Bitcoin (BTC) comienza la tercera semana de octubre defendiendo el soporte en los 82.500 $, antes de la publicación de datos clave de inflación de EE. UU.
Puntos clave:
La publicación del IPC de EE. UU. el miércoles y los datos del IPP el jueves serán los principales catalizadores de volatilidad de los activos de riesgo esta semana; los mercados prevén que el IPC se sitúe en el 3,7 % interanual.
Los precios del petróleo reaccionan al plan de EE. UU. de comprar diésel ruso, pero el crudo WTI repunta tras caer por debajo de los 90 $ por barril el lunes.
Bitcoin cierra la semana por encima del nivel clave de soporte de 82.500 $, evitando caer en su anterior rango macroeconómico de 2026, entre 60.000 y 80.000 $.
Los mercados prevén un ligero repunte de la inflación en septiembre
Esta semana, los traders estarán muy pendientes de los datos de inflación de EE. UU. antes de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto del 28 de octubre sobre la política de tipos de interés.
Los datos de septiembre del índice de precios al consumidor (IPC) y del índice de precios al productor (IPP) se publicarán el miércoles y el jueves, respectivamente.
En agosto, el IPC se ajustó en general a las expectativas, con un 3,4 % interanual. Ahora los mercados prevén que este mes suba al 3,7 %, debido a la continuidad de las operaciones militares en Oriente Medio y al consiguiente repunte de los precios de los combustibles. Se espera que el IPP registre un 0,3 % mensual, frente al 0,2 % de agosto.
Variación porcentual interanual del IPC de EE. UU. por categoría. Fuente: Oficina de Estadísticas Laborales
Tradicionalmente, las criptomonedas, las acciones y el oro se benefician de lecturas de inflación inferiores a las previstas, ya que estas reducen las probabilidades de que la Fed endurezca su política monetaria y permiten que las entradas de capital cobren fuerza. Al hablar con Reuters sobre los precios actuales del oro y los rendimientos de los bonos estadounidenses, Tim Waterer, analista jefe de mercados de KCM Trade, destacó en particular el impacto que tendría una sorpresa a la baja en los datos del IPC y el IPP.
«A corto plazo, una lectura de la inflación de EE. UU. más baja de lo esperado sería el catalizador más claro, ya que reduciría las probabilidades de que la Fed siga endureciendo la política monetaria y aliviaría la presión sobre los rendimientos reales», afirmó.
CME FedWatch muestra que los mercados asignan apenas un 18,8 % de probabilidades a una subida de tipos el 28 de octubre, desde el rango actual del 3,75-4,00 %. Para la siguiente reunión, en diciembre, asignan un 70,6 % de probabilidades a que la Fed suba los tipos 25 puntos básicos, hasta el 4,00-4,25 %.
Probabilidades del tipo objetivo de la Fed (captura de pantalla). Fuente: CME Group
El presidente de la Fed, Kevin Warsh, tiene previsto conversar con Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), en un evento que se celebrará el viernes en Bangkok, Tailandia.
El petróleo se enfría brevemente tras el anuncio sobre el diésel entre EE. UU. y Rusia
Los rendimientos de los bonos estadounidenses han retrocedido desde los máximos de 24 años alcanzados la semana pasada. El lunes, los rendimientos a 10 y 30 años se situaban en el 5,24 % y el 5,60 %, respectivamente.
Gráfico de una hora del rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años. Fuente: Cointelegraph/TradingView
Los futuros de las acciones comenzaron la semana en terreno positivo: el índice S&P 500 subió un 0,25 % y quedó a unos 30 puntos de sus máximos históricos.
Gráfico de una hora de los futuros del S&P 500. Fuente: Cointelegraph/TradingView
El anuncio del presidente de EE. UU., Donald Trump, sobre un acuerdo para comprar 300.000 toneladas de diésel a Rusia pareció tener un efecto limitado en los precios del petróleo, mientras el plan afrontaba una creciente oposición bipartidista. Trump también anunció un «alto el fuego energético» entre Rusia y Ucrania.
«Con efecto inmediato, hay un ALTO EL FUEGO ENERGÉTICO en la guerra entre Rusia y Ucrania. Ambas partes han llegado a un acuerdo», escribió el domingo en una publicación en Truth Social. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, dijo que no estaba al tanto del alto el fuego energético.
El crudo WTI cotizaba en torno a los 91,50 $ por barril el lunes, un 2 % por encima del mínimo del día, de 89,60 $. Según datos del grupo automovilista AAA, el precio medio del diésel era de 6,26 $ por galón, frente al máximo histórico de 6,52 $ registrado el 22 de septiembre.
Gráfico de una hora de los CFD del petróleo crudo WTI. Fuente: Cointelegraph/TradingView
El analista de PVM Tamas Varga declaró a Reuters que la menor capacidad de producción de Rusia hacía que el impacto del acuerdo fuera «cuestionable».
«Sin embargo, Moscú ha levantado parcialmente la prohibición de exportar diésel, lo que permite sacar al mercado internacional 500.000 toneladas (unos 3,7 millones de barriles), una cantidad equivalente aproximadamente a un día de consumo de EE. UU. y alrededor del 13 % de la demanda mundial», señaló.
Bitcoin evita perder el soporte al cierre semanal
En torno a los 83.700 $ en Bitstamp, el cierre de la vela semanal del domingo consolidó una caída semanal del 3,2 % para BTC/USD.
Gráfico semanal de BTC/USD. Fuente: Cointelegraph/TradingView
Al mismo tiempo, el par mantuvo un nivel de soporte clave en los 82.500 $ en los marcos temporales semanales, evitando así volver a su anterior rango de largo plazo, entre 60.000 $ y 80.000 $. Como informó Cointelegraph, los 82.500 $ siguen en el radar de los traders como una línea divisoria crucial para los alcistas de Bitcoin.
La semana pasada, el trader y analista Rekt Capital escribió que un cierre semanal por encima de los 82.500 $ marcaría una «prueba exitosa» del soporte. Esto podría llevar a los inversores a seguir acumulando BTC en los niveles actuales y abrir el camino al alza, de forma similar a la recuperación de Bitcoin tras el mercado bajista de 2022.
Gráfico semanal de BTC/USD. Fuente: Rekt Capital en X.com
A raíz de las múltiples pruebas de soporte de Bitcoin tras su ruptura inicial en julio, el trader y analista Aksel Kibar comparó los mercados de criptomonedas y de acciones. Desde mayo, el S&P 500 ha vuelto a probar varias veces niveles clave: primero los 7.300 puntos y luego los 7.600 puntos.
Gráfico diario del S&P 500. Fuente: Cointelegraph/TradingView
Bitcoin podría estar experimentando una «prueba exhaustiva» del soporte de manera similar, lo que implica que BTC/USD debería subir si esas pruebas siguen teniendo éxito, escribió Kibar en una publicación en X el domingo.
Gráfico diario de BTC/USD. Fuente: Aksel Kibar en X.com