tiene un fondo de seguro de liquidación (dicho sin rodeos, para que el exchange no pierda dinero cuando se comparte el fondo), pero la situación de BTW es que... las posiciones Long ya son demasiado grandes en comparación con las Short, y el riesgo aumenta cada día.
