Los datos más recientes de #比特币重回8.4万美元 10x Research muestran que la volatilidad implícita (IV) de las opciones de Bitcoin cayó al 33,5 %, un nuevo mínimo de cinco años.
La situación actual del mercado es delicada. A primera vista, los precios están rebotando, pero en realidad la volatilidad del mercado se ha comprimido hasta niveles extremos. La caída de los precios del petróleo ha aliviado temporalmente la presión inflacionaria mundial. Aunque los ETF estadounidenses de BTC al contado registraron salidas netas de 681 millones de dólares la semana pasada, sus tenencias totales siguen cómodamente por encima de los 2 millones de BTC.
La volatilidad en mínimos históricos implica dos cosas: primero, las primas de las opciones son extremadamente baratas, y las instituciones están comprando opciones de venta a un costo muy bajo para protegerse ante posibles caídas, sin tener que vender directamente sus BTC al contado; segundo, esta volatilidad históricamente baja no puede mantenerse por mucho tiempo. Tras la acumulación de energía, el mercado podría desencadenar fácilmente una ruptura brusca en una sola dirección.
Con el precio de vuelta en un nivel clave, las posiciones de cobertura de los creadores de mercado de derivados podrían amplificar la volatilidad en cualquier momento. Se acerca un punto de inflexión, y los próximos datos del IPC y los flujos macroeconómicos determinarán directamente hacia dónde se liberará la energía acumulada durante esta compresión.
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