¿El tamaño de la posición se decide por intuición o se calcula según la distancia del stop loss?
Definición: un método habitual para calcular el tamaño de una posición: valor nominal de la posición ≈ capital de la cuenta × porcentaje de riesgo por operación ÷ distancia del stop loss.
La lógica detrás: cuanto mayor es la caída, más difícil es recuperar lo perdido. Tras perder un 50 %, el capital restante debe duplicarse para volver al nivel inicial.
Según el mercado: $BTC cotiza a 82574.01, con una variación del -0.68 % en 24 h.
Ser prudente no es ninguna vergüenza; permanecer en el mercado es más importante que cuánto se gana de una sola vez.
Definición: un método habitual para calcular el tamaño de una posición: valor nominal de la posición ≈ capital de la cuenta × porcentaje de riesgo por operación ÷ distancia del stop loss.
La lógica detrás: cuanto mayor es la caída, más difícil es recuperar lo perdido. Tras perder un 50 %, el capital restante debe duplicarse para volver al nivel inicial.
Según el mercado: $BTC cotiza a 82574.01, con una variación del -0.68 % en 24 h.
Ser prudente no es ninguna vergüenza; permanecer en el mercado es más importante que cuánto se gana de una sola vez.